大成惠祥定开纯债债券：关于2017年第3次分红的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红的公告
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大成 基金 管理 有限 公司 关于
大成 惠祥 定期 开放 纯债 债券 型证 券投 资基
金 2017 年第 3 次分 红的 公告
公告送 出 日 期 ：2017 年 12 月 21 日
大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红的公告
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1.
公 告 基本信 息
基金名称 大 成 惠 祥 定 期 开 放 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金
基金简称 大成惠祥定开纯债债券
基金主代码 004117
基金合同生效日 2017 年 2 月16 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资
基金运作管理办法》 的有关规定及 《大成
惠 祥 定 期 开 放 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金合同》 、 《 大成惠祥定期开放纯债债券
型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 11 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币元）
1.0141
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
28,292,904.91
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金额 （单位： 人民币元）
5,658,580.98
本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.0910
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的 第 3 次分红
注： 根据《大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配
利润的 20% 。
2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息
权益登记日 2017 年 12 月 25 日
除息日 2017 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1 、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2017 年 12
月 25 日除息 后的基金份额净值转换为基金份额。
2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2017 年 12 月 26 日直接 计入其基金账户，2017 年 12 月 27
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资 者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资 者
自行承担。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换 的
基金份额免收申购费用。 大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红的公告
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注： 权益登记日以后（含权益登记日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申
请赎回的本基金份额享有本次分红权益。
3. 其 他 需 要 提示 的 事 项
1 、 如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式， 本基金默认分红方式为现金分红， 投资者
可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构
所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
2 、 请投资本 基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服
务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人
记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录
的投资者分红方 式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益
登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3 、由于向直 销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定， 当直销客户的现金分红款小于 2 元时， 本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
4 、基金份额 持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
（1 ）大成基 金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn 。
（2 ）大成基 金 管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（ 免长途通话费用）
（3 ） 大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点 （详见本基金更新招募
说明书及相关公告） 。
风险提示：
基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行
投资，并注意投资风险。
大成基金管理有限公司
2017 年12 月21 日
