永赢永 益 债券型证券投资 基金分红公告
公 告送 出日期 ：2017 年 12 月 20 日
1 、公告基本信息
基金名 称
永赢永 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称
永赢永 益债 券
基金主 代码
A 类：005073
C 类：005074
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 7 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 永赢
永益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 、 《 永赢 永益 债券 型证券 投资 基金
招募说 明书 》等 。
收益分 配基 准日 2017 年 12 月 18 日
截止收益分配基准日的相关
指标
A 类 C 类
基准日 基金 份额 净值 （单 位： 人 民
币元）
1.0114 1.0118
基准日 基金 可供 分配 利润 （单位 ：
人民币 元）
51,236,905.94 35.24
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
10,247,381.19 7.048
本次分 红方 案（ 单位 ： 人 民币 元/10 份 基金 份额 ）
0.10
0.10
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2017 年度的 第 1 次 分红
注： 按照 《永 赢永 益 债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 在 符合 有关 基 金分红 条件 的前
提下 ， 本 基金 每年 收益 分 配次数 最多 为 12 次 ， 每份 基金份 额每 次收 益分 配比 例不得 低于 该
次收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 20% 。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2017 年 12 月 20 日
除息日
2017 年 12 月 20 日
现金红 利发 放日
2017 年 12 月 21 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 管理 人登记 在册 的本 基金 全体 份额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其红利 将按 照 2017 年 12 月 20 日除 息后
的基金 份额 净值 为计 算基 准确定 再投 资份 额 ， 并 于 2017 年 12 月 21
日直接 计入 其基 金账 户，2017 年 12 月 22 日 起投 资 者可以 查询 、 赎
回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金份额 不享 有 本次分 红权 益，赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投资 者， 本 基金默 认的 分红方 式为 现 金红利 方
式。
（3 ） 投资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间内 到销 售 网点修 改分 红方式 ，本 次 分红确 认
的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前 （不 含当日 ） 最 后一 次选 择的 分红 方 式为准 。 请投 资
者 通过销 售 网 点 或 通过 永赢 基金管理有限公司 客户 服务中心查询所持 有基 金份 额 的 分 红 方
式 ，如需 修 改分 红方 式， 请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。
（4 ） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2017 年 12 月 20 日申 请赎 回基 金份 额 的，其
账户余 额（ 包括 红利 再投 资份额 ）低 于 100 份时 ， 本基金 将自 动计 算其 分红 收益， 并与 赎
回款一 起以 现金 形式 支付 。
（5 ） 本基金 收益 分配 并不 改变本 基金 的风险 收益 特 征，也 不会 因此降 低基 金 投资风 险
或提高 基金 投资 收益 。
（6 ） 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者，可 以登 录 本基金 管
理人网 站 www.maxwealthfund.com 或拨 打客 户服 务 电话 021-51690111 咨 询 相关事 宜。
风险提 示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 基 金
管理人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 基 金的过 往业 绩及 其净 值高 低并不 预示 其
未来业 绩表 现 。 投 资有 风 险， 敬请 投资 者在 投资 基 金前认 真阅 读 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》
等基金 法律 文件 ， 了解 基 金的风 险收 益特 征 ， 并 根 据自身 的风 险承 受能 力选 择适合 自己 的基
金产品 。敬 请投 资者 在购 买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。
特此公 告。
永赢基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 20 日
