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华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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华 泰 保 兴 尊合 债 券 型 证券 投 资 基 金开 放 日
常 申 购 、 赎回 、 转 换 、定 期 定 额 投资 业 务
公 告
公告送 出日期 ：2017 年 12 月 20 日
华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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1 公 告基 本信息
基金名 称 华泰保 兴 尊 合债 券型 证券 投资 基 金
基金简 称 华泰保 兴尊 合债 券
基金主 代码 005159
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 11 月 21 日
基金管 理人 名称 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证 券
投资基 金运 作管 理办 法 》 等法律 法规 以及 《 华泰 保 兴
尊合债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 、 《 华泰 保兴 尊 合
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
申购起 始日 2017 年 12 月 22 日
赎回起 始日 2017 年 12 月 22 日
转换转 入起 始日 2017 年 12 月 22 日
转换转 出起 始日 2017 年 12 月 22 日
定期定 额投 资起 始日 2017 年 12 月 22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 华泰保 兴 尊 合债 券 A 华泰保 兴 尊 合债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005159 005160
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎 回 （ 转换、
定期定 额投 资 ）
是 是
注： （1 ）华 泰保 兴 尊 合债 券型 证 券投 资 基 金 （ 以下 简称“ 本基 金” ）
（2） 华泰 保兴 基金 管理 有 限公司 （以 下简 称“ 本公 司” ）
2 日 常申 购 、 赎回、 （转 换 、 定期定 额投 资 ）业 务的 办理时 间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额申 购 、 赎回 、转 换 、 定期定 额投 资 （ 以下 简称“ 定投” ）等 业务
的具体 时间 为上 海 证 券 交 易所 、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间 ， 但基金 管理 人根 据法
律法规 、中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购 、 赎回 、转 换 、 定期定 额投 资等 业务
时除外 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场 、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整 ， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告 。
3 日 常申 购业 务
3.1 申 购金 额限 制 华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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通过基 金管 理人 直销 柜台 办理基 金申 购业 务的 ，首 次申购 的最 低金 额为 单 笔 100,000 元 ，追
加申购 的最 低金 额为 单 笔 10,000 元； 已在 直销 机构 有认购 或申 购过 本基 金管 理人管 理的 任一 基金
（包括本基金 ）记录的 投 资人不受首次 申购最低 金 额的限制 。 本 基金直销 机 构单笔申购 最低金额
可由基金管理 人酌情 调 整 。其他销售机 构 接受申 购 申请的最低金 额和业务 规 则以其他销 售机构的
规定为 准 。
3.2 申 购费 率
本基金 基金 份额 分 为 A 类 和 C 类 基金 份额 。 投 资人 申 购 A 类基 金份 额在申 购时 支付申 购费 用 ，
申购 C 类 基金 份额 不支 付 申购费 用 ， 而是 从该 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费 。
A 类 基金 份额 的申 购费 用 由 A 类 基金 份额 申购人 承 担 ， 不列 入基 金财 产 ， 主 要用于 本基 金的
市场推 广 、 销售 、 登 记结 算等各 项费 用 。
投资人 可以 多次 申购 本基 金 ， 申 购费 用按 每笔 申购 申请单 独计 算 。
本基 金 A 类 基金 份额的 申 购费率 如下 ：
申购费 率
申购金 额 （ 含申 购费 ） A 类 基金 份额 申 购 费率
50 万元 以下 0.80%
50 万元 （含 ） 至 100 万 元 0.60%
100 万元 （ 含 ）至 500 万 元 0.40%
500 万 元 （ 含） 以上 1,000 元/ 笔
持有 A 类基 金份 额的投 资 人因红 利再 投资 而产 生 的 A 类 基金 份额 ， 不 收取 相 应的申 购费 用 。
本基金 对通 过基 金管 理人 直销柜 台申 购 A 类基金 份 额的养 老金 客户 实施 特定 申购费 率 。
养老金客户指 基本养老 基 金与依法成立 的养老计 划 筹集的资金及 其投资运 营 收益形成的补 充
养老基金等， 具体包括 全 国社会保障基 金 、 可以 投 资基金的地方 社会保障 基 金 、企业年 金单一计
划以及集合计 划 。如将 来 出现经养老基 金监管部 门 认可的新的养 老基金类 型 ，基金管理 人也将其
纳入养 老金 客户 范围 ，并 按规定 向中 国证 监会 备案 。
通过基 金管 理人 直销 柜台 申购本 基 金 A 类 基金份 额 的养老 金客 户特 定申 购费 率如下 表 ：
申购费 率
申购金 额 （ 含申 购费 ） A 类 基金 份额 特定 申购 费 率
50 万元 以下 0.32%
50 万元 （含 ） 至 100 万 元 0.24%
100 万元 （含 ）至 500 万 元 0.16% 华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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500 万 元 （ 含） 以上 1,000 元/ 笔
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 申购 费率或 申购 费用 的收 费方 式 ，并 最迟 于新
的费率 或收 费 方 式实 施日 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公
告。
3.3 其 他与 申购 相关的事 项
1） 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ， 在 法律 法规 允许 的 情况下 ， 调整 申购 的金 额 的数量 限制 ， 基
金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上刊
登公告 并报 中国 证监 会备 案 。
2） 基 金管 理人 有权 决定 基 金份额 持有 人持 有本 基金 的最高 限额 和本 基金 的总 规模限 额 ， 但应
最迟在 新的 限额 实施 前依 照 《 证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告 。
3） 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及 基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定基 金 促
销计划 ，针 对投 资人 定期 和不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在基 金促 销活 动期 间 ，基 金管 理人 可以
按中国 证监 会要 求履 行必 要手续 后 ， 对投 资人 适当 调低基 金申 购费 率 。
4 日 常赎 回业 务
4.1 赎 回份 额限 制
赎回的 最低 份额 为 10 份 基 金份额 。
4.2 赎 回费 率
（1） 本基 金 A 类 基金 份 额的赎 回费 率如 下 ：
赎回费 率
持有期 限 A 类 基金 份额 赎回 费率
7 日以 内 1.50%
7 日 （含 ）—3 个月
0.10%
3 个 月 （ 含） —6 个月 0.05%
6 个 月 （ 含） 以上 0
本基 金 A 类 基 金 份额的 赎 回费用 由赎 回 A 类基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在基金 份额 持
有人赎 回基 金份 额时 收取 。 对持 续持 有期 少于 7 日 的投资 人收 取 1.5% 的 赎回 费 ， 并 将上 述赎 回费
全额计 入基 金财 产 ； 对持 续持有 期大 于等 于 7 日 但 少于 3 个 月的 投资 人收 取 0.10% 的 赎回 费 ， 对华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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持续持 有期 大于 等 于 3 个 月但少 于 6 个 月的 投资 人 收取 0.05% 的赎 回费 ，并 将赎回 费总 额 的 25%
计入基 金财 产 。 其余 用于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。上 述“ 月” 指的 是 30 个自 然日 。
（2） 本基 金 C 类 基金 份额 的赎回 费率 如下 ：
赎回费 率
持有期 限 C 类 基金 份额 赎回 费率
7 日 以内 1.50%
7 日 （含 ）—30 日 0.10%
30 日（ 含） 以上 0
本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费用 由赎 回 C 类 基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在 基金 份额 持
有人赎 回 C 类 基金 份额 时 收取 。 对持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 人收 取 1.50% 的 赎回费 ，并 将上 述
赎回费 全额 计入 基金 财产 ； 对持续 持有 期大 于等 于 7 日但少 于 30 日的 投资 人收 取 0.10% 的赎 回费 ，
并将赎 回费 总额 的 25% 计 入基金 财产 。其 余用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费 。
注：基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调低 赎回费 率或 赎回 费用 的收 费方式 ，并 最迟 于新
的费率 或收 费 方 式实 施日 前依照 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公
告。
4.3 其 他与 赎回 相关的事 项
（1） 最低 保留 余额 的限 制
每个工 作日 投资 人在 单个 交易账 户保 留的 本基 金份 额余额 少 于 10 份时， 若当 日该账 户同 时 有
基金份额减少 类业务 （ 如 赎回 、 转换出 等 ） 被确 认 ，则基金管理 人有权将 投 资人在该账 户保留的
本基金 份额 一次 性全 部赎 回或转 出等 。
（2） 基金 管理 人可 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整赎 回的 份 额以及 最低 基金
份额保 留余 额的 数量 限制 ， 基金 管理 人必 须在 调整 实施前 依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 刊登公 告并 报中 国证 监会 备案 。
（3） 基金 管理 人有 权决 定 基金份 额持 有人 持有 本基 金的最 高限 额和 本基 金的 总规模 限额 ， 但
应最迟 在新 的限 额实 施前 依照 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公 告 。
（4） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基 金
促销计 划 ， 针对 投资 人定 期和不 定期 地开 展基 金促 销活动 。在 基金 促销 活动 期间 ， 基金 管理 人可
以按中 国证 监会 要求 履行 必要手 续后 ，对 投资 人适 当调低 基金 赎回 费率 。
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5 日 常转 换业 务
5.1 转 换费 率
基金转 换费 用由 补差 费和 转出 费 两部 分构 成 ， 具体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费
率差异 情况 和转 出基 金的 赎回费 率而 定 。
基金转 换费 用的 具体 计算 公式如 下 ：
1）转 换费 用= 转出 费+ 补差 费
2）转 出费= 转 出金 额× 转出 基金赎 回费 率
3）转 出金 额= 转出 基金 份 额× 转出 基金 当日 基金 份额 净值
4）① 当转 出基 金的 申购 费 率 ＜转 入基 金的 申购 费率 时 ，补 差费= 转出 净金 额× 转入基 金的 申
购费率/ （1+ 转 入基 金的 申 购费率 ）- 转出净 金额× 转 出基金 的申 购费 率/ （1+ 转 出基金 的申 购费 率 ）
②当转 出基 金的 申购 费率≥ 转入基 金的 申购 费率 时 ， 则补差 费 为 0。
5）转 出净 金额= 转 出基 金 份额× 转 出基 金当 日基 金份 额净值× （1－ 转出 基金 赎 回费率 ）
6）转 入净 金额= 转 出金 额- 转换费 用
7）转 入份 额= 转入 净金 额/ 转入基 金当 日基 金份 额净 值
基金管理人可 以在不违 背 法律法规规定 及基金合 同 约定的情况下 根据市场 情 况制定基金促 销
计划 ， 针对投 资人定期 和 不定期地开展 基金促销 活 动 。在基金促 销活动期 间 ，基金管理 人可以按
中国证 监会 要求 履行 必要 手续后 ， 对 投资 人适 当调 低基金 转换 费率 。
5.2 其 他与 转换 相关的事 项
1）转 换业 务规 则
基金转 换只 能在 同一 销售 机构办 理 ， 且该 销售 机构 同时代 理转 出基 金及 转入 基金的 销售 。
基金转换，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“ 份额转换” 的原则提交申
请，基 金转 换遵 循“ 先进 先 出”的 原则 。
投资者办理基 金转换业 务 时 ，转出的基 金必须处 于 可赎回状态 ， 转入的基 金 必须处于可申 购
状态 ， 已经 冻结 的基 金份 额不得 申请 基金 转换 。
2）办 理时 间
转换业务的申 请受理时 间 与本公司管理 的基金日 常 申购业务受理 时间相同 。 具体办理规则 请
遵循销 售机 构的 相关 规定 。
3）转 换限 额
投资者 在办 理转 换业 务时 ，单笔 转 出 基金 份额 不 得 低于 10 份 。其 他销 售机 构 有不同 规定 的 ，华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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投资者 在其 他销 售机 构办 理相关 业务 时 ， 需遵 循该 销售机 构的 相关 规定 。
4）交 易确 认
转入的基金持 有期自该 部 分基金份额登 记于注册 登 记系统之日起 开始计算 。 转入的基金在 赎
回或转出时， 按照自基 金 转入确认日起 至该部分 基 金份额赎回或 转出确认 日 止的持有时 段所适用
的赎回费率档 次计算其 所 应支付的赎回 费 。 基金 转 换后可赎回的 时间为自 基 金转入确认 日起第 2
个工作 日 。
6 定 期定 额投 资业务
1）业 务规 则
投资人 在办 理基 金定 期定 额投资 业务 时可 自行 约定 每期扣 款时 间及 固定 的投 资金额 （ 即 申购
金额 ） 。 投资 者每 期最 低申 购金额 （ 含申 购手 续费 ） 按照各 销售 机构 相关 规定 执行 。 本 业务 不受 日
常申购 的最 低数 额限 制 。
在 今后 的业 务开 展过 程中 ， 各销 售机 构对 定期 定额投 资最 低金 额的 规定 发生变 化的 ， 适 用 各
销售机 构的 最新 规定 。
2）定 期定 额投 资费 率
基金定 期定 额投 资业 务的 申购费 率 、 计费 方式 与日 常申购 费率 、计 费方 式相 同 。对 于在 销售
机构费 率优 惠期 或通 过本 公司网 上交 易平 台提 交的 定期定 额投 资业 务申 请 ， 可适用 优惠 的申 购费
率。
3）办 理时 间
基金定 期定 额投 资业 务的 申请受 理时 间与 本公 司管 理的基 金日 常申 购业 务受 理时间 相同 。
4）交 易确 认
每期实 际扣 款日 即为 基金 申购申 请日 ，并 以该 日 （T 日 ）的 基金 份额 净值 为 基准计 算申 购份
额， 申 购份 额将 在 T+1 工 作日确 认成 功后 直接 计入 投资人 的基 金账 户内 。 基 金份额 确认 查询 和赎
回起始 日 为 T+2 工作 日 。
7 基 金销 售机 构
7.1 场 外销 售机 构
7.1.1 直 销机 构
本基金 直销 机构 为基 金管 理人 ， 具体 包括 基金 管理 人直销 柜台 、网 上直 销平 台 、微 信交 易平华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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台。
名称 ： 华泰 保兴 基金 管理 有限公 司
住所 ： 中国 （ 上 海 ） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 88 号 4306 室
办公地 址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 88 号 金茂 大厦 4306 室
邮政编 码 ：200120
法定代 表人 ： 杨 平
成立时 间 ：2016 年 7 月 26 日
联系人 ：王 珊珊
电话 ： （021 ）80299058
传真 ： （021 ）60963577
客户服 务电 话 ：400-632-9090（免 长途 话费 ） ， （021 ）80210198
网址 ：www.ehuataifund.com
微信公 众号 ：htbxjj99
7.1.2 场 外代 销机 构
其他销 售机 构
1）名 称 ： 中国 银行 股份 有 限公司 （以 下简 称“ 中国 银 行” ）
住所 ： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号
法定代 表人 ： 陈 四清
中国银 行客 服电 话 ：95566
网址 ：www.boc.cn
2）中 信建 投证 券股 份有 限 公司
住所 ： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ： 王 常青
客服电 话 ：400-8888-108
网址 ：www.csc108.com
3）申 万宏 源证 券有 限公 司
住所 ： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ： 李 梅
客服电 话 ：95523 华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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网址 ：www.swhysc.com
4）申 万宏 源西 部证 券有 限 公司
住所 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （ 新市 区 ） 北京 南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室
法定代 表人 ： 韩 志谦
客服电 话 ：400-800-0562
网址 ：www.hysec.com
5）名 称 ： 上海 天天 基金 销 售有限 公司 （以 下简 称“ 天 天基金” ）
住所 ： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层
法定代 表人 ： 其 实
客服电 话 ：4001818188
网址 ：fund.eastmoney.com/
6）名 称 ： 蚂蚁 （杭 州 ） 基 金销售 有限 公司
住所 ： 杭州 市余 杭区 仓前 街道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室
法定代 表人 ： 陈 柏青
客服电 话 ：400-0766-123
网址 ：www.fund123.cn
7）名 称 ： 北京 肯特 瑞财 富 投 资管 理有 限公 司
住所 ： 北京 市海 淀区 中关 村东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代 表人 ： 江 卉
客服电 话 ：400-088-8816
网址 ： http://jr.jd.com/
8）名 称 ： 浙江 同花 顺基 金 销售有 限公 司
住所 ： 浙江 省杭 州市 文二 西路 1 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ： 凌 顺平
客服电 话 ：4008-773-772
网址 ：http://www.5ifund.com
9）名 称 ： 江苏 汇林 保大 基 金销售 有限 公司
住所 ： 南京 市高 淳区 砖墙 集镇 78 号
法定代 表人 ： 吴 言林
客服电 话 ：025-56663409 华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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网址 ：www.huilinbd.com
10）名 称 ： 北京 汇成 基金 销售有 限公 司
住 所 ： 北京 市 海 淀区 中关村 大 街 11 号 E 世 界 财 富中 心 A 座 11 层 1108 号
法定代 表人 ： 王 伟刚
客服电 话 ：400-619-9059
网址 ： www.hcjijin.com
序号 销售机 构 是否开 通定 投 是否开 通转 换
1 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司直销 柜台 × √
2 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司网上 直销 平台 √ √
3 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司 微信 交易 平台 √ √
4 中国银 行股 份有 限公 司 √ √
5 中信建 投证 券股 份有 限公 司 √ √
6 申万宏 源证 券有 限公 司 √ √
7 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 × √
8 上海天 天基 金销 售有 限公 司 √ √
9 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 √ √
10 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 √ √
11 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 √ √
12 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司 √ √
13 北京汇 成 基 金销 售有 限公 司 √ √
7.2 场 内销 售机 构
无
8 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介 ， 披露 开放 日的 各类 基金份 额净 值和 各类 基金 份额累 计净 值 。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购 、赎回、转换 、定期定额投资业务公告
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基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、各 类基 金份额 净值 和各 类基
金份额 累计 净值 登载 在指 定媒介 上 。
9 其 他需 要提 示的事 项
1）本 公告 仅对 本基 金开 放 日常申 购 、 赎回 、转 换 、 定期定 额投 资业 务的 有关 事项予 以说 明 。
投资人 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 敬请 详细 阅读 刊 登在 2017 年 10 月 14 日 《 中国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 和 本基 金管 理人 网 站上的 《 华泰 保兴 尊合 债 券型 证 券投 资 基 金招 募说 明书 》 ， 投 资人 还可 通
过本基 金管 理人 网站 或相 关销售 机构 查阅 本基 金相 关法律 文件 或资 料 。
2） 对 位于 未开 设销 售网 点地区 的投 资人 及希 望了 解本基 金其 它有 关信 息的 投资人 ， 敬 请通
过本基 金管 理人 的客 户服 务电话 （400-632-9090） 或 网站 （www.ehuataifund.com ） 查询相关 事 宜 。
3）有 关本 基金 开放 申购 、 赎回的 具体 规定 若有 变化 ，本基 金管 理人 届时 将另 行公告 。
4） 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。基 金的 过往 业绩并 不代 表其 将来 表现 。基金 管理 人提 醒投
资人基 金投 资的“ 买 者自 负”原则 ，在 作出 投资 决策 后 ，基金 运营 情况 与基 金净 值变化 引致 的投 资
风险 ， 由投 资人 自行 承担 。基金 投资 有风 险 ， 敬请 投资人 认真 阅读 《基 金合 同 》 、 《 基金 招募 说明
书》等 基金 相关 法律 文件 ，关注 基金 的投 资风 险 ， 并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投资 品种 进行
投资 。
华泰保兴基金管理有限公司
2017 年 12 月 20 日
