保险分级：基金份额净值计价错误公告查看PDF公告
方 正 富邦中 证 保险主 题 指数分 级 证券投 资 基金基 金 份额净 值 计价错 误 公 告
送 出 日期： 二 〇一七 年 十二月 二 十日
1 、 公 告 基本 信 息 基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金简称 方正富邦中证保险 基金主代码 167301 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券 投资基金基金合同》 计价错误的日期 2017-12-18 原计价错误的基金份额净值（单 位: 元） 1.312 正确的基金份额净值 （单位： 元 ） 1.330 计价错误占基金份额净值的比例 1.35% 计价错误的具体原因 基金定期折算新增份额重复计算 下属分级基金的基金简称 保险分级A 保险分级B 方正富邦中证 保险 下属各类别基金的交易代码 150329 150330 167301 下属分级基金是否出现计价错误 - 是 是 下属分级基金原计价错误的基金 份额净值(单位:元) - 1.623 1.312 下属分级基金正确的基金份额净 值(单位:元) - 1.660 1.330 下属分级基金计价错误占基金份 额净值的比例 - 2.23% 1.35% 下属分级基金计价错误的具体原 因 - 基金定期折算 新增份额重复 计算 基金定期折算 新增份额重复 计算 2 、 其 他 需要 提 示 的 事项 本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
方 正 富 邦 基金 管 理 有 限公 司 二 〇 一 七 年十 二 月 二 十日
