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广发集利债券A(000267)

广发基金:部分旗下基金资产净值公告查看PDF公告

广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
 
截至2017年12月15日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
 
 
广发基金管理公司
2017年12月15日
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0690 2,681,530,430.83
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0650 311,259,743.57
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1290 178,813,760.33
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 1.0000 250,166,116.08
003350 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 1.0658 278,379,844.82
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0248 209,456,871.98
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0209 10,497,036.34
003746 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 1.0010 500,627,412.30
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 0.9989 499,456,130.60
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 0.9983 1,013.47
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9988 499,488,646.74
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9979 37,256.21
004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0126 942,739,460.48
004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0107 18,801,337.59
004852 广发价值回报混合型证券投资基金A 1.0030 183,577,928.11
004853 广发价值回报混合型证券投资基金C 1.0028 93,302,930.12
004995 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 1.0000 14,481,382.95
005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金 1.0001 266,170,221.77
005310 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 1.0000 14,691,282.95
005402 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 1.0001 13,202,644.97