大成货币:关于元旦假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告查看PDF公告
关于大成货币市场证券投资基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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关 于 大 成 货币 市 场 证 券投 资 基 金 “元 旦 ”
假 期 前 暂 停申 购 ( 定 期定 额 申 购 除外 ) 及
基 金 转 换 转入 业 务 公 告
公告送 出日期:2017 年12 月19 日
关于大成货币市场证券投资基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务 院办 公厅 关 于 2018 年部分 节
假日安 排的 通知 》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日 及 原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 12 月 28 日
暂停转 换转 入起 始日 2017 年 12 月 28 日
暂停申 购 (转 换转 入 ) 的 原因说 明 为 保 护 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
现 有 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 , 根 据
《 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金
合同》 、 《大 成货 币市 场证 券 投资基 金
招募说 明书 》的 有关 规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大成货 币A 大成货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 090005 091005
该分级 基金 是否 暂停 申购 ( 转换 转入 ) 是 是
2. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 元旦 ”假期 前2 个工 作日 ( 即2017 年12 月 28 日、2017 年 12 月 29 日) 暂
停接受 本基 金的 申购 及转 换转入 业务 (不 含定 期定 额申购 ) , 直销 机构 在假 期 前1 个 工作 日( 即
2017 年12 月 29 日 )暂 停 接受基 金的 申购 及转 换转 入业务 (不 含定 期定 额申 购) 。2018 年 1 月 2
日起恢 复办 理本 基金 的申 购业务 及其 他开 放式 基金 转换转 入本 基金 的业 务, 届时不 再另 行公 告。
2 、根 据相 关法 规"当 日申 购的基 金份 额应 当自 下一 个交易 日起 享有 基金 的分 配权益 ;当 日赎
回的基 金份 额自 下一 个交 易日起 不享 有基 金的 分配 权益", 投资 者 于12 月29 日赎回 或转 换转 出 本
基金的 份额 享有 当日 和整 个节假 日期 间的 收益 , 从 下一交 易日 ( 即2018 年 1 月 2 日 ) 起不 享受 本
基金的 分配 权益 。
3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情:
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网 站:www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
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大成基金管理有限公司
2017 年12 月19 日