大成恒丰宝:关于元旦假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告查看PDF公告
关于大成恒丰宝货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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关 于 大 成 恒丰 宝 货 币 市场 基 金 “ 元旦 ” 假
期 前 暂 停 申购 ( 定 期 定额 申 购 除 外) 及 基
金 转 换 转 入业 务 公 告
公告送 出日期:2017 年12 月19 日
关于大成恒丰宝货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成恒 丰宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成恒 丰宝 货币
基金主 代码 001697
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2018 年部分节假日安排的 通
知》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日 及 原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 12 月 28 日
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
2017 年 12 月 28 日
暂 停 申 购 ( 转 换 转
入)的 原因 说明
为保护大成恒丰宝货币市场基金现有基金份额持有
人的利益,根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合
同》 、 《大成恒丰宝货币市 场基金招募说明书》的有
关规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 恒 丰 宝 货
币A
大 成 恒 丰 宝 货
币 B
大 成 恒 丰 宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 001697 001698 001699
该分级 基金 是否 暂停 申购 ( 转换 转入 ) 是 是 否
2. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 元旦 ”假期 前2 个工 作日 ( 即2017 年12 月 28 日、2017 年 12 月 29 日) 暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 及转 换转 入业 务(不 含定 期定 额申 购) , 直销机 构在 假期 前 1
个工作 日 ( 即2017 年12 月29 日) 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转换 转入 业务 (不 含
定期定 额申 购) 。期 间本 基 金 E 类 份额 申赎 业务 正常 开放。2018 年1 月2 日起恢 复 办 理本 基 金A
类、B 类份 额的 申购 及转 换转入 业务 ,届 时不 再另 行公告 。
2 、根 据相 关法 规"当 日申 购的基 金份 额应 当自 下一 个交易 日起 享有 基金 的分 配权益 ;当 日赎
回的基 金份 额自 下一 个交 易日起 不享 有基 金的 分配 权益" ,投 资者 于2017 年12 月 29 日 赎回 或转
换转出 本基 金的 份额 享有 当日和 整个 节假 日期 间的 收益 , 从 下一 交易 日 ( 即2018 年1 月2 日 ) 起
不享受 本基 金的 分配 权益 。投资 者 于2017 年12 月29 日至 2018 年1 月1 日 之间申 购的 本基 金 E
类份额 不享 有当 日和 整个 节假日 期间 的收 益。
3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分 考虑 资金 到账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情: 关于大成恒丰宝货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
大成基金管理有限公司
2017 年12 月19 日