中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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中 海 沪 港 深价 值 优 选 灵活 配 置 混 合型 证 券
投 资 基 金 分红 公 告
公告送 出日期：2017 年12 月19 日
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 中 海 沪 港 深 价 值 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
基金简 称 中海沪 港深 混合
基金主 代码 002214
基金合 同生 效日 2016 年4 月28 日
基金管 理人 名称 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 、 《中 海沪港 深价 值优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》
收益分 配基 准日 2017 年12 月 15 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.559
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
56,866,716.73
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 1.2000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 的第 一 次分红
注： （1 ）因 大额 申购 赎回 等客观 原因 导致 截至 基准 日按照 基金 合同 约定 的分 红比例 计算 的应 分配
金额或 每 10 份 基金 份额 所分配 金额 等与 本次 分红 相关事 项不 符的 ，本 基金 管理人 可及 时公 告调
整本次 分红 相关 事项 。
（2 ） 本次 分红 方案 可根 据 权益登 记日 前本 基金 的可 分配收 益及 基金 合同 的约 定进行 调整 。 分 红金
额如有 变化 ， 本 公司 将在 红利发 放日 公布 分红 金额 调整公 告， 最终 收益 分配 方案则 以该 公告 为准 ，
以确保 本次 分红 行为 符合 相关法 规及 本基 金基 金合 同的要 求。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2017 年 12 月 20 日
除息日 2017 年 12 月 20 日
现金红 利发 放日 2017 年 12 月 21 日
分红对 象 权益登 记日 在中 海基 金管 理有限 公司 登记 在册 的本 基金全 体
基金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 其现金 红利 转换 为基 金份 额的基 金
份额净 值（NAV ）确 定日 为 2017 年 12 月20 日， 其 红利再 投
资所转 换的 基金 份额 将于 2017 年 12 月 21 日计 入其 基金账
户，2017 年 12 月 22 日 起 可以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 ［2002 ］128 号《关 于中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知》 ，投 资者(包括 个
人和机 构投 资者) 从 基金 分 配中取 得的 收入 ， 暂 不征 收 个人所
得税和 企业 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ；选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其
红利所 转换 的基 金份 额免 收申购 费用 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
3.1 权 益登 记日 申请 申购 或转换 转入 的基 金份 额不 享有本 次分 红权 益， 权益 登记日 申请 赎回
或转换 转出 的基 金份 额享 有本次 分红 权益 。
3.2 根 据 《 中海 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ， 本 基金默 认的 分红
方式为 现金 分红 方式 。投 资者可 通过 查询 了解 基金 目前的 分红 设置 状态 。
3.3 投 资者 可以 在每 个基 金开放 日的 交易 时间 内到 各销售 网点 修改 分红 方式 ，本次 分红 方式
将按照 投资 者在 权益 登记 日前 （不 含2017 年12 月 20 日 ） 最 后一 次选 择的 分红 方式为 准 。 请 投资
者到销 售网 点或 通过 中海 基金管 理有 限公 司客 户服 务中心 （4008889788 或 021 —38789788 ） 确认
分红方 式是 否正 确。 如希 望 修改分 红方 式， 请务 必在2017 年5 月8 日 前到 销售 网点办 妥变 更手 续 。
3.4 由 于部 分投 资者 在开 户时填 写的 地址 不够 准确 完整， 为确 保投 资者 能够 及时准 确地 收到
对账单 ，本 公司 特此 提示 ：请各 位投 资者 核对 开户 信息， 若需 补充 或更 改， 请及时 致电 本公 司的
客户服 务电 话4008889788 或021 —38789788 、 通过 本公司 网站 或到 原开 户网 点变更 相关 资料 。
3.5 权 益登 记日 至红 利发 放日注 册登 记人 不接 受投 资者基 金转 托管 、非 交易 过户和 基金 转换
等业务 的申 请。
3.6 由 于支 付现 金分 红款 时将发 生一 定的 银证 转账 等手续 费用 ，为 保护 投资 者的利 益， 根据
《中海 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》的 有 关规 定， 当基 金份 额持 有人的 现金 红利 小于
5 元时 ，基 金注 册登 记人 将该持 有人 的现 金红 利自 动转为 基金 份额 。
3.7 咨 询办 法
(1) 中 海基 金管 理有 限公 司网站 http ：//www.zhfund.com 。 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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(2) 中 海基 金管 理有 限公 司客户 服务 热线 ：4008889788 或021 —38789788 。
3.8 风 险提 示：
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的基 金合 同、招 募说 明书 。敬
请投资 者留 意投 资风 险。
中海基金管理有限公司
2017 年12 月19 日
