保险分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 方 正 富 邦 中 证 保 险 主题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 根据方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指数分 级 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 本 基 金 ” ） 基 金 合同的相关规定， 方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司” ）以 2017 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险 A（场 内 简 称 ：保险 A ， 基金代 码 ：150329 ） 、 方正富 邦 中 证保险 主 题 指数 分 级 证 券 投 资基金之基础 份额 （基金简称： 方正富邦中证保险， 场内简称： 保险分级， 基金 代码：167301） 的场外份额、 场内份额 办理了定期份额折算业务， 现将折算结 果 及恢复交易相关事项公告如下： 一、 份额折算结果
2017 年12 月15 日， 方 正富邦中证保险 场外份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 方正富邦中证保险 场内份额、 方 正富邦中证保险 A 份额 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份 ） ，舍去部 分计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 具体结果如下 表所示： 基金份额名 称 折算前份额 （份） 新增份额折算 比例 折算后份额 （份） 折算后份额 净值（元） 方正富邦中 证保险场外 份额 494,303,344.75 0.016991724 502,702,410.76 1.324 方正富邦中 证保险场内 份额 1,265,544.00 0.016991724 2,721,022.00 （注1） 1.324 方正富邦中 证保险A 42,196,284.00 0.033983449 42,196,284.00 1.000 注 1：该“折算后份额”包括 方正富邦中证保险 A 份额经折算后产生的新增 方正富邦中证保险 场内份额。 注 2：方正富邦中证保险场外 份额经份额折算后产生的新增份额为 方正富邦 中证保险 场外份额； 方正富邦中证保险 场内份额经份额折算后产生 的新增份额为方正富邦中证保险 场内份额； 方正富邦中证保险 A 份额经份额折算后产生 的新增 份额为方正富邦中证保险 场内 份额。 投 资 者 自 本 公 告 发 布 之 日 起 可 查 询 经 本 基 金 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算后份额。 二、 恢复交易 自2017 年12 月19 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托 管 （包括系统内转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务。 方正富邦中证保险 A 份额将于 2017 年12 月19 日上午开市 起复牌。 三、 其他需要提示的事项 1、 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规定， 2017 年12 月19 日保险A 即时行情显示的前收盘价为2017 年12 月18 日的方正 富邦中证保险 A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即1.000 元。 由于方正富邦 中证保险 A 份额折算前存在折价交易情形， 2017 年12 月15 日的收盘价为 0.918 元，扣除约定收益后为 0.873 元 ，与 2017 年 12 月 19 日的前收盘价存在差异， 因此 2017 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。 2、 本基金方正富邦中证保险 A 份额期末的约定应得收益 折算为方正富邦中 证保险场内 份额分配给方正富邦中证保险 A 份额的持有人， 而 方正富邦中证保险 份额为跟踪中证保险主题 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因 此方正富邦中证保险 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能 会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于方正富邦中证保险 A 份 额经折算产生的新增方正富邦中证保险 场内 份额数和 方正富邦中证保险场内 份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产，持有 较少数量方正富邦中证保险 A 份额或方正 富 邦 中 证 保 险 场内 份 额 的 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 方 正 富 邦 中 证 保 险 场内份额 的可能性。 4 、 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： 请 登陆本公司网站： www.founderff.com 或者拨打本公司客服电话： 4008180990 （免 长途话费） 。 风险提示：
方正富邦中证保险A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征， 但基金管理 人并不承诺或保证方正富邦中证保险 A 份额持有人的约定年基准收益， 在本基金 存续期内基金资产出现极端损失情况下， 方正富邦中证保险 A 份额持有人仍可能 面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “买者自负 ”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须 谨慎。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二○一 七年十二月十九日
