鑫元欣享混合：基金合同生效公告查看PDF公告
鑫元欣享 灵活配置混合型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 1 页 共 4 页 鑫元欣享 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 基金合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2017 年12 月15 日 鑫元欣享 灵活配置混合型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 2 页 共 4 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 鑫元欣享 灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 基金简 称 鑫元欣享 基金主 代码 005262 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 14 日 基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关 法 律法 规以 及 《 鑫元 欣享 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《鑫 元欣 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2017]1049 号文 基金募 集期 间 自 2017 年11 月 13 日 至 2017 年12 月 11 日止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计事 务所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年12 月 13 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 336 份额类别 鑫元欣享 A 鑫元欣享 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 50,142,196.55 201,091,823.00 251,234,019.55 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 68.21 17,785.30 17,853.51 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 50,142,196.55 201,091,823.00 251,234,019.55 利息结 转的 份额 68.21 17,785.30 17,853.51 合计 50,142,264.76 201,109,608.30 251,251,873.06 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认购本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 19,999,000.00 0 19,999,000.00 占 基 金 总 份 额 比 例 39.88% 0 7.96% 其 他 需 要 说 明 的 事项 基金管 理人 的固 有资 金 2017 年 12 月 11 日 通过 直销认 购 鑫 元欣 享 A 类 份额 ，认 购费 为1000 元/ 笔。
募集期 间基 金管 理人 认购的 基金 份额 11,067.52 101,232.07 112,299.59 鑫元欣享 灵活配置混合型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 3 页 共 4 页 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 （单位 ：份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 0.02207% 0.05034% 0.04470% 募集期 限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2017 年12 月 14 日 注：1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费由 本基 金管 理人承 担， 不从 基金 资产中 支付 。 2、 募 集期 间基 金管 理人 运 用固有 资金 认购 的 基 金份 额 份数 、 基 金管 理人 的从 业人员 认购 的 基 金份 额份数 均包括 利 息结 转的 份额。 3、 对 下属 分级 基金， 募集 期间基 金管 理人 运用 固有 资金认 购的 基金 份额 份数 占 基金 总份 额份 数 的 比例、基金管 理人的从 业 人员认购的 基 金份额份数占 基金总份额 份数的比 例 均指占该 类 别份额 份 数的比 例； 对于 合计 数， 指占基 金整 体的 份额 份数 的比例 。 4、 本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基 金A 类 份额总 量的 数量 区间 为 0 万份至 10 万份 （含） ；本基 金的 基金 经理 持有 本基金 A 类份 额总 量的 数 量区间 为 0 份 ；本基 金管理人高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基 金 C 类份 额总 量的数量区间 为 10 万份至50 万 份（ 含） ； 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金 C 类份 额总 量的 数量 区 间为 10 万份 至 50 万 份 （ 含） ； 本 基金 管理 人高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 持有 本基 金 整体 份额 总量 的数 量区间 为 10 万 份至 50 万 份（含 ） ； 本基 金的 基金 经 理持有 本基 金整体 份 额总 量的数 量区 间为 10 万份至 50 万份 （含） 。
3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册登记 人 的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ，也可以 通过本 基金 管理 人的 网站 （www.xyamc.com ） 或 客户 服务电 话 （400-606-6188 ） 查询交 易确 认情 况 。 根据本基金《 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 申 购和赎回业务 自《基金 合 同》生效之日 起 不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办理 。办 理申 购、 赎回 业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购、 赎 回 开放日前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定在 至少一种 中 国 证监会指 定的信息 披露媒 体上 刊登 公告 。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ，鑫元欣享 灵活配置混合型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 4 页 共 4 页 投资与 自身 风险 承受 能力 相适应 的基 金。 特此公 告。 鑫元基金管理有限公司 2017 年12 月15 日
