长信全球债券：关于开放日常申购、赎回及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告查看PDF公告
临时公告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关于 长 信 全 球 债券 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务并 参 与 部 分 销 售机 构 申 购 （ 含 定期 定 额 投 资 申购）费 率 优 惠活 动 的 公 告 公告送 出日 期 ：2017 年 12 月 14 日 §1 公 告基本 信息 基金名 称 长信全 球债 券证 券投 资基 金 基金简 称 长信全 球债 券(QDII) 基金 主 代码 004998 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 11 日 基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 公告依 据 《 长信 全球 债券 证券 投资 基金 基 金 合 同 》 、 《 长 信 全球债 券证券 投资 基金 招 募 说 明 书 》 申购起 始日 2017 年 12 月 18 日 赎回起 始日 2017 年 12 月 18 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年 12 月 18 日 下属分 级基 金的 基金 简称 长信全 球债 券(QDII)人民 币 份额 长信全 球债 券(QDII)美元 份 额 下属分 级基 金的 交易 代码 004998 004999 该分 级 基金 是否 开放 申购 、 赎回、 定期 定额 投资 是 是 （美 元份 额仅 开通 申购、 赎 回业务 ， 暂未 开通 定期 定额 投 资业务 ） §2 日 常申购 、赎 回 、定 期定 额投资 等业 务的办 理时 间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 、 赎回、 定期定额投资 等业务 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所以及境外主要交易市场的共同 交易日的交易时间 。 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同临时公告 的规定公告暂停申购、赎回 、定期定额投资等业务 时除外。 投资 者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请 且登记机构确 认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格 。 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 。 §3 日 常申 购业务 3.1 申购 金额限 制 投资者通过场外申购时，首次申购人民币份额的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同） ，追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；投 资者首次申 购美元份额的单笔最低金额为 1 美元， 追加申购的单笔最低限制为 1 美元； 超过 最低申购金额的部分不设金额级差 。 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台 申购本基金 人民币份额 遵循上述规则； 各代销机构 有不同规定的， 投资者在该 代 销机构 办理申购业务时，需同时遵循 代销机构的相关业务规定。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基 金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3.2 申购 费率 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费 率如下： 人民币申购金额（M ，含 申 购费） 养老金客户人民币份 额申购 费率 M＜100 万元 0.04% 100 万 元≤M＜200 万元 0.03% 200 万 元≤M＜500 万元 0.02% M≥50 0 万元 1000 元/笔 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户美元份额申购费率 如下： 美元申购金额（M，含申 购 费） 养老金客户美元份额 申购 费率 M＜20 万美 元 0.04% 20 万 美元 ≤M＜40 万 美元 0.03% 40 万 美元 ≤M＜100 万美 元 0.02% 临时公告 M≥10 0 万 美元 200 美元/ 笔 注： 本公司直销柜台及本公司 “长金通” 网上直销平台暂未开通美元份额的 申购、 赎回、 定期定额申购等业务。 在开通相关业务前， 本公司将根据有关法律 法规的要求 发布公告。 除养老金 客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 人民币份额申购费率 人民币申购金额 （M， 含申 购费 ） 申购费率 M＜100 万元 0.8% 100 万 元≤M＜200 万元 0.6% 200 万 元≤M＜500 万元 0.4% M≥50 0 万元 1000 元/笔 美元份额申购费率 美元申购金额（M，含申 购 费） 申购费率 M＜20 万美 元 0.8% 20 万 美元 ≤M ＜40 万 美元 0.6% 40 万 美元 ≤M ＜100 万美 元 0.4% M≥10 0 万 美元 200 美元/ 笔 注：M 为投 资金 额 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1、 我公司于 2015 年10 月21 日在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证 券时报》 上刊登了 《长信基金管理有限责任公司关于 “长金通” 网上直销平台申 购 （含定期定额申购） 费率优惠的公告》 ， 投 资者通过本公司 “长金 通” 网上直 销平台申请办理本公司旗下相关基金的申购 （含 定期定额投资） 业务， 享受费率 优惠。 2、投资者在“长金通”网上直销平台申购（含 定期定额投资）本基金 人民 币 份额优惠后的具体费率如下： 申购 （含定 期定 额投 资） 金额 M＜100 万 100 万 元≤M＜ 200 万元 200 万 元≤M ＜500 万元 M≥500 万 公告费 率 0.8% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 招行卡 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 农行卡 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 工行卡 0.64% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 建行卡 0.64% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 交行卡 0.64% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 临时公告 民生卡 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 银联 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 天天盈 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 通联支 付 0.6% 0.6% 0.4% 每笔 1000 元 注：1 、M 为申 购（ 含 定 期 定额投 资 ） 金额 ； 2 、本公 司可以 在不违 背法 律法规规 定及 基金合 同约 定的情形 下根 据市场 情况 对上述 费 率进行 调整 ，并 依据 相关 法规的 要求 进行 公告 。 §4 日 常赎 回业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份额 持有 人在销 售 机构赎回 本基 金的单 笔 赎回申请 不得低 于 1 份基金 份额； 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留的 基金份额余额不足1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2 赎回 费率 本基金赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的增 加而递减， 两类份额的赎回费率相同， 赎回具体费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y ＜1 年 0.3% Y≥1 年 0 注：Y 为持 有期 限 §5 定 期定额 投资 业务 5.1 定期定 额申 购、定期 不定 额申购 业务 投资者 通过本公司 “长金通” 网上直销平台 及直销柜台申请办理本基金 人民 币份额 的 定期定额申购 起点金额为200 元， 定期不定额申购最低设定标准金额为 500 元。 本基金美元份额暂 未开通定期定额申购、定期不定额 投资业务。 投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构 业务规则为准。 5.2 本基金 定期 定额投资 等业 务适用 的销 售机构 临时公告 本基金 人民币份额的 定期定额投资业务适用于本公司 “长金通” 网上 直销平 台 、直销柜台 及各代销机构。 本基金 人民币份额的 定期不定额申购业务仅 适用于本公司 “长金通” 网上直 销平台 及直销柜台。 §6 基 金销售 机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 本公司 直销柜台及本公司 “长金通” 网上 直销平 台仅 开通人民币份额的申购、 赎回、 定期定额 投资业务， 暂 未开通美元份额的申购、 赎回、 定期定额 投资 业务。 6.1.2 场外非 直销 机构 6.1.2.1 办 理申购 、赎回 业务 的场外 非直 销机构 人民币份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司、 交通银 行股份有限公司 、招商银行股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司 。 美元份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 交通银行 股份有限公司 、招商银行股份有限公司 。 6.1.2.2 办 理定期 定额投 资业 务的场 外非 直销机 构 人民币份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司、 交通银 行股份有限公司 、招商银行股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司 。 美元份额： 暂未开通美元份额的定期定额 投资 业务。 6.2 场内 销售机 构 本基金暂 未开通场内业务。 §7 基 金份额 净值 公告的 披露 安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 本公司将于 每个开放日后的2 个工作 日内， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。 本公司 将 公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基金资产 净值和基金份额净值。 本公司将在前款规定的市场交易日后的 2 个工作日内， 将临时公告 基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 §8 其 他需要 提示 的事项 1、本公 告仅对 本公司 管理的本 基金开 放日常 申购、赎 回 、定 期定额 投资等 业务的有 关事项 予以说 明。投资 者欲了 解本基 金的详细 情况， 请详细 阅读 2017 年9 月 28 日刊登在 《 证券时报》 、 《中国证券报 》 上的 《长信全球债券证券投资 基金 基金合同 摘要》 、 《 长信全球债券证券投资基金 份额发售公告》 、 《长信全球债 券证券投资基金 招募说明书 》 等相关法律文件。 投资者亦可通过本公司网站查阅 本基金的上述资料。 2、 经本 公司 与 相关销 售机构协 商决定 ，本基 金参加下 列销售 机构开 展的相 关申购费率优惠活动： 人民币份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司、 交通银 行股份有限公司 、招商银行股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司 。 美元份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 交通银行 股份有限公司 、招商银行股份有限公司 。 投资者通过 各代销机构 申购本基金享受的费率优惠具体情况， 以 各代销机构 公告为准。 3、经 本 公司 与 相关销 售机构协 商决定 ，本基 金参加下 列销售 机构开 展的相 关定期定额投资业务申购费率优惠活动： 人民币份额： 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司、 交通银 行股份有限公司 、招商银行股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司 。 美元份额： 暂未开通美元份额的定期定额 投资 业务。 投资者通过 各代销机构 定期定额投资本基金 享受的费率优惠具体情况， 以 各 代销机构 公告为准。 4、 若基 金 管理 人根据 法律法规 、中国 证监会 、交易所 的要求 或基金 合同的 规定需要另行暂停本基金申购、 赎回或其他业务， 或者本基金的主要证券市场由 于不可抗力或相关规定而临时休市， 本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒 体发布的另行公告为准。 临时公告 5、 本公 司 以交 易时间 结束前受 理 有效 申购和 赎回申请 的当天 作为申 购或赎 回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请， 投资 者可在T+3 日后(包括该日)到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功 或无效，则 申购款项 本金退还给投资 者。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表 销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果 为准 。 对于申购、 赎回申请及申购份额 、 赎回金额 的确认情况， 投资者应及时查 询并妥善行使合法权利 。 因投资者怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权 益受损的， 基金管理人、 基金托管人、 销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 6、 投资者可拨打本公司客户服务电话 400-700-5566 （免长话费） 了解本基 金的相关事宜。 7、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 8、风险 提示： 本公司 承诺依照 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金 资产，但 不保证 基金一 定盈利， 也不保 证最低 收益。投 资有风 险，决 策需谨慎， 投资者申购本基金前， 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文 件。 特 此公 告。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 12 月 14 日
