信诚季季定期：关于2017年度第四次定期支付份额折算结果的公告查看PDF公告
关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年度第四次定期 支付 份额折算结果的公告 信诚基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” 或“ 基金管 理人 ”）于 2017 年 12 月 8 日 在指 定媒 介及 本公 司网 站 （www.xcfunds.com ） 发布了 《 关于 信诚 季季 定 期支付 债券 型证 券投资 基 金 2017 年度 第 四次定 期支 付的 提示 性公 告 》 （以 下简 称 “ 《 提示 公告 》 ” ） 。 根 据 《 信 诚季季 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定， 信诚 季季 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 通过 基金 份额 折算 、 缩 减份额 、 现 金支 付的 方式 进行定 期支 付。 2017 年 12 月 13 日为 本 基金 2017 年度 第四 次定 期支付 基准 日及 份额 折算 基准日 ，现 将 相 关 折算 结果 公告 如下 ： 2017 年 12 月 13 日 ， 本基金 折算 前 的 基金 份额 净值 为 1.340 元， 本基 金 的 折 算比例 为 1.007517721 ， 折 算后 ， 本 基金 的 基金 份额 净值 调整 为 1.330 元 ， 基金 份额 持 有人原 来持有 的每 1 份 基金 份额 相应 增 加 1.007517721 份 。折 算 新增份 额已 由登 记机 构自 动为基 金份 额 持有人 发起 赎回 业务 ， 基 金管理 人将 在 T+7 日 （包 括该日 ）内 支付 定期 支付 款项 。 本基金 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ， 由此 产生 的误差 将 计入基 金财 产。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 15 日
