华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加国融证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加 国融证券股份有 限公 司 为代销机构 、开通 定期 定额投资 和转换业务 并参加其 费率 优惠活动 的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ）与 国 融证 券股 份有 限公司 （以 下简称 “国 融证 券 ” ） 签署 的 证券 投资 基金 销售 协议 的相关 规定 ， 自2017 年 12 月 14 日 起， 本公司 旗下 部分 基金 增加 国融证 券 为 代销 机构 ， 同 时开通 基金 定期 定额 投资 业务 （ 以下 简称 “ 定投 业务 ”） 和基 金转 换业务 并参 加其 费率 优惠 活动， 现将 有关 事宜 公告 如下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001212 （A 类）001213 （C 类 ） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：003680 （A 类）003723 （C 类） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （基金 代码 ：159942 ） 二 、关 于增 加国 融证 券为 代销机 构 自 2017 年12 月14 日起 ， 投资者 均可 在国 融证 券办 理上述 基金 的开 户、 申购 、赎回 、 定投、 转换 等业 务 （华 润元 大中 创 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 （ 基金 代 码： 159942 ） 仅支持 开户 、 申 购和 赎回 业务） 。具 体办 理分 别以 国 融证券 的相 关业 务规 定为 准。 三、关 于开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请， 约定 每期 扣款 日、 扣 款金额 及扣款方 式 ， 由 销售 机构 于每 期约定 扣款 日在 投资 者指 定银行 账户 内自 动完 成扣 款及基 金申 购 申请的 一种 投资 方式 。 基 金定投 业务 并不 构成 对基 金日 常 申购 、 赎回等 业务 的影响 ， 投资 者 在办理 相关 基金 定投 业务 的同时 ， 仍然 可以进 行日 常申购 、 赎回 业务 。 投 资 者定期 定额 申购 上述开 放式 基金 的单 次申 购金额 最低 限额 为人 民 币10 元 （华 润元 大现 金收 益 货币市 场基 金 B 类( 基金 代码000325) 及 华润元 大现 金通 货币 市场 基金B 类( 基金 代码002884) 除外 ） ， 华润 元大中 创100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （基 金代码 ：159942 ） 不 支持 定投业 务 ， 具体 以国融 证券 的业 务规 则为 准。 （二） 关于 基金 转换 业务 1 、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 国 融 证券 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ，具体 办理 时间 与基 金申 购、赎 回 业务办 理时 间相 同( 本公 司 公告暂 停基 金转 换时 除外) 。 2 、转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转换费 率将 按照 转出 基金 的赎回 费 用加上 转出 与转 入基 金申 购费用 补差 的标 准收 取 。 当 转出基 金申 购费 率低 于转 入基金 申购 费 率时， 费用 补差 为按 照转 出基金 金额 计算 的申 购费 用差额 ； 当 转出 基金 申购 费率高 于转 入基 金申购 费率 时， 不收 取费 用补差 。 3 、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构投 资者以 及 合格的 境外 机构 投资 者。 4 、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5 、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 交易 日为 投资 者办 理 减少转 出 基金份 额、 增加 转入 基金 份额的 权益 登记 手续 ，一 般情况 下， 投资 者 自T＋2 交易 日 起可 赎 回转入 部分 的基 金份 额。 6 、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （华 润元 大现 金收 益货 币 市场基 金B 类( 基金 代码000325) 及 华润元 大现 金通 货币 市场 基金 B 类( 基金 代码002884) 除外 ） ， 具体 以国 融证 券 的业务 规则 为 准 。 基 金持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额转 换成 其它基 金， 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申购 限额 限制 。 7 、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 。 进 行转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同 一基金 管理 人管 理的 、 在 同一注 册登 记人 处注 册登 记的基 金。 华润 元大 中创100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （基 金代码 ：159942 ）不 支持 转换业 务。 投资 者办 理基 金转换 业务时 ， 转出方 的基 金必 须处 于可 赎回状 态， 转入 方的 基金 必须处 于可 申购 状态 。 四、关 于参 与国 融证 券费 率优惠 活动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2017 年12 月 14 日起 ， 投资者 通过 国融 证券 申( 认)购 （含 定投） 、 转换 本公 司旗下 基金， 申( 认)购 （含 定投 ） 、转换 （仅 申购 补差 ）费 率不设 折扣 限制 ，具 体折 扣费率 以 国 融证券 页面 公示 为准 。 基金 原费 率请 详见 基金 合同 、 招 募说 明书 （更新 ） 等 法律文 件 ， 以 及本公 司发 布的 最新 业务 公告。 基金 招募 说明 书 （ 更新） 规定 申购 费率 为固 定金额 的， 则 按基金 招募 说明 书（ 更新 ）中费 率规 定执 行， 不再 享有费 率优 惠。 费率优 惠期 限内 ， 如本 公 司新增 通过 国融 证券 代销 的基金 产品 ， 则自 该基 金 产品开 放 申（认 ）购 （含 定投 ） 、 转换 当日 起， 将同 时开 通该 基金上 述费 率优 惠。 （二） 重要 提示 1 、本 费率 优惠 仅适 用于 本公 司在 国融 证券 处 于正 常申 购期 的基 金产品 的前 端收 费模 式的申 购手 续费 （ 含定 期 定额申 购业 务产 生的 申购 手续费 ） 、 处于 基金 募集 期的基 金认 购 费及开 通转 换业 务的 基金 产品的 转换 （仅 申购 补差 ）费 。 2 、 本费率 优惠 仅适 用于本公 司产 品在 国融证 券申 （认 ）购 、转 换（仅 申购 补差 ）业 务的手 续费 ，不 包括 基金 赎回业 务等 其他 业务 的手 续费。 3 、 费率优 惠解 释权 归国融证 券 所 有， 有关费率 优 惠的 具体 规定 如有变 化， 敬请 投资 者留意 国融 证券 的有 关规定 。 4 、 费率优 惠期 间， 业务办理 的流 程以 国融证 券 的 规定 为准 。投 资者欲 了解 基金 产品 的详细 情况 ，请 仔细 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书 （ 更新 ） 等 法律 文件 。 5、费 率 优 惠期 限 以 国融 证 券 官方 网站 所示 公告 为准 。 五、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1、国 融证 券 官 方网 站 ：www.grzq.com 国融证 券 客 户服 务电 话：400-660-9839 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本公 司管 理的基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 （更 新） 。敬 请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 14 日
