中欧鼎利：终止场内申购、场内赎回和跨系统转托管业务公告查看PDF公告
中欧鼎利债券型证券投资基金终止场内申购、 场内赎回和跨系统 转托管业务公告 公 告 送 出 日期 ：2017 年 12 月 14 日 1. 公 告 基 本信 息 基金名称 中欧鼎利债券型证券投资基金 基金简称 中欧鼎利债券 基金主代码 166010 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规 、 中欧鼎利 分级债券型证券投资基金持有人 大会决议及相关公告 规定 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日、金额及原因说明 终止场内 申购起始日 2017 年 12 月 19 日 终止场内赎回 起始日 2017 年 12 月 19 日 终止跨系统转托管 起始日 2017 年 12 月 19 日 终止场内 申购、 场内赎回及 跨系统转托管业务的原因 说明 本基金的场内申购、场外转 场内业务已于2017年6月14 日暂停，详见2017年6月13 日发布的公告。 根据中欧鼎 利分级债券型证券投资基金 持有人大会决议及相关公告 约定， 本基金 将于2017 年12 月19日终止 场内申购、场内 赎回、场内份额的跨系统转 托管业务。 2.其 他 需 要提 示 的 事 项 1、 根据 中欧鼎利分级债券型证券投资基金持有人大会决议及相关公告 约定，
自本基金份额转换完成及转型后的 《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》 生效的次一交易日起三个月内， 即 2017 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 18 日期间， 持有中欧鼎利债券型证券投资基金场内份额的基金份额持有人， 可以进行场内赎 回， 或进行场外开户和跨系统转托管 （仅限场内转场外） 从而将中欧鼎利债券型 证券投资基金场内份额转换为中欧鼎利债券型证券投资基金场外份额。 《 中 欧 鼎 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 生效 三 个 月 后， 关 闭 场 内赎 回 、 场内份额的跨系统转托管业务， 原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证 券登记结算系统的场内基金份额， 将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记
2 结算有限责任公司场外基金账户上， 届时仍持有中欧鼎利债券型证券投资基金场 内份额余额的投资人， 需根据基金管理人届时发布的相关公告， 对其持有的基金 份 额 进 行 重新 确 认 与 登记 ， 此 过 程即 为 “ 确 权” ， 确 权 完成 后 ， 基 金份 额 持 有 人 方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。 即自 2017 年 12 月 19 日起 ，本基金将 终止基金份额的场内申购、场内赎回 及跨系统转托管业务，且不再开放场内申购、赎回及跨系统转托管业务。 2、本基金终止办理相关业务 后，其他业务仍照常办理。 3 、 关 于 本基 金 转 型 转换 于 变 更 登记 的 相 关 安排 ， 可 参 见本 公 司 之 前在 《 中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公司网站发布的 《 关于以通讯方式 召开中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会 》 、 《 中欧基金管理有 限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告 》 、 《关于中 欧 鼎 利 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 份 额 持 有人 大 会 表 决结 果 暨 决 议生 效 公 告 》 及《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》。 4 、 投 资 者 若 有 疑 问 ， 投 资 者 可通过登录 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 网站 （www.zofund.com ） 获 取 相 关 信 息 ， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-700-9700 、 021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017 年 12 月 14 日
