中海基金：关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
中海基 金管理有限公司 关于旗 下基金调整 流通受 限股票 估值方法的 公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 中国证券投资基金业协会 发布的 《 证券投 资基金 投资流通 受限股 票估值 业务指引(试行 ） 》 （以 下简称“估 值 业务指引”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2017 年 12 月 12 日起， 本公司对旗下证券投资基金 持有的 流通受限股票的估值方法进行调整， 参考 估值业务指引 进行估值。敬请投资者予以关注。 重要提示： 基金估值方法 调整当日可能会对 基金份额 净值产生一定影响， 上市交易型基 金 估值方法 调整后， 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定 变化 ，敬请投资者 关注 投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。 中海 基 金管理有限公司 二〇一 七 年十二 月 十三 日
