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信诚鼎泰(165532)

信诚鼎泰:集中赎回选择期及开放赎回业务的公告查看PDF公告

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 集中赎回选择期及 开放赎回业务的公告 
1 
 
 
信 诚 鼎 泰 多策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 集中赎 回 选择 期 
及 开 放 赎 回业 务 的 公 告 
 
 
公 告 送 出 日期 :2017 年 12 月 13 日 
 
 
1 公告 基 本信 息 
基金名称 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 信诚鼎泰策略(场内简称:信诚 鼎泰) 
基金主代码 165532 
基金合同生效日 2017 年 7 月 28 日 
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 
公告依据 
《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开
信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 公 告 》 、 《 信诚基金管理
有 限 公 司 关 于 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨
决议生效的公告》 
赎回起始日 2017 年 12 月 14 日 
赎回终止日 2018 年 1 月 11 日 
注: 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金 ) 以通讯方式 召
开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为 自 2017 年 11 月 15 日起,至 2017 年
12 月 11 日 17 :00 止 (以 表决票收件人收到表决票时间为准) , 表决通过了 《关于信诚鼎泰
多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案 》 。基金份额持有人大会 表决结果
暨决议生效的公告 详见 2017 年 12 月 13 日刊登在 《中国证券报 》 《上海证券 报》 《证券时 报》
及公司网站(www.xcfunds.com )的《 信诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 
自此次 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有 人 大 会 决 议 生 效 后 ,
本基金将安排不少于 20 个工作日的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间(即自 2017 年
12 月 14 日起 至 2018 年 1 月 11 日止 ) ,投资人仅可以办理赎回,不可以办理申购。 
 
 
2 集 中 赎回 选择 期 赎 回业务 的 办 理时间 
根据 《 关 于 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 约定, 
自此次信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会决议生效后, 本基
金将安排不少于 20 个工 作日的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间(即自 2017 年 12 月
14 日起至 2018 年 1 月 11 日止) , 投资 人仅可以办理赎回, 不可以办理申购 , 具体办理时间
为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、
中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的赎回时除外。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 集中赎回选择期及 开放赎回业务的公告 
2 
 
 
 
3 集中 赎 回选 择 期 赎回业 务 
3.1 赎 回份额 限 制 
(1 ) 在集中赎回选择期内,投资者可申请将其全部或部分 信诚鼎泰多策略灵活配置混
合型证券投资基金 赎回。 
(2 ) 巨额赎回的认定 
集中 赎回选择期内单个开放日, 依 基金合同约定的赎回申请的确认原则进行赎回申请的
成交确认后, 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的
10% ,即认为 是发生了巨额赎回。 
发生巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延
期赎回,但延缓期限不得超过 20 个 工作日,并应当在至少一种指定媒体上予以公告。 
 
3.2 赎 回费率 
集中赎回选择期内,基金赎回费为 0 。 



3.3 其 他与赎 回 相 关的事 项 (1 ) 场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额时,按照基 金份额持有人认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回 ; (2 ) “未知价” 原则, 即 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。 (3 ) 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回 生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T +7 日( 包 括该日) 内支付赎回款项。在发 生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/ 期货交易所或交易 市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统故障或其他非基金管理人及 基金托管人所 能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 (4 )投资人办理本基金的场内赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 (5 ) 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到赎回申请。 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 投资人应及时到销售机构柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 4


基金 销 售机 构 4.1 场 外销售 机 构 4.1.1 直 销机 构 信诚基金管理有限公司 (1 ) 直销柜台: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层, 邮编 200120, 直销 传真:021-50120895, 客服热 线:400-666-0066 。 (2 ) 网上直销平台: 交易网址 www.xcfunds.com 4.1.2 场 外非 直 销 机构 场外非直销机构包括: 上 海天天基金销售有限公司、 上海好 买基金销售有限公司、 上 海信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 集中赎回选择期及 开放赎回业务的公告 3 长量基金销售投资顾问有限公司、 深圳众禄金融控股股份有限公司、 和讯信息科技有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海联泰 资 产 管 理 有 限 公 司 、 北京虹点基金销售有限公司 、 珠海盈米财富管理有限公司、 北京钱景财富投资管理有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司、 上海凯石财富基金销售有 限公司、 大泰金石 基金销售有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 上海云湾投资管理有限 公司、 北京晟视天下投资管理有限公司、 乾道金融信息服务 (北京) 有 限公司、 北京广源达 信基金销售 有限公司、 北京新浪 仓石基金销售有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、 北京 汇成基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、杭州科地瑞富 基 金 销 售 有 限 公 司 、 南京苏宁基金销售有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 、 北京肯特瑞财富投资管 理有限公 司、 中国银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 中 信证券股份有限公司、 中信证券 (山东) 有限责任公司、 中信期货有限公司、 中信建投证 券 股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 申万宏源西部证券有限公 司、 中国银河证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 安信证券 股份有限公司、 中泰 证 券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 国金证券股份有限公司、 联讯证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司 、 一路财富信息科技有限公司、 北京恒天明 泽基金销售有限公司 等基金销售机构的营业网点( 具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基 金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告) 。 本基金此次集中赎回选择期仅开放赎回业务,不可以办理申购业务。 5 集中 赎 回选 择 期 基金份 额 净 值的披 露 安 排 自集中赎回选择期首日 (即 2017 年 12 月 14 日) 起, 基金管理人将在每个开放日的次 日, 通过 基金管理人网站、 基金 销售 网点 以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 集中赎回选择期结束后, 本基金管理人将对投资者未赎回的基金份额统一结转为 信诚鼎 泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 的基金份额(基金份额净值为 1.0000 元) 。 结转后的基金份额数, 保留到小数点后 2 位, 小数 点后第 3 位 四舍五入, 由此产生的计 算误差归入基金资产。 6 其 他 需要提 示 的 事项 (1) 本公告仅对本基金 2017 年 12 月 14 日起至 2018 年 1 月 11 日 止的 集中赎回选择期间 开放赎回业务的有关事项予以说明。 在集中赎回选择期间, 投资人仅可以办理 基金份额的赎 回业务,不可以办理申购业务。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 可 通 过 本 公 司 网 站 或 相 关 代 销 机 构 查 阅 《 信 诚 鼎 泰 多 策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 、 《信诚基 金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚鼎泰多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 》 、 《 信诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略 灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》 等相关资料。





(2) 有关本基金此次 集 中 赎 回 选择 期 间 开 放赎 回 业 务 的具 体 规 定 若有 变 化, 本 公司 将 另 行 公告。 (3) 投资者若希望了解本基金 集中赎回选择期间开放赎回业务 的详情, 可 致电信诚基金 管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录 本公司网站 www.xcfunds.com 进行查 询 。 (4) 为 确 保 投资 人 能 够 及时 收 到 对 账单, 请 投 资人注 意 核 对 开户 信 息 是 否准 确 、 完 整。 如信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 集中赎回选择期及 开放赎回业务的公告 4 需补充或更改, 请及时到原开户机构更正相关资料 。 (5) 本 基 金 管理 人 承 诺 以诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产, 但 不 保证基 金 一定盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 敬 请 投 资 人 于 投 资 前 认 真 阅 读 本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 和 《 招 募说明书》 及后续转型相关业务公告 。


特此公告。


信诚基金管理有限公司 2017 年 12 月 13 日