信息技术:关于估值调整情况的公告查看PDF公告
广 发 基 金 管理 有 限 公 司关 于 广 发 中 证 全指 信 息 技 术 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 估值 调 整 情 况的 公 告 根据中证指数有限公司于 2017 年 11 月 27 日 发布的《关于调整沪深 300 和 中证香港 100 等指数样本股的公告》 ,停牌股票“乐视网” (证券代码:300104) 将于 2017 年 12 月 11 日由中证全指信息技术 指数样本股中调出。为客观反映基 金 公 允 价值, 根 据 《中国 证 监 会关于 证 券 投资基 金 估 值业务 的 指 导意见 》 ( 证 监 会公告[2017]13 号)的要求,经与托管行中国银行股份有限公司协商一致,自 2017 年 12 月 11 日起, 广发基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 对 广发中 证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 “ 信息技术” , 代码: 159939)持有的“乐视网”按照 3.92 元进行估值。待该股票复牌且其交易体现 活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格对其进行估值, 届时将不再另行 公告。 特别提示: 根据 2017 年 12 月 8 日中证指数有限公司发送给本公司的 中证全 指信息技术 指数收盘权重文件, 乐 视网当日所占权重为 1.50% 。 中证 指数有限公 司 2017 年 12 月 11 日发布的信息技术 基金份额参考净值 (IOPV ) 未包含上述估 值调整的影响, 可能与信息技术 该日的基金份额净值存在差异, 敬请投资者关注 相应的投资风险。 特此公告 广发基金管理有限公司 二○一七年十二月 十二日