信诚医药：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
1 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关于 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 根据《信诚中证800 医药指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基 金合同” ） ，及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定， 信诚中证800 医药指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将在 2017 年12 月15 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定， 本基金定期份额 折算基准日 （即基金合同约定的 “折 算日” ，下同）为每年12 月15 日（若该日为非工作日，则提 前至该日之前的最 后一个工作日） 。本次定期份额 折算基准日 为2017 年12 月15 日。 二、基金份额折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的 信诚中证800 医药 指数分级证券投资基 金之基础份额（以下简称“信诚 医药” ，交易代码：165519）和 信诚中证800 医 药指数分级证券投资基金之A 份额 （以下简称 “医药800A” ， 交易代码： 150148）。 三、基金份额折算方式 定期份额折算后医药 800A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额折算 基准日折算前医药 800A 的基金份额净值超出 1.000 元 的部分将折算为信诚 医药 的场内份额分配给医药 800A 份 额持有人。信诚 医药份额持有人持有的每两份信 诚医药份额将按一份医药 800A 份 额获得新增信诚 医药份额的分配，经过上述份 额折算后，信诚医药的基金份额净值将相应调整。 1）信诚医药份额折算 NAV 后 母 ＝NAV 前 母 -0.5×（NAV 前 A -1.000） 信 诚 医 药 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 医 药 份 额 数 ＝0.5 ×NUM 前 母 ×（NAV 前 A -1.000）／NAV 后 母 其中： NAV 前 母 ：定期份额折算前信诚医药份额的基金份额净值，下同 2 NAV 后 母 ：定期份额折算后信诚医药份额的基金份额净值，下同 NAV 前 A ：定期份额折算前医药 800A 份额的基金份额净值，下同 NUM 前 母 ：定期份额折算前信诚医药份额的份额数，下同 持有信诚医药的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚医药的 场外份额的分配； 持有信诚 医药 的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增 信诚医药的场内份额的分配。 信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点 后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 信诚医药的场内份额经折算后的份额数 取整计算（最小单位为1份） ，余额计入 基金资产。 2）医药800A 份额折算 定期份额折算后医药800A 份额的基 金份额净值=1.000 元 定期份额折算后医药800A 份额的份额数＝定期份额折算前 医药800A 份额的 份额数 医药800A 份额持有人新增的信诚医药份额数＝[NUM 前 A ×（NAV 前 A -1.000）] ／NAV 后 母 其中： NUM 前 A ：定期份额折算前医药 800A 份额的份额数，下同 医药800A 份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额计入基金资产。 3） 信诚中证800 医药 指数分级证券投资基金之B 份额 （ 以下简称 “医药800B”） 的份额折算 医药800B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保 持不变。 4）折算后信诚医药份额的总份额数 折算后信诚医药份额的总份额数＝定期份额折算前信诚医药份额的份额数 ＋信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数＋ 医药 800A 份额持有人新增的信 诚医药份额数。 5）举例： 假设 2017 年 12 月 15 日为定期份额 折算基准日，当日折算前 信诚医药份额 的基金份额净值为 0.936 元， 医药 800A 份 额的基金份额净值为 1.044 元，医药 800B 份额的基金份额净值为 0.828 元，投资人甲持有信诚医药份额的场内份额3 10000 份， 投资人乙持有医药 800A 份额5000 份， 投资人丙持有 信诚医药份额的 场外份额10000 份，投资人丁持有 医药800B 份额5000 份，则： 份额折 算 基 准 日 份 额 折 算 后 信诚医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝0.936-0.5 × (1.044-1.000)＝0.914 元， 医药800A 份额的基金份额净值＝1.000 元， 医药800B 份额的基金份额净值不变 投资人甲新增的信诚医药份额数＝[0.5 ×10000 ×(1.044-1.000)] ／0.914 ＝240 份（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入 基金资产） 投资人乙新增的信诚医药份额数＝[5000×(1.044-1.000)] ／0.914＝240 份 （场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金资产 ） 投资人丙新增的信诚医药份额数＝[0.5 ×10000 ×(1.044-1.000)] ／0.914 ＝240.70 份 （ 场 外 新增 份 额 数 采用 四 舍 五 入的 方 式 保 留到 小 数 点 后两 位 ， 由 此 产生的误差计入基金资产） 即： 份额折算基准日份额折算后， 投资人甲共持有 信诚医药份额的场内份额 10240 份， 投资人乙共持有医药800A 份额5000 份及信诚医药份额的场内份额240 份，投资人丙共持有信诚医药份额的场外份额 10240.70 份，投资人丁仍持有 医 药800B 份额5000 份。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 定期份额 折算基准日 （即 2017 年12 月15 日） ， 本基金暂停办理申购 （ 含 定 期 定额 投 资 ） 、赎 回 、 转 换、 转 托 管 、配 对 转 换 业务 ； 医药 800A 和医药 800B 正常交易。 当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二） 定期份额 折算基准日 后的第一个工作日 （即2017 年 12 月18 日） ， 本 基 金 暂 停 办理 申 购 （ 含定 期 定 额 投资 ） 、 赎 回、 转换、转托 管 、 配 对转 换 业 务 ； 医药800A 暂停交易， 医药800B 正常交易。 当日， 本基金注册登记人及基金管理 人为持有人办理份额登记确认。 （三） 定期份额 折算基准日 后的第二个工作日 （即2017 年 12 月19 日） ， 基 金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基金恢复办理申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管、 配对转换业务 ； 医药800A 和医药800B 正常交易 。 4 五、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2017 年 12 月 19 日医药 800A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 18 日的 医药 800A 份额净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于医药 800A 折算前可能存在折溢 价 交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与 2017 年 12 月 19 日 的前收盘价可 能有较大差异，12 月19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者 注意投资风险。 （二）医药 800A 于 期末的约定应得收益将折算为信诚 医药 场内份额分配给 医药 800A 的份额持有人，而信诚 医药为跟踪中证 800 制 药与生物科技指数 的基 础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 医药 800A 份额持有人预期收益 的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于医药 800A 新增份额折算成的信诚 医药的场内份额数和信诚 医药 的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份） ， 余额计入基金资 产，持有较少医药 800A 或信诚 医药 的份额持有人存在无法获得新增场内信诚 医 药份额的可能性。 （四） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.xcfunds.com 进行查 询。 风险提示： 本 基 金 管 理人 承 诺 以 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 但不 保 证 基 金 一定 盈 利, 也不 保 证 最 低收 益 。 投 资者 投 资 基 金时 应 认 真 阅读 基 金 合 同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017 年12 月12 日
