证券分级:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于富国 中 证全 指 证券 公 司指 数 分级 证 券投 资 基金 办 理定 期 份 额折 算 业务 期 间暂 停 申购 、 赎回 、 转换 及 定期 定 额投 资 业 务 的公 告 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 富国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基金 基金简称 富国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分级 ( 场 内 简 称:证券分级) 基金主代码 161027 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 富国 中 证 全 指 证 券 公 司 指数分级证券投资基金 招募说明书》 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额及原因说明 暂停申购起始日 2017 年 12 月 15 日 暂停赎回起始日 2017 年 12 月 15 日 暂停转换转入起始日 2017 年 12 月 15 日 暂停转换转出起始日 2017 年 12 月 15 日 暂 停 定 期 定 额 投 资 起 始日 2017 年 12 月 15 日 暂 停 申 购 、 赎回、 转 换 转 入 、 转 换 转 出 、 定 期 定 额 投 资 的 原 因 说明 根据《富国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分级证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的相关规 定 , 本 基 金将以 2017 年 12 月 15 日为份额折算基准 日对富国证券 A 份额和 富国证券份额办理 定 期 份 额 折 算 业 务 , 为 保 证 折 算 期 间 本 基 金的平稳运作,本基金管理人决定于 2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 18 日暂停本 基 金 的 申 购 、 赎 回 、转换 及 定 期 定 额 投 资 业务。 恢 复 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额及原因说明 恢复申购起始日 2017 年 12 月 19 日 恢复赎回起始日 2017 年 12 月 19 日 恢复转换转入起始日 2017 年 12 月 19 日 恢复转换转出起始日 2017 年 12 月 19 日 恢 复 定 期 定 额 投 资 起 始日 2017 年 12 月 19 日 恢 复 申 购 、 赎回、 转 换 转 入 、 转 换 转 出 、 定 期 定 额 投 资 的 原 因 说明 本基金定期份额折算业务将于 2017 年 12 月 18 日办理完毕, 因此本基金管理人决定 于 2017 年 12 月 19 日起恢复本基金的申购、 赎回、转换及定期定额投资业务。 下 属 分 级 基 金 的基金简称 富国中 证 全 指 证 券 公 司指数 分 级 ( 场 内 简 称:证券分级) 证券 A 级 证券 B 级 下 属 分 级 基 金 的交易代码 161027 150223 150224 该 分 级 基 金 是 否 暂 停 申 购 、 转 换 转 入 、 赎 回、 转换转 出、 定期定额投资 是 否 否 2. 其 他 需 要 提示 的 事 项 (1 ) 根据本 基 金 基金合 同 的 相关规 定 , 本基金 富 国 证券 份 额 只 可以进 行 场 内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中 富国证券 A 份额与富 国证券 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 (2 ) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间 富国证券 份额暂停申购、 赎回、 转换及定期定额投资业务的情况进行说明, 投资者若希望了解本基金办理 定期份额折算业务期间的转托管、 配对转换、 上市交易等其他业务办理的详细情 况, 请参阅本基金基金合同、 招募说明书及本基金管理人发布的相关公告, 或者 通过以下任一途径咨询: 1)富国基金管理有限 公司网站:www.fullgoal.com.cn ; 2 ) 富 国 基金 管 理 有 限公 司 客 户 服务 热 线 :95105686 、4008880688 (均免长 途费)。 (3 ) 风险提 示 : 本公司 承 诺 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 管 理 和运用 基 金 资 产 , 但不保 证 基 金一定 盈 利 ,也不 保 证 最低收 益 。 敬请投 资 人 注意投 资 风 险 。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 12 月 12 日