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长盛盛瑞混合A(004310)

长盛盛瑞混合:收益分配公告

长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 
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长 盛 盛 瑞 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
收 益 分 配 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年12 月11 日 
 
 
 
 
 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 
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1. 公 告基 本信息 
基金名 称 长盛盛 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 长盛盛 瑞混 合 
基金主 代码 004310 
基金合 同生 效日 2017 年2 月27 日 
基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 相关法 律法 规、 本基 金基 金合同 和招 募说
明书的 有关 规定 。 
收益分 配基 准日 2017 年12 月1 日 
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标 
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元) 
- 
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位 :人 民币 元) 
6,888,947.68 
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 
688,894.77 
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) - 
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 第二 次 
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛盛 瑞混 合A 长盛盛 瑞混 合 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 004310 004311 
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标 
基准日下属 分级基金 份
额净值(单 位:人民 币
元) 
1.0230 1.0214 
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 (单位: 人
民币元 ) 
6,888,325.89 621.79 
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基 金
份额) 
0.2190 0.2040 
注:1 、 本基 金根 据收 费方 式的不 同将 基金 份额 分 为A 类和C 类 两种 类别 , 两类 别份额 分别 设置 基
金代码 并分 别计 算基 金份 额净值 。本 基金 两类 别份 额对应 的可 供分 配利 润可 能有所 不同 ,同 一类
别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权。 
2 、本 基金 合同 中约 定在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下, 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为
12 次 ,每 次收 益分 配的 比 例不得 低于 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 10% 。 
3 、基 准日 本基 金A 类份 额 可分配 利润 折合 到每 份基 金份额 为 0.0230 元 ,本 次 收益分 配中 每
份A 类 基金 份额 的收 益分 配比例 为 95.22% ; 本基 金C 类份 额可 分配 利润 折合 到每份 基金 份额 为
0.0214 元 ,本 次收 益分 配 中每 份 C 类 基金 份额 的收 益分配 比例 为95.33% 。 
4 、本 次为 本基 金第 二次 收 益分配 。本 次之 前本 基 金A 类份 额累 计派 发现 金收 益 0.27 元/10
份基金 份额 ,本 基 金C 类 份额累 计派 发现 金收 益 0.27 元/10 份 基金 份额 。 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 
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2.


与分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2017 年 12 月 13 日 除息日 - 2017 年 12 月 13 日 现金红 利发 放日 2017 年 12 月 15 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 全体 持有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1、 红利 再投 资方 式下 , 所 得红利 将按 除息 日的 基金 份额净 值 折算为 基金 份额 。 2、 选择 红利 再投 资方 式的 投资者 , 再投 资所 得的 基 金份额 将 于2017 年12 月14 日直 接 计入其 基金 账户 , 2017 年 12 月 15 日起可 办理 查询 、赎 回等 业务。 税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税[2002]128 号《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》及财 税[2008]1 号《 关于企业 所得 税若干 优惠 政策的 通 知》的 规定, 投资者 从基 金分配 中取得 的收入 ,暂 不征收 所 得税。 费用相 关事 项的 说明 1、本 基金 本次 收益 分配 免 收手续 费。 2、红 利再 投资 所得 的基 金 份额免 收再 投资 费用 。 注:- 3.


其他需 要提 示的事 项 一、相 关提 示 1 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 参与 本次 收益 分配, 权益 登记 日申 请赎 回的基 金份 额参 与本次 收益 分配 。 2 、 本 基金 的分 红方 式为 现 金红利 或红 利再 投资 , 其 中现金 红利 为默 认分 红方 式。 投资 者成 功 变更过 分红 方式 的, 以投 资者选 择的 分红 方式 下发 红利; 投资 者未 变更 过分 红方式 的, 以本 基金 默认分 红方 式下 发红 利。 3 、 投 资者 所持 有本 基金 的 分红方 式以 基金 登记 注册 机构记 录为 准, 投资 者可 通过登 录本 公司 网站或 拨打 本公 司客 服电 话进行 查询 , 如 需变 更分 红方式 , 请 于权 益登 记日 之前到 销售 机构 办 理 。 4 、 投 资者 如在 多个 销售 机 构持有 本基 金 , 其在 某一 销售机 构成 功变 更的 分红 方式仅 适用 于该 申请机 构, 投资 者在 其他 销售机 构持 有的 本基 金份 额分红 方式 不会 同步 变更 。如投 资者 需要 变更 本基金 在所 有销 售机 构的 分红方 式, 应分 别向 这些 销售机 构提 交变 更分 红方 式申请 。 5 、本 基金 对本 管理 公司 直 销中心 设置 有最 低分 红金 额的限 额, 该限 额为 人民 币 1.00 元 。投 资者在 本公 司直 销机 构持 有的本 基金 份额 所产 生的 现金红 利, 在低 于 1.00 元 时将不 再划 转, 转为 按除息 日的 基金 份额 净值 进行再 投资 处理 。 二、风 险提 示 本管理 公司 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 第 4 页 共 4 页 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩 表现 。本管 理公 司提 醒投 资者, 因基 金分 红的 行为 导致基 金净 值变 化, 不会 改变基 金的 风险 收益 特征 ,不会 降低 基金 投资 风险或 提高 基金 投资 收益 ;因基 金分 红的 行为 导致 基金净 值调 整 至 1 元 初始 面值 或 1 元 附近 ,在 市场波 动等 因素 的影 响下 ,基金 投资 仍有 可能 出现 亏损或 基金 净值 仍有 可能 低于初 始面 值。 三、咨 询办 法及 基金 销售 机构 1 、 本 管理 公司 客户 服务 热 线: (010 ) 62350088 ; 本 公 司全国 统一 客户 服务 号码 : 400 888 2666 。 2 、本 管理 公司 网站 :http://www.csfunds.com.cn 。 3 、 本基 金销 售机 构 : 长 盛 基金管 理有 限公 司直 销中 心、 上海 天天 基金 销售 有 限公司 、 北京 汇 成基金 销售 有限 公司 。 特此公 告。 长盛基金管理有限公司 2017 年12 月11 日