招商平衡：2017年年度分红公告查看PDF公告
招商安泰平衡型证券投资基金 2017 年年 度分红公告
2017-12-11
1.
公告基本信息
基金名 称 招商安 泰平 衡型 证券 投资 基金
基金简 称 招商安 泰平 衡混 合
基金主 代码 217002
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 28 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、
《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金
基金合 同》 、 《招 商安 泰 系列开 放式 证
券投资 基金 招募 说明 书》 等
收益分 配基 准日 2017 年 12 月 6 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.1094
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
5,389,868.42
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
2,694,934.21 分 配 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币
元）
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份基 金份 额） 0.5470
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 的 第一次 分红
注：根 据本 基金 发行 文件 规定， 本基 金每 次收 益分 配比例 不低 于当 期已 实现 净收益 的
50% 。 截止基 准日 按照 基 金合同 约定 的分 红比 例计 算的应 分配 金额= 基 准日 基金可 供分 配
利润*50% 。
2.
与分红相关的其他 信息
权益登 记日 2017 年 12 月 13 日
除息日 2017 年 12 月 13 日
现金红 利发 放日 2017 年 12 月 14 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
1 ） 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 转 投 基 金 份 额 的 基 金 份
额净值 日为 ：2017 年 12 月 13 日；
2 ） 红利 再投 资的 基金 份额 可赎回 起始 日：2017 年 12
月 15 日。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务总 局相关 规定， 基金 向投资 者分
配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 1 ） 本基 金本 次分 红免 收分 红手续 费；
2 ） 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金
份额免 收申 购费 用。
3.
其他需要提示的事 项
3.1 收益 发放 办法
1 ） 选择 现金 分红 方式 的投 资者的 红利 款将 于 2017 年 12 月 14 日自 基金 托管 账户划
出。
2 ） 选择 红利 再投 资分 红方 式的投 资者 所转 换的 基金 份额 于 2017 年 12 月 14 日直接
计入其 基金 账户 。2017 年 12 月 15 日起 投资 者可 以查询 、赎 回。
3 ） 权益 登记 日之 前办 理了 转托管 转出 尚未 办理 转托 管转入 的投 资者 ，其 分红 方式一
律按照 红利 再投 资处 理， 所转出 的基 金份 额待 转托 管转入 确认 后与 红利 再投 资所得 份额 一
并划转 。
3.2 提示
1 ） 权益 登记 日以 后（ 含权 益登记 日） 申请 申购 、转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分
红权益 ，权 益登 记日 申请 赎回、 转换 转出 的基 金份 额享有 本次 分红 权益 。
2 ） 本次 分红 确认 的方 式按 照投资 者在 权益 登记 日之 前最后 一次 选择 的分 红方 式为
准。投 资者 如需 修改 分红 方式， 请务 必在 权益 登记 日前一 日的 交易 时间 结束 前（ 即 2017
年 12 月 12 日 15:00 前 ） 到销售 网点 办理 变更 手续 ，投资 者在 权益 登记 日前 一个工 作日 超
过交易 时间 提交 的修 改分 红方式 的申 请对 本次 收益 分配无 效。 对于 未选 择具 体分红 方式 的
投资者 ，本 基金 默认 的分 红方式 为现 金分 红方 式。
3.3 咨询 办法
1 ） 招商 基金 管理 有限 公司 客户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费） 。
2 ） 招商 基金 管理 有限 公司 ：www.cmfchina.com 。
3 ） 招商 基金 管理 有限 公司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构的 相关 网点 （详 见本 基金招
募说明 书及 相关 公告 ）。
招商基金管理有限公司
2017 年 12 月 11 日
