鑫元双债增强债券型 证券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页
鑫元双债增强债券型 证券投资基金
分红公告
公告送 出日期：2017 年12 月11 日
鑫元双债增强债券型 证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1 公告 基本 信息
基金名 称 鑫元双 债增 强债券 型 证券 投资基 金
基金简 称 鑫元双 债增 强
基金主 代码 002632
基金合 同生 效日 2016 年04 月 21 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 等法 律法
规及 《 鑫元 双债 增强 债券 型证券 投资 基金
基金合 同》 、 《鑫元 双 债增 强 债券 型证 券投
资基金 招募 说明 书》
收益分 配基 准日 2017 年12 月6 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年第 1 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元双 债增 强A 类 鑫元双 债增 强 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 002632 002633
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.0143 1.0089
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
14,322,884.00 1,042.71
截止基准日 按照基金 合
同约定的分 红比例计 算
的下属分级 基金应分 配
金额 （ 单位 ： 人 民币 元）
7,161,442.00 521.36
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.09 0.08
注：按照 《 鑫元 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 在符 合有 关基金 分红 条件
的前提 下 ， 本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的 50% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2017 年 12 月 13 日
除息日 2017 年 12 月 13 日
现金红 利发 放日 2017 年 12 月 14 日
分红对 象 权益登 记日， 本基金 注册 登记人 登记在 册的本 基金 全体份 额
持有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按12 月 13 日 除息后 的
鑫元双债增强债券型 证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
基金份 额净 值折 算成 基金 份额， 并 于 12 月 14 日 直 接计入 其
基金账 户，12 月 15 日起 可以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所折 算的 基金 份额免 收申 购费 用。
3 其他 需要 提示的 事项
1. 权益登 记日 申请 申购 的基 金份额 不享 有本 次分 红权 益，权 益登 记日 申请 赎回 的基金 份额
享有本 次分 红权 益。
2. 本次分 红方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （不 含当日 ） 最 后一 次选 择的 分红方 式为
准；如 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含当 日） 未选 择具体 分红 方式 ， 则 默认 为现金 红利 方式 。投
资者可 通过 销售 机构 查询 、修改 所持 有基 金份 额的 分红方 式 。
3. 因分红 导致 基金 净值 变化 不会改 变本 基金 的风 险收 益特征 ，也 不会 因此 降低 基金投 资风
险或提 高基 金投 资收 益。 因分红 导致 基金 净值 调整 至 1 元 初始 面值 或1 元附 近，在 市场 波动 等因
素的影 响下 ，基 金投 资仍 有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。
4. 投资者 可通 过以 下方 式咨 询详情 ：
（1） 各代销 机构 的代 销网 点
广东顺 德农 村商 业银 行股 份有限 公司 。
（2） 本公司 客户 服务 电话 ：400-606-6188
（3） 本公司 网站 ：www.xyamc.com
风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现， 基金 管理
人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩 表现 的保证 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的
基金合 同、 招募 说明 书等 文件。
鑫元基金管理有限公司
2017 年12 月11 日
