信息技术：关于估值调整情况的公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司关 于 广 发中 证全指 信息 技术 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金估值 调整 情况的 公告 根据中证指数有限公司于 2017 年 11 月 27 日 发布的《关于调整沪深 300 和 中证香港 100 等指数样 本股的公告》 ，停牌股票“乐视网” （证券代码：300104） 将于 2017 年 12 月 11 日由中证全指信息技术 指数样本股中调出。为客观反映基 金公允价 值，根 据《中 国证监会 关于证 券投资 基金估值 业务的 指导意 见》 （证监 会公告[2017]13 号 ） 的 要 求 ， 经 与 托 管 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 ， 自 2017 年 12 月 11 日起， 广发基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 对 广发中 证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 信息技 术 ” ， 代码： 159939 ）持有的“乐视网”按照 3.92 元进行估值。待该股票复牌且其交易体现 活跃市场交易特征后， 将恢复采用当日收盘价格对其进行估值， 届时将不再另行 公告。 特别提示： 根据 2017 年 12 月 8 日中证指数有限公司发送给本公司的 中证全 指信息技术 指数收盘权重文件， 乐视网当日所占权重为 1.50% 。 中证指数有限公 司 2017 年 12 月 11 日发布的信息技术基金份额参考净值 （IOPV） 未 包含上述估 值调整的影响， 可能与 信息技术该日的基金份额净值存在差异， 敬请投资者关注 相应的投资风险。 特此公告 广发基金管理有限公司 二○一七年十二月十一日
