嘉 合 货 币 市场 基 金
招 募 说 明 书（ 更 新 ） 摘要
（2017 年 第 2 号）
基 金 管理 人 ：嘉 合 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
二 零一 七年 十二 月
【 重要提示 】
（一） 本 次基金 募集的 准予注册 文件名 称为： 《关于准 予嘉合 货币市 场基金
注册的批复》 （证监许 可 【2015】571 号） ， 注 册日期为：2015 年 4 月 7 日。 本基
金的《基金合同》于 2015 年 5 月 6 日正式生效。
（二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内 容真实、 准确、 完整。 本 《招
募说明书》 经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三） 投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读本基金 《招募
说明书》 及 《基金合同 》 等信息披露文件， 全 面认识本基金产品的风险收益特征，
自主判断基金的投资价值， 应充分考虑投资人自身的风险承受能力， 并对认购 （或
申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资
者 “买者自负” 原则 ， 在投资者作出投资决策后， 须承担基金投资中出现的各类
风险， 包括： 市场风险 、 管理风险、 流动性风 险、 本基金特有风险、 操作或技术
风险、合规性风险和其他风险等 。
（四） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
（五） 本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的低风险品种。 本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 但投资者购买
本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管
理人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资
的 “ 买者自负” 原则， 在 投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
（六） 证券投资基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的
收益， 也有可能损失本金。 投资有风险， 投资人在进行投资决策前， 请仔细阅读
本基金的 《基金合同》及 《招募说明书》 。
（七） 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（八） 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 6 日， 有关财务数据
和净值表现数据截止日为 2017 年 9 月 30 日 （本招募说明书中的财务资料未经审计） ， 本招募说明书已经基金托管人复核。嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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一、基金管理人
（一 ）基金管理人概况
名称：嘉合基金管理有限公司
住所： 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
邮政编码：200082
法定代表人： 郝艳芬
成立日期：2014 年 7 月 30 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号： 证监许可〔2014〕621 号
经 营 范 围： 基金 募 集、基 金 销 售、 特定 客 户资产 管 理 、资 产管 理 和中国 证 监 会
许可的其它业务 。
组织形式：有限责任公司
注册资本：11000 万元
联系人：翁海虹
电话：021-60168300
存续期间：永久存续
股权结构：中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 占 27.27% 、上海慧弘实业集团有限公司占
27.27% 、广东万和集团有限公司占 22.73% 、福建省圣农实业有限公司占 18.18% 、
北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55% 。
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
郝艳芬女士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中
国农业银行青岛 分行 国际业务部、上海慧弘实业集团有限公司等单位，现任嘉合基
金管理有限公司董事长。
余萌先生，厦门大学硕士。曾任江西省农行国际业务部副总经理，江西江南信
托投资股份有限公司副总裁、常务副总裁，现任中航信托股份有限公司党委书记及
总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事。
周建儿先生，江西农业大学硕士。曾任江 西江南信托投资股份有限公司发展研
究部副总经理，江南证券有限责任公司投资银行部副总经理，现任中航信托股份有嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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限公司投资管理部总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事。
卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有
限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股
份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限
公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长， 兼任嘉合基金管理有限公司董事。
陈剑华先生， 北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 。曾就职于福
建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单
位 ，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福
建圣农发展股份有限公司副总经理、 董事会秘书， 兼任嘉合基金管理有限公司董事。
曹凤岐先生，北京大学经济学院毕业。现为 北京大学光华管理学院 荣休教授、
博士生导师， 北京大学金融与证券研究中心 主任， 并任教育部社会科学委员会委员，
中国金融学会 常务理事， 中国投资学会常务理事， 北京市金融学会副会长等职，兼
任嘉合基金管理有限公司独立董事。
姚长辉先生，北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生
导师，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，
北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会
理事，北京市投资学会理事，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
刘 振 亚 先生 ，中 国 人民大 学 经 济学 博士 。 曾担任 国 际 货币 基金 总 部华盛 顿 亚 洲
局 经 济学 家 、中 国人 民大 学 金融 与 证券 研究 所所 长 助理 兼 研究 总部 主任 、 中国 人 民
大学世界经济研究所所长等职， 现为中国人民大学财政金融学院教授、 博士生导师 ，
英 国 伯明 翰 大学 国际 金融 与 跨国 银 行项 目教 授， 兼 任嘉 合 基金 管理 有限 公 司独 立 董
事。
2、监事会成员
蔡荣忠先生，监事会主席 ，同济大学工商管理硕士。 曾任江苏汇鸿国际集团有
限公司财务部经理、南京鸿意地产开发有限公司财务总监、福记食品服务控股有限
公司中央财务及计划管理部总经 、南京市白下区高新技术产业园区科技小额贷款有
限公司副总经理，现任上海星怡投资控股有限公司总裁、上海慧弘实业集团有限公
司总经理。
梁柱峰先生，监事，南京航空航天大学毕业。曾在佛山顺德大良五沙行政服务
站等单位任职，现任广东万和新电气股份有限公司证券事务部投资经理。 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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廖俊杰先生，监事，同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证券
部，参与公司首次公开发行股票并上市的相关工作。
付祥先生， 职工监事， 南京大学管理科学与工程硕士，南京大学信息管理与信
息系统学士。 曾先后在华泰证券研究所从事大宗商品研究工作和证券投资部从 事量
化对冲投资工作。
沈珂先生，职工监事，南京大学信息学学士。曾任 新太科技项目经理、恒生电
子软件开发师、 华腾软件售前工程师、 交银施罗德基金管理有限公司 IT 高级工程师，
国联安基金管理有限公司总监助理 。
王奕人先生， 职工监事， 美国德雷塞尔大学金融学硕士 ， 山东大学金融学学士。
3、高级管理人员
郝艳芬女士， 简历同上 ，嘉合基金管理有限公司董事长。
蔡 奕 先 生， 厦门 大 学法学 博 士 、国 际经 济 法硕士 。 曾 在深 圳证 券 交易所 博 士 后
工 作 站工 作 ，先 后任 深圳 证 券交 易 所综 合研 究所 副 所长 、 深圳 证券 交易 所 市场 监 察
部副总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理、代行总经理职务。
崔 为 中 先生 ，武 汉 大学法 学 院 硕士 。曾 任 中创投 资 公 司海 南代 表 处系统 管 理 员
资 金 主管 ， 中诚 信证 券评 估 公司 海 南分 公司 电脑 部 经理 、 办公 室副 主任 ， 长城 证 券
公司信息技术部总助， 英大证券公司 IT 技术 总监， 嘉合基金管理有限公司副总经理，
现任嘉合基金管理有限公司督察长。
高 明 先 生， 英国 诺 丁汉大 学 商 学院 硕士 。 曾任中 国 石 化集 团市 场 开发 部经理、
财 务 部经 理 ，加 拿大 贝祥 投 资集 团 高级 投资 经理 ， 中非 发 展基 金有 限公 司 投资 二 部
总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。
邵 若 昊 先生 ，复 旦 大学 工商管理 硕 士。 曾 任长信 基 金 管理 有限 公 司市场 部 副 总
监， 富国基金管理有限公司机构部总监助理， 诺安基金管理有限公司机构业务总监，
融通基金管理有限公司机构业务总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。
韩 光 华 先生 ，中 央 财经大 学 金 融学 硕士 。 曾任中 央 财 经大 学保 险 学院讲 师 、 华
夏基金 管 理 有限 公司 机构 产 品部 副 总裁 、诺 安基 金 管理 有 限公 司 产 品研 发 中心 副 总
监，现任嘉合基金管理有限公司副总 经理。
4、基金经理
季慧娟， 上海财经大学经济学硕士 ， 同济大学经济学学士， 拥有 10 年金融行业
从 业 经验 。 历任 华宝 信托 有 限责 任 公司 交易 员， 德 邦基 金 管理 有限 责任 公 司债 券 交嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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易员兼研究员，中欧基金管理有限责任公司债券交易员。2014 年 12 月加入嘉合基
金管理有限公司。
于启明， 上海财经大学经济学硕士， 厦门大学经济学学士， 拥有 10 年证券从业
经 历 。历 任 宝盈 货币 市场 证 券投 资 基金 基金 经理 和 宝盈 祥 瑞养 老证 券投 资 基金 基 金
经理。2015 年 6 月加入嘉合基金管理有限公司。
5、投资决策委员会成员
蔡奕 先生，简历同上。
张文炜 先生， 武汉大学金融学硕士 。 曾任马应龙药业集团项目投资部投资经理，
广东盈峰创业投资管理有限公司投资经理 ， 嘉合基金管理有限公司研究员。
付祥先生，简历同上。
姚 文 辉 先生 ，西 安 交通大 学 应 用经 济学 硕 士。 曾 任 金 元证 券股 份 有限公 司 固 定
收 益 总部 债 券投 资经 理、 中 欧基 金 管理 有限 公司 中 欧稳 健 收益 债券 型证 券 投资 基 金
基 金 经理 、 中欧 信用 增利 分 级债 券 型证 券投 资基 金 基金 经 理、 中欧 货币 市 场基 金 基
金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理 。
骆海涛先生， 美国密歇根大学金融工程硕士， 亚利桑那大学光学博士， 上海交通
大学应用物理学学士和凝聚态物理硕士。 曾任 美国普氏能源 （Platts) 公 司量化分析师，
平安资产管理公司和平安投管中心任战略资产配置团队负责人。
管仁贤先生， 西安交通大学管理科学与工程硕士， 西安理工大学管理工程学士 。
曾任 上海 远 东资 信评 估有 限 公司 分 析师 、万 银国 际 投资 基 金（ 中国 ）有 限 公司 投 资
经 理 、信 泰 人寿 保险 股份 有 限公 司 投资 经理 、建 信 人寿 保 险资 产管 理有 限 公司 投 资
经理。
庄 泓 刚 先生 ，天 津 大学管 理 科 学与 工程 博 士，机 械 设 计及 理论 硕 士，机 械 电 子
工 程 及技 术 经济 双学 士 ， 曾 任上 海 证券 交易 所研 究 中心 博 士后 、中 证指 数 有限 公 司
固定收益研究员。
朱 萍 女 士， 上海 大 学工商 管 理 学士 ，曾 任 诺德基 金 管 理有 限公 司 投资研 究 部 投
研秘书、上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙）投研交易主管 。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一） 基金托管人情况
1、基本情况 嘉合基金管理有限公司
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名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人： 郭明
2、主要人员情况
截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄 30
岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来，秉承 “诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托
管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、
专业的 托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、 股权投资基 金、 证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同
时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的
托管服务。 截至 2017 年 6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自 2003 年
以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、
美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的
54 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、 相关服务机构
（一） 基金份额发售机构 嘉合基金管理有限公司
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1、基金管理人直销机构
（1）嘉合基金管理有限公司直销中心
名称：嘉合基金管理有限公司
住所：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人： 郝艳芬
电话： 021-60168270
传真： 021-65015087
联系人：商林华
客户服务电话：400-060-3299
网址：www.haoamc.com
（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
2、其它基金销售机构
（1 ）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市 深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市 深南东路 5047 号
法定代表人： 谢永林
客服电话：95511
联系人：施艺帆
网址：http://bank.pingan.com
（2 ）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
联系人： 秦雨晴
网址：www.zts.com.cn
（3 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 嘉合基金管理有限公司
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办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 杨德红
客服电话： 95521
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
（4 ）申万宏源证券 有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523
联系人：黄莹
网址：www.swhysc.com
（5 ）申万宏源西部证券 有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20
楼 2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人： 韩志谦
客服电话：4008-000-562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
（6 ）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-96326、400-88-96326
联系人： 高文静
网址：www.hfzq.com.cn
（7 ）联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 嘉合基金管理有限公司
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办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客服电话：95564
联系人：周复
网址：www.lxsec.com
（8 ）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
法定代表人：俞洋
客服电话：400-109-9918
联系人：杨莉娟
网址：www.cfsc.com.cn
（9 ）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层
法定代表人：丁学东
客服电话： 400-910-1166
联系人：孙晓蕾
网址：www.cicc.com.cn
（10 ）上海华信证券有限责任公司
注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址： 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
法定代表人： 陈灿辉
客服电话：400-820-5999
联系人：徐璐
网址：www.shhxzq.com
（11 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人： 周杰 嘉合基金管理有限公司
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客服电话：95553
联系人：李楠
网址：www.htsec.com
（12）开源证券股份有限公司
注册地址： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人： 李刚
客服电话：400-860-8866
联系人： 李毅
网址：www.kysec.cn
（13 ）平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人： 刘世安
客服电话：95511
联系人： 李昱玘
网址：http://stock.pingan.com
（14 ）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
客服电话：021-52822063
联系人：兰敏
网址：http://www.91fund.com.cn/
（15 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 17 层
法定代表人： 马勇
客服电话：400-166-1188
联系人：张燕 嘉合基金管理有限公司
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网址：http://www.jrj.com.cn/
（16 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
联系人：韩爱彬
网址：http://www.fund123.cn/
（17 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
联系人：张晓辉
网址：www.taichengcaifu.com
（18 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：张裕
网址：www.noah-fund.com
（19 ）大泰金石基金销售有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址： 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2266
联系人： 赵明
网址：www.dtfunds.com
（20 ）上海天天基金销售有限公司 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
11
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人： 其实
客服电话：400-1818188
联系人：朱玉
网址：www.1234567.com.cn
（21 ）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjing.com
（22 ）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市 中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址： 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋
法定代表人： 金佶
客服电话：400-820-2819
联系人：陈云卉
网址：www.chinapnr.com
（23 ）一路财富（北京）信息科技 股份 有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：徐越
网址：www.yilucaifu.com
（24 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
联系人： 何昳
网址：www.erichfund.com
（25 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 15F
法定代表人： 胡学勤
客服电话： 4008219031
联系人：程晨
网址：www.lufunds.com
（26 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
客服电话： 400-700-9665
联系人：陆敏
网址：www.ehowbuy.com
（27 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话： 400-920-0022
联系人：刘洋
网址：http://licaike.hexun.com
（28 ）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层
办公地址：上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层
法定代表人：全丹颂
客服电话： 400-603-0101 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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联系人：牛睿君
网址：www.caifusky.com
（29 ）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人： 程刚
客服电话： 400-100-3391
联系人： 赵丽芳
网址：www.dianyingfund.com
（30 ）上海万得 基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼
法定代表人： 王廷富
客服电话： 400-821-0203
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn
（31 ）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层
法定代表人： 蒋煜
客服电话：400-818-8866
联系人：殷雯
网址：www.shengshiview.com.cn
（32 ）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层
法定代表人： 戴新装
客服电话：400-820-1515
联系人： 范泽杰
网址：www.zhengtongfunds.com 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
14
（33 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302
法定代表人： 王兴吉
客服电话：400-088-8080
联系人： 宋子琪
网址：www.qiandaojr.com
（34 ）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室
法定代表人： 王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：吴鸿飞
网址：www.jiyufund.com.cn
（35 ）北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
办公地址：北京市海淀区中关村 大街 11 号 11 层 1108 室
法定代表人： 王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：李瑞真
网址：www.hcjijin.com
（36 ）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址： 杭州市拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 楼
法定代表人： 蒋雪琦
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com
（37 ）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
15
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10F
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
联系人： 陈孜明
网址：www.leadfund.com.cn
（38 ）北京格上富信 基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层
法定代表人：李悦章
客服电话：400-066-8586
联系人：张林
网址：www.igesafe.com
（39 ）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
（40 ）天津国美基金销售有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889
联系人：许艳
网址：www.gomefund.com
（41 ）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
16
客服电话：400-818-8000
联系人：李波桥
网址：www.myfund.com
（42 ）江苏金百临投资咨询股份有限公司
注册地址：江苏省 无锡市滨湖区锦溪路 99 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼
法定代表人：费晓燕
客服电话：0510-9688988
联系人：毕成杰
网址：www.jsjbl.com
（43 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
（44 ）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、
14 层
办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、
14 层
法定代表人：路昊
客服电话：400-111-5818
联系人：张珏
网址：www.huaruisales.com
（45 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第
七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
17
七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
联系人：陆锋
网址：www.buyfunds.cn
（46 ）深圳市金斧子 基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
法定代表人：赖任军
客服电话：400-9302-888
联系人：张烨
网址：www.jfzinv.com
（47 ）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 15 楼
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-918-0808
联系人：吕君
网址：www.xds.com.cn
（48 ）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
法定代表人： 朱荣晖
客服电话：024-62833649
联系人：钱金菊
网址：www.jinjiwo.com
（49 ）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
18
客服电话：4006-433-389
联系人：王哲宇
网址：www.lingxianfund.com
（50 ）上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐 汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
联系人：戴珉微
网址：www.zzwealth.cn
（51 ）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007-903-688
联系人：葛俏俏
网址：www.fundying.com
（52 ）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 刘汉青
客服电话：95177
联系人：王锋
网址：www.snjijin.com
（53 ）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京朝阳区四惠 盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人： 于龙
客服电话：4006-802-123
联系人： 吴鹏 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
19
网址：www.zhixin-inv.com
（54 ）成都万华源基金销售有限责任公司
注册地址：四川省成都市成华区建设北路三段 88 号 1 栋 5 层 510 号
办公地址： 四川省成都市锦江区红星路三段一号国际金融中心一号楼 26 楼
法定代表人：谭政
客服电话：028-69153191
联系人： 肖兵
网址：www.whuayuan.com
（55 ）深圳众禄金融控股股份 有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人： 童彩平
网址：www.jjmmw.com/ www.zlfund.cn
（56 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17
层
法定代表人： 江卉
客服电话：95118 、400-088-8816
联系人： 熊彦清
网址：http://fund.jd.com
（57 ）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人：姜新
客服电话：010-65807865
联系人： 尹庆
网址：www.cifcofund.com 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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（58 ）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址： 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址： 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
法定代表人： 程刚
客服电话：400-810-5919
联系人： 陈旭
网址：www.fengfd.com
（59 ）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人： 钱昊旻
客服电话：4008-909-998
联系人： 仲甜甜
网址：www.jnlc.com
（60 ）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人： 马刚
客服电话：95156 转 5
联系人： 褚志朋
网址：www.tonghuafund.com
（61 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
联系人： 费超超
网址 ：www.5ifund.com
（62 ）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址： 天津自贸区 （中心商务区） 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
21
室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
法定代表人： 李修辞
客服电话：010-59013825
联系人： 王芳芳
网址 ：www.wanjiawealth.com
其 它 基 金销 售机 构 情况详 见 基 金管 理人 发 布的相 关 公 告， 基金 管 理人可 根 据 情
况变更或增减销售机构，并予以公告。
（二 ）登记机构
名称：嘉合基金管理有限公司
住所：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
法定代表人： 郝艳芬
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
电话： 021-60168300
传真： 021-65015080
联系人： 蔡文婷
网址：www.haoamc.com
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、安冬
联系人：安冬
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
合伙人： 姚建华 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
22
电话：+86 (21) 2212 2409
传真：+86 (21) 6288 1889
经办注册会计师： 黄小熠、叶凯韵
联系人： 黄小熠
四、 基金 的名称
嘉合货币市场 基金
五、基金的类型
货币 市场基金
六、基金的运作方式
契约型开放式 基金
七 、基金 的投资目标
在 保 持 基金 资产 的 低风险 和 高 流动 性前 提 下，力 争 实 现超 越业 绩 比较基 准 的 投
资回报。
八、基金的 投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括： 现金； 期限在 1 年以内
（含 1 年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在 397 天
以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券及法律法规或
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如 法 律 法规 或监 管 机构以 后 允 许基 金投 资 其他品 种 ， 基金 管理 人 在履行 适 当 程
序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的 投资策略
（一） 资产配置策略
本 基 金 将通 过对 宏 观经济 发 展 态势 、金 融 监管政 策 、 财政 与货 币 政策、 市 场 及
其 结 构变 化 和短 期的 资金 供 需等 因 素的 分析 ，形 成 对市 场 短期 利率 走势 的 判断 。 在
以 上 分析 的 基础 上， 本基 金 将根 据 不同 类别 资产 的 收益 率 水平 （不 同剩 余 期限 到 期
收 益 率、 利 息支 付方 式以 及 再投 资 便利 性 ） ，结 合 各类 资 产的 流动 性特 征 （日 均 成
交 量 、交 易 方式 、市 场流 量 ）和 风 险特 征（ 信用 等 级、 波 动性 ）， 决定 各 类资 产 的
配置比例和期限匹配情况。 嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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（二） 债券筛选策略
本 基 金 将优 先考 虑 安全性 因 素 ，优 先选 择 央票、 短 期 国债 等高 信 用等级 的 债 券
品 种 进行 投 资以 规避 风险 。 在基 金 投资 中对 个券 进 行选 择 时， 首先 本基 金 将针 对 各
券 种 的信 用 等级 、剩 余期 限 和流 动 性进 行初 步筛 选 ；第 二 步， 本基 金将 评 估其 投 资
价 值 ，进 行 再次 筛选 ，这 一 步主 要 针对 各券 种的 收 益率 与 剩余 期限 的结 构 合理 性 进
行 筛 选； 最 后， 在前 两步 筛 选的 基 础上 ，再 评估 各 券种 的 到期 收益 率波 动 性与 可 投
资 量 （流 通 量、 日均 成交 量 与冲 击 成本 估算 ）， 从 而综 合 决定 具体 各个 券 种的 投 资
比例。
（三） 现金流管理策略
作为现金管理工具， 本基金具有较高的流动性要求。 本基金将会紧密关注申购/
赎 回 现金 流 变化 情况 、季 节 性资 金 流动 等影 响货 币 市场 基 金流 动性 管理 的 因素 ， 建
立 组 合流 动 性监 控管 理指 标 ，实 现 对基 金资 产流 动 性的 实 时管 理。 具体 操 作中 ， 本
基 金 将综 合 平衡 基金 资产 在 流动 性 资产 和收 益性 资 产之 间 的配 置比 例， 通 过现 金 留
存 、 银行 定 期存 款提 前支 取 、持 有 高流 动性 券种 、 正向 回 购、 降低 组合 久 期等 方 式
提 高 基金 资 产整 体的 流动 性 ，也 可 采用 持续 滚动 投 资方 法 ，将 回购 或债 券 的到 期 日
进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
（四） 其他金融工具的投资策略
如 法 律 法规 或监 管 机构以 后 允 许本 类基 金 投资于 其 他 衍生 金融 工 具，基 金 管 理
人 在 履行 适 当程 序后 ，可 以 将其 纳 入投 资范 围。 本 基金 对 衍生 金融 工具 的 投资 主 要
以 对 提高 组 合整 体收 益为 主 要目 的 。本 基金 将在 有 效风 险 管理 的前 提下 ， 通过 对 标
的品种的基本面研究， 结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险， 谨慎投资。
未 来 ， 随着 证券 市 场投资 工 具 的发 展和 丰 富，在 履 行 相应 程序 后 ，本基 金 可 相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（五） 基金的决策依据、决策程序
1、 投资决策依据
（1 ）有关法律、法规和基金合同的 有关规定。
（2 ）经济运行态势和证券市场走势。
（3 ）投资对象的风险收益配比。
2、 投资决策程序
（1 ） 投资决策支持： 研究人员、 基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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构 的 研究 方 案， 向投 资决 策 委员 会 提出 宏观 经济 分 析方 案 和投 资策 略方 案 等决 策 支
持。
（2 ） 投资原则的制定： 投资决策委员会在遵守国家有关法律、 法规和基金合同
的 有 关规 定 的前 提下 ，根 据 研究 人 员和 基金 经理 的 有关 方 案， 决定 基金 投 资的 主 要
原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
（3 ） 研究支持： 研究 分析人员根据投资决策委员会的决议， 为基金经理提供各
类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
（4 ） 制定投资决策： 基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则， 根据研究
分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
（5 ） 风险控制与评估： 风险管理委员会定期召开会议， 听取投资研究部、 基金
经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。
（6 ） 组合的调整： 基 金经理有权根据环境的变化和实际的需要， 在其权限范围
内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。
十、基金的业绩比较基准
七天通知存款税后利率
根 据 基 金的 投资 标 的、投 资 目 标及 流动 性 特征， 本 基 金选 取同 期 七天通 知 存 款
税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如 果 今 后法 律法 规 发生变 化 ， 或者 有更 权 威的、 更 能 为市 场普 遍 接受的 业 绩 比
较 基 准推 出 ，或 者是 市场 上 出现 更 加适 合用 于本 基 金的 业 绩基 准时 ，经 与 基金 托 管
人 协 商一 致 ，本 基金 可以 在 报中 国 证监 会备 案后 变 更业 绩 比较 基准 并及 时 公告 ， 而
无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本 基 金 为货 币市 场 基金， 是 证 券投 资基 金 中的低 风 险 品种 。本 基 金的预 期 风 险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、基金 投资组合报告
基 金 管 理人 的董 事 会及董 事 保 证本 报告 所 载资料 不 存 在虚 假记 载 、误导 性 陈 述
或 重 大遗 漏 ，并 对其 内容 的 真实 性 、准 确性 和完 整 性承 担 个别 及连 带责 任 。基 金 托
管人中国工商银行根据本基金合同规定， 于 2017 年 11 月 28 日复核了本报告中的财
务 指 标、 净 值表 现和 投资 组 合报 告 等内 容， 保证 复 核内 容 不存 在虚 假记 载 、误 导 性嘉合基金管理有限公司
嘉合货币市场基金 招 募说明书（更新）摘要（2017 年第 2 号）
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陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 9 月 30 日（ “报告期末 ” ）。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 15,201,742,265.63 92.09
其中：债券 15,201,742,265.63 92.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 529,216,794.33 3.21
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 716,849,846.62 4.34
4 其他资产 59,773,125.43 0.36
5 合计 16,507,582,032.01 100.00
（ 二） 报告期 债券 回购融 资情 况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 11.33
其中：买断式回购融资 - 0.19
2 报告期末债券回购融资余额 1,644,328,191.32 11.07
其中：买断式回购融资 517,080,602.20 3.48
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净
值比例的 简单平 均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
报告期内 ，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
（ 三） 基金投 资组 合平均 剩余 期限
1、 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数 嘉合基金管理有限公司
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报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
2、 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 14.04 11.07
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
4.23 -
2 30 天( 含) —60 天 12.35 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
6.15 -
3 60 天（含） —90 天 50.25 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.67 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ） 28.41 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 110.72 11.07
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产净值比例嘉合基金管理有限公司
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（％）
1 国家债券 99,274,489.71 0.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,262,644,461.07 15.23
其中：政策性金融债 2,262,644,461.07 15.23
4 企业债券 80,577,420.43 0.54
5 企业短期融资券 2,884,001,610.84 19.41
6 中期票据 170,886,748.43 1.15
7 同业存单 9,704,357,535.15 65.32
8 其他 - -
9 合计 15,201,742,265.63 102.32
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
1,541,772,333.61 10.38
（ 五） 报告期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111711391
17平安银行
CD391
15,000,000 1,487,136,032.61 10.01
2 111710464
17兴业银行
CD464
12,400,000 1,228,973,265.37 8.27
3 111715320
17民生银行
CD320
10,000,000 991,104,518.51 6.67
4 150315 15进出15 8,000,000 802,901,448.10 5.40
5 111715318
17民生银行
CD318
7,000,000 693,996,815.19 4.67
6 111720199
17广发银行
CD199
6,000,000 594,854,413.06 4.00
7 130234 13国开34 4,000,000 400,567,368.31 2.70
8 111784771
17廊坊银行
CD094
3,300,000 322,956,560.16 2.17
9 130235 13国开35 3,200,000 319,447,950.28 2.15
10 160202 16国开02 3,100,000 309,103,920.79 2.08
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（ 六） “ 影子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ” 确 定的 基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2163%
报告期内偏离度的最低值 0.0636%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1651%
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 八） 投资组 合报 告附注
1、 基金 计价方 法说 明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际
利率法进行摊销，每日计提损益。
2、 本报 告期内 不存 在剩 余期 限小于397 天但剩 余存 续期超 过397 天的 浮动 利率
债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的20% 的 情况 。
3、 本 报告期 内 ， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查，
在 本报 告编制 日前 一年内 ，没 有受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
4、 其他 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 59,773,125.43
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 59,773,125.43
5、 投资 组合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十三、 基金的业绩
基金业绩截止日为 2017 年 9 月 30 日。
基 金 管 理人 依照 恪 尽职守 、 诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的 原 则管 理和 运 用基金 财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 基金合同及 招募说明书。
（一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、嘉合货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2017 年7月1日至
2017 年9月30日
1.0723% 0.0047% 0.3403% 0.0000% 0.7320% 0.0047%
注：1 、本 基金收 益分配 按日结转 份额；
2、上述基 金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用， 计入费 用 后实际收 益水平
要低于所 列数字 。
2、嘉合货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2017 年7月1日至
2017 年9月30日
1.1334% 0.0047% 0.3403% 0.0000% 0.7931% 0.0047%
注：1、本 基金收 益分配 按日结转 份额；
2、上述基 金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用， 计入费 用 后实际收 益水平
要低于所 列数字 。
（二 ）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉合基金管理有限公司
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注：1、按 基金合 同规定 ，截至报 告日本 基金的 各 项资产配 置比例 已符合 合 同约定。
十四 、 基金的费用 和税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 嘉合基金管理有限公司
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2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10 、 按 照国 家有 关 规定和 《 基 金合 同》 约 定，可 以 在 基金 财产 中 列支的 其 他 费
用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管理 费按 前一 日基金 资产净 值的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的计 算方
法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理费 每日 计 算，逐 日 累 计至 每月 月 末，按 月 支 付， 由基 金 管理人 向 基 金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金 的托管 费按 前一 日基金 资产净 值的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费的 计算
方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管费 每日 计 算，逐 日 累 计至 每月 月 末，按 月 支 付， 由基 金 管理人 向 基 金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费 嘉合基金管理有限公司
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本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由 B 类基金份 额 降级为
A 类基金份额 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起
适用 A 类基金份额的费 率。B 类基金份额的年 销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类
基金份额 升级为 B 类 基 金份额 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的
下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算
公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销售服务费率÷ 当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基 金 销 售服 务费 每 日计提 ， 按 月支 付。 由 基金管 理 人 向基 金托 管 人发送 基 金 销
售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
十五 、 对招募说明书更新部分的说明
嘉 合 货 币 市 场 基 金 本 次 更 新 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基 金运 作管 理办 法 》 、 《 证 券投 资基 金销 售 管理 办 法》 、 《 证
券 投 资基 金信 息 披露 管理 办 法》 、 《 货 币市 场基金 监 督管 理办 法 》 、 《关于 实 施＜ 货 币
市 场 基金 监 督管 理办 法＞ 有 关问 题 的规 定》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露编 报 规则 第 5
号< 货币 市场基金信 息 披露特别规定> 》等 有 关法律、法规 及《嘉合 货币市场基金基嘉合基金管理有限公司
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金合同》 （以下简称 “ 基金合同” ）进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：
（一） “ 重要提示 ” 部分， 更新了本招募 说明书所载内容截止日及有关财务数据
和净值表现的截止日。本招募 说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 6 日，有关
财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计） 。
（二） “ 第三部分 基金管理人” ， 更新了基金管理人的相关信息 ， 基金管理人的
法定代表人 由“徐岱” 更新为“郝艳芬” 。
（三） “ 第四部分 基金托管人” ，更新了基金托管人的相关信息。
（四） “ 第五部分 相关服务机构” ，对 部分 原有其他基金销售机构信息进行了更
新 ；新增 其他销售机构 并已公告；更新了登记机构联系人。
（五） “ 第十部分 基金的投资” ，投资组合报告部分按照截止日期 2017 年 9 月
30 日的数据进行了更新。
（六） “ 第十一部分 基金的业绩” ， 按照截止日期 2017 年 9 月 30 日对基金业绩
数据进行了更新。
（七） “ 第二十三部分 其他应披露事项 ” ，更新了 2017 年 5 月 7 日至 2017 年
11 月 6 日期间关于本公司披露的关于本基金的公告。
嘉合基金管理有限公司
二〇一七年 十二月
