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红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

红塔红土盛通混合型发起式:基金合同生效公告

红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公
告
1. 公告基本信息
基金名称红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称红塔红土盛通混合型发起式
基金主代码 005231
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2017 年 12 月 7 日
基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《红塔红土盛通灵活配置
混合型发起式证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
注:1 、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在募集期内,本基金按初始面值发售。
2、本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
本基金 C 类基金份额不收取认购费。
 2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017 】1619 号文
基金募集期间 自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 30 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 469
份额类别 红塔红土盛通混合型发起式 A 红塔红土盛通混合型发起式 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 65,965,798.47 121,330,378.00 187,296,176.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)13,637.17 20,499.83 34,137.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 65,965,798.47 121,330,378.00 187,296,176.47
利息结转的份额 13,637.17 20,499.83 34,137.00
合计 65,979,435.64 121,350,877.83 187,330,313.47
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比例 15.16% - 5.34%
其他需要说明的事项- - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)202,352.83 33,889.12 236,241.95
占基金总份额比例 0.3067% 0.0279% 0.1261%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 12 月 7 日
 注:1 、其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10 至 50 万份(含);本基金
的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
 2 、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。
 3 、本表列示的基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对下属分
级基金,此项计算的分母为各自级别的份额,对合计数,本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份
额总额。
 3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 5.34% 10,000,000.00 5.34% 不少于 3 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 236,241.95 0.13% - - -合计 10,236,241.95 5.46% 10,000,000.00 5.34% -
 注:1 、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数;
 2 、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人固有资金,基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其他
(基金管理人的从业人员)认购的基金份额不属于发起份额;
 3 、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
 4. 其他需要提示的事项
 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在
申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人的公司网站上公告申购与
赎回的开始时间。
 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.htamc.com.cn)或
客户服务电话 4001-666-916(免长途话费)查询交易确认情况。
 风险提示:
 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请
投资人注意投资风险,投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其定期的更新。
 特此公告
 红塔红土基金管理有限公司
 2017 年 12 月 8 日