博时合惠货币：A类基金份额开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
博 时合 惠货 币市 场基 金 A 类 基金 份额 开放日 常转 换、 定期 定额 投资 业务 的公告 公告送出日期：2017 年 12 月 8 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时合 惠货 币市 场基 金 基金简 称 博时合 惠货 币 基金主 代码 004137 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《博时 合惠货 币市场 基金 基金合 同》 、 《 博时合 惠货 币市场 基金招募 说明书 》等 转换转 入起 始日 2017 年 12 月 8 日 转换转 出起 始日 2017 年 12 月 8 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年 12 月 8 日 基金份 额类 别的 基金 简称 博时合 惠货 币 A 博时合 惠货 币 B 基金份 额类 别的 交易 代码 004841 004137 基金份 额类 别 是 否开 放转 换 是 是（已 经开 通） 基金份额类别 是 否 开 放 定 期 定 额投资 是 是（已 经开 通） 注： （1 ） 本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基金 ， 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 博 时 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ） ，基 金托 管 人为 中 国民 生银 行股 份有 限公司 。 （2 ）投资 者应及时 通过本 基金销售网 点、致 电博时 一线通 95105568 （免长 途话费 ） 或登录 本公 司网 站 www.bosera.com 查 询其 转换 、 定期定 额投 资业 务申 请的 确认情 况。 （3 ） 各 销售 机构 如开 通定 期不定 额投 资业 务， 请参 看 各销售 机构 相关 公告 和业 务规 则 。 2 、日常转换、定 期定额投 资业务的办理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 日常 转换 和定 期定 额投资 业务 ， 具 体办 理时 间 为上海 证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所 的正常 交易 日的 交易 时间 。 开放日 对投 资者 的业 务办 理时间 是 9 ： 30-15 ：00 ，具 体以 销售 网 点的公 告和 安排 为准 。 3 、日常转换业务 （1 ） 转换 费用 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其中 ： 申购 费补 差 具体收 取 情况 ， 视 每次 转换 时的 两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定 。 基 金转 换费 用 由基金 持有 人承 担。 （2 ） 其他 与转 换相 关的 事 项 1）、 业务 规则 ①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 机构 处注 册登 记的基 金。 ②前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其它 基金 （申 购费 为 零的基 金 视同为前 端收费模 式） ，后 端收费模 式的基金 可以转 换到前端 或后端收 费模式 的其它基 金 ， 非 QDII 基 金不 能与 QDII 基金进 行互 转 。 ③基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。 基金转 出视 为赎 回 ， 转 入视 为申购 。 基金转 换后 可赎 回的 时间 为 T ＋2 日。 ④基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的 T ＋2 日提交 基金 转换 申请 。 ⑤基金 转换 以申 请当 日基 金份额 净值 为基 础计 算 。 投资者 采用 “ 份额 转换 ” 的原 则提交 申 请。转 出基 金份 额必 须是 可用份 额， 并遵 循 “ 先 进先 出 ” 的原 则。 4 ）暂 停基 金转 换的 情形 及 处理 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ， 因此有 关转 出基 金和 转入 基金暂 停 或拒绝 申购 、暂 停赎 回的 有关规 定适 用于 基金 转换 。
出现法 律 、 法 规 、 规 章规 定的其 它情 形或 其它 在 《 基金合 同》 、 《 招募 说明 书 》 已 载明 并 获中国 证监 会批 准的 特殊 情形时 ，基 金管 理人 可以 暂停基 金转 换业 务。 5 ）重 要提 示 ①本基金转换业务适用于 可以销售包括 博 时 合 惠 货币 市 场 基 金 在 内 的 两 只 以上 （ 含 两 只） ， 且基 金注 册登 记机 构 为同一 机构 的博 时旗 下基 金的销 售机 构。 ②转换 业务 的收 费计 算公 式及举 例参 见 2010 年 3 月 16 日 刊登 于本 公司 网站 的《博 时 基金管 理有 限公 司关 于旗 下开放 式基 金转 换业 务的 公告》 。 ③本公 司管 理基 金的 转换 业务的 解释 权归 本公 司。 4 、定期定额投资 业务 （1 ） 适用 投资 者范 围 个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会规定 允许 购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 （2 ） 申购 费率 本基金 定期 定额 投资 的申 购费率 与普 通申 购 业 务的 费率相 同。 除法 律法 规另 有 规定或 基 金合同 另有 约定 外， 本基 金不收 取申 购费 用。 （3 ） 扣款 日期 和扣 款金 额 投资者 须遵 循各 销售 机构 有关扣 款日 期的 规定 ， 定 投 金额每 次 不 少于 人民 币 0.01 元 （ 含 0.01 元 ） 。 （4 ） 重要 提示 1 ）凡申 请办理 本基金 “ 定期 定额投 资计划 ” 的投资 者须 首先开 立本公 司开放 式基 金基金 账户。 2 ） 本基 金定 期定 额投 资计 划的每 月实 际扣 款日 即为 基金申 购申 请日 ， 并以 该 日 （T 日） 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。投 资者 可以 从 T+2 日 起通 过本 定期 定 额投资 计划 办 理网点 、 致电 本公 司客 服 电话或 登录 本公 司网 站查 询其每 次申 购申 请的 确认 情况 。 申 购份 额 将在确 认成 功后 直接 计入 投资者 的基 金账 户。 5. 基金销售机构
序 号 销售机构 A 类基 金 份额 是 否开 通 定 投 A 类基 金 份额 是 否开 通 转 换 1 蚂蚁 （ 杭州 ） 基金 销售有 限 公司 是 否 2 招商证券 股份有 限公司 是 是 6 、基金份额净值 公告/ 基金收益公告的披露安 排 在开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后，基金 管理人 将在每个 开放日的 次日， 通过网站 、 基金份 额销 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日每 万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。 若遇 法 定节假 日， 于节 假日 结束 后第 2 个 自然 日， 公 告节 假日期 间的 每万 份基 金净 收益、 节假 日 最 后一日 的七 日年 化收 益率 ， 以及节 假日 后首 个工 作日 的每万 份基 金净 收益 和七 日年化 收益 率 。 经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 7 、其他需要提示 的事项 1 ）上 述代销 机构 和直 销机 构均受 理投 资者的 开户 、 日常申购 和 赎回等 业务 。 本基金 若 增加、 调整 直销 网点 或代 销机构 ，本 公司 将及 时公 告，敬 请投 资者 留意 。 2 ）投 资者 欲了 解本 基金 的 详细情 况， 请详 细阅 读刊 登在 2016 年 12 月 16 日 的《上 海 证券报 》 上 的《 博时 合惠 货币市 场基 金 招 募说 明书 》 。 特此公 告 博时基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 8 日
