军工股A：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
1 关于融通 中 证军 工 指数 分 级证 券 投资 基 金 不 定 期份 额 折算 结 果 及恢 复 交易 的 公告 根据 《 融通中证军工指数分级证券投资基金 基金合同》 （ 简称 “基金合同” ） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 融通基金 管理有限公司 （以下简称 “本公司 ” ）以2017 年12月6日为基金份额折算 基准日， 对融通中证军工指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 实施 不定期份额 折算，现将相关事项公告如下：
一 、 份 额 折算 结 果
2017 年12 月6 日 ， 融通军 工 份 额（基 金 简 称：融 通 军 工分级 ， 场 内简称 ： 融 通军工， 基金代码： 161628） 的场外份额经折算后的份额数 采用四舍五入的方式 保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产 ； 融通军工A 份额 （场内 简 称： 军工股A ， 基金代码：150335 ） 、 融通军工B 份额 （场内简称： 军工股B，基 金代码：150336） 、 融 通 军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最 小单位为1份 ） ， 舍去部 分 计 入基金 财 产 。 基金 份 额 折算比 例 按 截位法 精 确 到 小 数点后第9位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金份额净 值 （单位：元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金 份额净值 （单位：元） 场外融通 军工份额 84,776,846.14 0.658 0.658057033 55,788,001.95 1.000 场内融通 军工份额 2,565,011.00 0.658 0.658057033
133,424,362.00 （注1） 1.000 融通军工 A 份额 166,507,626.00 1.054 0.262470230 43,703,294.00 1.000 0.791173607 131,736,439.00 （注2） 融通军工 B 份额 166,507,626.00 0.262 0.262470230 43,703,294.00 1.000 注1 ：该 “折 算 后 基金份 额 ” 为折算 后 场 内 融通 军工份额之 和 ， 包括原 场 内 融通军工 份 额 经 折 算 后 的 份 额 以 及 原 融通军工A 份 额 经 折 算 后 的 新 增 场 内 融通 军工份额。
注2 ：该 “ 折 算 后 基 金 份 额 ” 为 融通军工A 份 额 经 折 算 后 产 生 的 新 增 场 内 融2 通军工份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、 恢 复 交易 自2017 年12月8 日 起，本 基 金 恢复申 购 、 赎回、 转 换 、定期 定 额 投资、 转 托 管 （ 包 括 系 统 内 转 托 管 、 跨 系 统 转 托 管 ） 、 配 对 转 换 业 务 ， 军工股A 、 军工股B 将于2017 年12月8日正常交易。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2017年12 月8 日 军 工 股A 、 军 工 股B 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 分 别 为2017 年12 月7 日 的 融 通 军工A 份额、 融通军工B 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至0.001元） ， 分 别 为1.000元和1.022元。2017 年12 月8 日 当 日 军 工 股A 、 军 工 股B 均 可 能 出 现 交 易 价 格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、 重 要 提示
1 、 军 工 股A 表 现 为 低 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ， 但 在 不 定 期 份 额 折 算后军工股A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风 险收益特征的军工股A 变为同时持有较低风险收益特征的军工股A 与较高风险收 益特征的融通军工份额， 因此原军工股A 份额持有人预期收益实现的不确定性将 会增加； 此外， 融通军工份额为跟踪中证军工价格指数的基础份额， 其份额净值 将随市场涨跌而变化， 因此原军工股A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭 受损失的风险 。 2 、 军工股B 表 现 为 较 高 风 险 、 较 高 收 益 预 期 的 特 征 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 其 杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 恢 复 到 初 始 的2 倍 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 军 工 股B 份额参考 净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小 。
3 、 原 军 工 股A 份 额 持 有 人 可 通 过 办 理 配 对 转 换 业 务 将 此 次 折 算 获 得 的 场 内 融通军工份额分拆为军工股A 、军工股B 。 4 、 根 据深圳 证 券 交易所 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 和 基 金管理 人 的 相 关 业 务 规 则 ， 军 工 股A 、 军 工 股B 、 融 通 军 工 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 均 取 整计算 （ 最 小单位 为1 份）， 舍 去 部分计 入 基 金财产 ； 融 通军工 份 额 的 场 外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误 差计入基金资产。 因此， 在不 定期份额折算过程中， 由于尾差处理， 可能使持 有3 人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值 。
5 、 在 二级市 场 可 以做交 易 的 证券公 司 并 不全部 具 备 中国证 监 会 颁发的 基 金 销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此， 如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买军工股A ， 在不 定期份额折 算后， 则折算新增的融通军工份额无法赎回。 投资者可以选择在折算前将军工股 A 卖出， 或 者在折算后将新增的融通军工份额转托管到具有基金销售资格的证券 公司后赎回 。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资有风险， 敬请投资者在投资基金前认真阅读 《基金合同》 、 《招 募说明书》 等基金法律文件， 了解基金的风险收益特征， 并根据自身的风险承受 能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.rtfund.com 或者拨 打本公司客服电话：400－883－8088（免长途 电话费）、 0755-26848088 。 特此公告。
融通 基金管理有限公司 2017年12月8日
