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九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出 日 期：2017-12-08
1 、公告基本信息
基金名称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰锐智定增 混合（场内简称：九泰锐智 ）
基金主代码 168101
基金合同 生效日 2015 年 8 月14 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人 名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据
本基金基金合同和招募说明书 、《证券 投资基金信息
披露管理 办法》等有关规定
收益分配基准日 2017 年 11 月30 日
截止收益 基准日的
相关指标
基准日 基金份额净值（单
位：人民币元）
1.177
基准日 基金可供分配利润
（单位：人民币元）
17,739,346.41
截止基准日 按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
15,965,411.77
本次分红方案 （单位：元/10 份 基金份额）
0.468
有关年度分红次数的说明 2017 年度第一次
注：
1、 本基金基金合同中约定 ：
（1 ） 在符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ，在基 金 合 同生效 后 前 五年内 （ 含 2 / 3
第五年） ， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每年不得少于 1 次， 年度收益
分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。
（2 ）基金合同生效后五年内（含第五年）的收益分配方式为现金分红。
2、 本次收益分配占截至2017 年11 月30 日本基金年度可供分配利润的比例
为95.03% 。
2 、 与收益分配相 关 的 其他 信息
权益登记日 2017 年12 月15 日
除息日
2017 年12 月18 日
（场内）
2017 年12 月15 日
（场外）
现金红利发放 日
2017 年12 月20 日
（场内）
2017 年12 月19 日
（场外）
分红对象
权益登记日登记在册的本基金 的 全体基金份
额持有人。
红利再 投资相关事项的说明
基金合同生效后五年内（含第五年）的收益
分配方式为现金分红
税收相关 事项的说明
根据财政部、 国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收投资人分红手续费
3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 根据深 圳 证 券交易 所 、 中国证 券 登 记结算 有 限 责任公 司 的 相关规 定 ，
本 基金 （ 场 内 简 称 ： 九 泰 锐 智 ， 代码 ：168101 ） 将于2017 年12 月08 日 上午9:30
至10:30 在深圳证券交易所实施临时停牌 。
（2 ） 权 益分 派 期间（2017 年12 月13 日 至2017年12 月15 日 ） 本基金暂停 跨 市
场转托管业务。
（3 ）基金合同生效后五年内（含第五年）的收益分配方式为现金分红 。
（4 ） 投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站 （www.jtamc.com ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 3 / 3
（400-628-0606）咨询相关事项 。
（5 ） 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金财 产 ，
但不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金净值变化， 不
会改变本基金的 风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2017 年12 月8 日
