汇利A:关于终止上市交易的提示性公告查看PDF公告
富 国 基金 管 理有 限 公司 关 于富 国 汇利 回 报分 级 债券 型 证券 投 资 基金 之 汇利 A 和汇 利 B 终 止 上市 交 易的 提 示性 公告 富国基金管理有限公司已于 2017 年 12 月 6 日在 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 和基金管理人官方网站发布了 《 富国基金管理有限公司关于富 国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利 A 和汇利 B 终止上市交易的公告》, 为保障投资者利益, 现发布富国基金管理有限公司关于富国汇利回报分级债券型 证券投资基金之汇利 A 和汇利 B 终止上市交易的提示性公告 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《富国汇利回报分级债券型 证券投资基金基金合同》 、 《 深圳证券交易所证 券投资基金上市规则 》 、 《关于准予富国汇利回报分级债券型证券投资基金变更注 册的批复》 (证监许可[2017]1926 号)和《关于富国汇利回报分级债券型证券投 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》 等的有关规定, 富国汇 利回报分级债券型证券投资基金 (以下简称“ 本基金” ) 的基金管理人富国基金管 理 有 限 公 司 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 终 止 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金之汇利 A 和汇利 B 的上市交易 , 并获得深圳证券交易所同意 ( 《终止上市通知 书》深证上[2017]792 号) 。现将汇利 A 和汇利 B 终止上市相关内容公告如下: 一、终止上市 基金的基本信息 1、 基金名称:富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利 A 场内简称: 汇利 A 基金代码:150020 2、 基金名称:富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利 B 场内简称:汇利 B 基金代码:150021 3、 终止上市日:2017 年 12 月 11 日 二、 基金终止上市的主要内容 本基金于 2017 年 11 月 16 日起至 2017 年 12 月 3 日 17: 00 期间以通讯开会 方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“大会” ) ,大会于 2017 年 12 月 4 日表决通过了 《关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金变更基金合同等有关 事项的议案》 (以下简称“本次会议议案” ) 。大会决议自 2017 年 12 月 4 日 起生 效, 表决结果的具体内容详见基金管理人于 2017 年 12 月 5 日发布的 《关于富国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的 公 告 》 。根据 本 次 会议议 案 的 相关安 排 , 基金管 理 人 已向深 圳 证 券交易 所 申 请 汇 利 A 和汇利 B 终止上市, 现已获得深圳证券交易所同意 ( 《终止上市通知书》 深 证上[2017]792 号) 。 三、 《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效 根据本次基金份额持有人大会审议通过的本次会议议案, 富国汇利回报分级 债券型证券投资基金开放期结束之日的次日 (2017 年 12 月 11 日) 《 富国汇利回 报 两 年 定期开 放 债 券型证 券 投 资基金 基 金 合同》 生 效 , 《富 国 汇 利回报 分 级 债 券 型证券投资基金基金合同》 同时失效, 具体见基金管理人于 2017 年 12 月 5 日发 布的《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金转型提示性公告》 。 根据本次基金份额持有人大会审议通过的本次会议议案, 富国汇利回报分级 债券型证券投资基金在开放期最后一日 (2017 年 12 月 8 日) 出现以下两种情形 之一的, 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 将于次日 (2017 年 12 月 11 日) 终止并根据 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 第 二十二部分的约定进行基金财产清算,并不再实施转型 : (1 )份额持有人数量不满 200 人; (2 ) 基金资 产 净 值加上 当 日 净申购 的 基 金份额 对 应 的资产 净 值 或减去 当 日 净赎回的基金份额对应的资产净值低于 2 亿元。 《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 生效后, 本基 金的基金名称将由 “富国汇利回报分级债券型证券投资基金” 变更为 “富国汇利 回报两年定期开放债券型证券投资基金” 。 注意事项 1、 《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 生效后, 在 符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人将根据有 关规定, 申请富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资 基金基金份额上市交易。 2 、 投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn )或拨打客服电话 95105686 ,4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 12 月 8 日