智能A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关于智能 A 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金合同》 的约定, 信诚中证智能家 居指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金” )于 2017 年 12 月 5 日对在该日 交易结束后 登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 之基础份额 (场 内简称: 智能家居, 代码:165524)和 信诚中证智能家居指数分级证券投资基 金 A 份额(场内简称:智能 A,代码:150311)办理了定期份额折算业务。对于定 期份额折 算的方法及相关事宜,详见 2017 年 11 月 30 日 刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站上的 《 信诚基金管理 有限公司关于 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的公告》。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2017年12 月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2017年12月6日的智能A的份额净值 (四舍 五入至0.001 元),即1.000 元 。 由于 智能A 折算 前 存 在 折价 交 易 情 形,2017 年12 月5日的收盘价为0.933元, 扣除约定收益后为0.888元, 与2017 年12月7日的前收 盘 价 存 在较大 差 异 ,2017 年12 月7日 当 日 可能出 现 交 易价格 大 幅 波动的 情 形 , 敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2017年12月7日