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泰达宏利基金:关于旗下基金调整基金转换费用收取方式的公告

泰 达宏 利 基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 
基金 调 整基 金 转 换费 用 收 取方 式 的 公告 



为降低投资者在基 金 转换业务过程中发生的费用 ,更好地保护投资者利益, 泰达宏利 基金管理有限公司决定自 2017 年 12 月 11 日起调整旗下基金 转换费用 的收取方式,具体内容如下: 一、 基金转换补差费 计算方式





基金转换 补差费统一采用“外扣法” 进行计算。 二、基金转换补差费收费 方法 (一) 适用基金: 序号 适用基金名称 基金代码


1 泰达宏 利淘 利债 券型 证券 投资基 金 A 类 000319 泰达宏 利淘 利债 券型 证券 投资基 金 C 类 000320 2 泰达宏 利养 老收 益混 合型 证券投 资基 金 A 类 000507 泰达宏 利养 老收 益混 合型 证券投 资基 金 B 类 000508 3 泰达宏 利转 型机 遇股 票型 证券投 资基 金 000828 4 泰达宏 利改 革动 力量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 A 类 001017 泰达宏 利改 革动 力量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 C 类 003550 5 泰达宏 利创 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 A 类 001141 泰达宏 利创 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 B 类 001142 6 泰达宏 利复 兴伟 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 001170 7 泰达宏 利新 起点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 A 类 001254 泰达宏 利新 起点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 B 类 002313 8 泰达宏 利蓝 筹价 值混 合型 证券投 资基 金 001267 9 泰达宏 利创 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 A 类 001418 泰达宏 利创 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 B 类 002273 10 泰达宏 利新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 A 类 001419 泰达宏 利新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 B 类 002314 11 泰达宏 利量 化增 强股 票型 证券投 资基 金 001733 12 泰达宏 利活 期友 货币 市场 基金 A 类 001894 泰达宏 利活 期友 货币 市场 基金 B 类 001895 13 泰达宏 利绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金


001896 14 泰达宏 利同 顺大 数据 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类


002263 泰达宏 利同 顺大 数据 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 C 类


003554 15 泰达宏 利多 元回 报债 券型 证券投 资基 金 A 类 002470 泰达宏 利多 元回 报债 券型 证券投 资基 金 C 类 002471 16 泰达宏 利定 宏混 合型 证券 投资基 金 003104 17 泰达宏 利睿 智稳 健混 合型 证券投 资基 金 003501 18 泰达宏 利京 元宝 货币 市场 基金 A 类


003711 泰达宏 利京 元宝 货币 市场 基金 B 类


003712 19 泰达宏 利睿 选稳 健混 合型 证券投 资基 金 004000 20 泰达宏 利京 天宝 货币 市场 基金 A 类


004414 泰达宏 利京 天宝 货币 市场 基金 B 类


004415 21 泰达宏 利业 绩驱 动量 化股 票型证 券投 资基 金 A 类


004484 泰达宏 利业 绩驱 动量 化股 票型证 券投 资基 金 C 类


004485 22 泰达宏 利货 币市 场基 金 A 类 162206 泰达宏 利货 币市 场基 金 B 类 000700 23 泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金 162208 24 泰达宏 利市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 162209 25 泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金 A 类 162210 泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金 C 类 162299 26 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 162211 27 泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金 162212 28 泰达宏 利中 证财 富大 盘指 数证券 投资 基 金 A 类 162213 泰达宏 利中 证财 富大 盘指 数证券 投资 基 金 C 类 003548 29 泰达宏 利领 先中 小盘 混合 型证券 投资 基金 162214 30 泰达宏 利逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金 229002 注:具体指列表中基金转换 转出到本公司其他基金适用 。 (二)调整 基金转换 补差费收费方法的具体内容





基金的转换费用由转出基金的赎回费 和 转 入 基金 与 转 出 基金申购费用补差 两部分 组成。 自 2017 年 12 月 11 日起,上述 适用 基金转换出到本公司其他基金 收费方式中 转出基金的赎回费收费方式不变 , 转入基金与转出基金申购费用 补差 进行调整,调整内容如下: 由 原有的计算转入基金和转出基金之间的费率差调整为计算转入基金和转 出基金之间的费用差 , 即当转出基金申购费率 低于转入基金申购费率时, 申购费 用补差 为 转入基金申购费用 和转出基金申购费用 的差额; 当转出基金 申购费率高 于转入基金申购费率时,不收取 申购费用补差 。调整后的具体计算公式如下: 第一步 :计算转出 金额 转出 金额=转出 基金份额×转出基金当日基金 份额净值 第二步: 计算转换费用 转换 费用=转出基金赎回费用+申购费补差 (1 ) 转出基金赎回费计算方式: 赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 注:转换出基金 为货币基金时,转出基金的赎回费率 是指强制赎回费(如适用) (2 ) 申购费补差 计算方式: 1) 如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率 时: 申购补差费用 =转入基金申购费用-转出基金申购费用 转出基金 申购 费用= ( 转出金额-转 出基金 赎 回费用) ×转 出基金 申 购 费率÷(1+转出基金申购费率) 转入基金申购费用= (转出金额-转出基金赎回费用) ×转入基金申购费率 ÷(1+转入基金申购费率) 2) 如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率 申购补差费用 =0 第三步 :计算转入 金额








转入金额=转出金额-转换费用 第四步 :计算转入份额





转入 份额=转入金额/转入基金转入当日基金份额净值 例如:基金份额持有人持有泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类 份额 10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的份额净值是 1.2682 元,泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额持有 90 天对应 赎回费率为0.5%,若泰 达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A 类 份额的申购 费率 小于泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率, 若泰达宏利业 绩驱动量化股票型证券投资基金A 类份额的申 购费率 为1.0%,若泰达宏利集利债 券型证券投资基金A 类份额的申购费率为1.5%, 则可得到的转换份额为:


转出金额 =10,000×1.1380=11,380 元


转换费用= 10,000×1.1380×0.5%+(10,000×1.1380-10,000×1.1380×0.5%)*1.5%/(1+1. 5%)-(10,000×1.1380-10,000×1.1380×0.5%)*1.0%/(1+1.0%)=56.9+167.34-1 12.11=112.13 元 净转入金额=11,380-112.13=11,267.87 元


转入份额=11,267.87/1.2682=8,884.93 份


即: 基金份额持有人持有泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类 份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的基金份额净值是 1.2682 元,则可得到的转换份额为 8,884.93 份。 一、 重要提示 1、 基金 转 换 视 同 为 转 出 基 金 的 赎 回 和 转 入 基 金 的 申 购 , 因 此 有关转入 基金和转出基金关于暂停 、 拒绝申购 (含大额 申购) 、 赎回 (含 巨额赎 回) 的规定均适用于基金转换业务。 2、 上述适用基金具体转换业务开通情况请以该基金最新业务公告为 准。 3、 本公司新开通 转换业务的基金转换 费用收取方式, 以届时公告为准。 4、 本公司可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 有 关 转 换 业 务 规 则 , 届 时 本 公 司 将 另 行公告。 二、 咨询方式 投资者可以登录本公司网站 (www.mfcteda.com ) 查询或者拨打本公司的客 户服务电话(400-698-8888 或010-66555662) 垂询相关事宜。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司旗下基金 前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。








特此公告。





















































泰达宏利基金管理有限公司



























































2017 年12 月6 日