招商定期宝六个月：2017年第一次分红公告查看PDF公告
招 商 定 期 宝六 个 月 期 理财 债 券 型 证券 投 资 基金2017 年第 一 次 分红 公告 公告送 出日期：2017 年12 月6 日 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2017 年第一次 分红公告 第 1 页 共 2 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 招商定 期宝 六个 月期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 招商定 期宝 六个 月期 理财 债券 基金主 代码 000792 基金合 同生 效日 2017 年 6 月16 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 证 券 投资 基金 信 息披 露管 理 办 法》 、 《 招商 定期 宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基 金合 同 ” ） 、《 招商 定期 宝六 个月 期 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 收益分 配基 准日 2017 年 12 月4 日 截止收 益分 配基准 日的 相关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.0191 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 19,055,494.60 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 4,763,873.65 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额） 0.1910 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 第一 次 分红 注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为6 次，每 次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的25% 。截 止基 准日 按照基 金合 同约 定的 分红 比例计 算的 应分 配金 额= 基 准日 基金 可供 分配 利 润*25% 。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2017 年 12 月7 日 除息日 2017 年 12 月7 日 现金红 利发 放日 2017 年 12 月8 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 根据本 基金 基金 合同 “ 第 十七部 分 基金 的收 益与 分 配 ” 部分 的相关 规定 ，本 基金 的收 益分配 方式 为现 金分 红 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 3.1 收 益发 放办 法 选择现 金分 红方 式的 投资 者的红 利款 将 于2017 年12 月 8 日自 基金 托管 账户 划出。 3.2 提示 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2017 年第一次 分红公告 第 2 页 共 2 页 1 ）权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申请 申购 、转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 权益登 记日 申请 赎回 、转 换转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。 2 ）根 据本 基金 基金 合同 “ 第十七 部分 基 金的 收益 与 分配” 部分 的 相 关规 定 ， 本基金 的收 益 分配方 式 为 现金 分红 。 3.3 咨 询办 法 1 ）招 商基 金管 理有 限公 司 客户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费） 。 2 ）招 商基 金管 理有 限公 司 ：www.cmfchina.com 。 3 ） 招 商基 金管 理有 限公 司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构的 相关 网点 （详 见本 基金招 募说 明书 及相关 公告 ） 。 招商基金管理有限公司 2017 年12 月6 日
