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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

招商 基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 调整 流通受 限股票 估值 方法 的公告 
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》( 证监会公告[2017]13 号 )和中国
证券 投资基金业协会 发布的 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) 》
(中 基协 发[2017]6 号) (以下简称 “估值指引 ”) , 经与相关托管 银行、 会计
师事务所协商一致, 自 2017 年12 月5 日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的
流通受限股票 的估值方法进行调整, 参考估值指引进行估值 。 敬请投资者予以关
注。 
重要提示: 
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市基金估值
方法调整 后,基 金交易 价格与基 金份额 净值之 间折溢价 比例可 能发生 一定变化,
敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 
 
特此公告。 






招商基金管理有限公司


2017 年 12 月6 日