招商基金：关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
招商 基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 调整 流通受 限股票 估值 方法 的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》（ 证监会公告[2017]13 号 ）和中国 证券 投资基金业协会 发布的 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） （以下简称 “估值指引 ”） ， 经与相关托管 银行、 会计 师事务所协商一致， 自 2017 年12 月5 日起， 本公司对旗下证券投资基金持有的 流通受限股票 的估值方法进行调整， 参考估值指引进行估值 。 敬请投资者予以关 注。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响， 上市基金估值 方法调整 后，基 金交易 价格与基 金份额 净值之 间折溢价 比例可 能发生 一定变化， 敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。
招商基金管理有限公司
2017 年 12 月6 日
