中航军工：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
前海开源中航军工指数分级证券投资基金 可能发生 不定期份额折算的风险提示公告 根据《前海开 源 中 航军工 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 （ 以 下简称 “ 基 金合同” ）中 关 于 不定期 份 额 折算的 相 关 规定， 当 前 海开源 中 航 军工指 数 分 级 证 券投资基金 （以下简称“本基金 ” ）之 B 份额 的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时， 前海开源中航军工 指数分级证券投资基金 之基础份额 （基金简称： 前海开源 中 航 军 工， 场 内 简 称： 中航军工 ，基 金 代 码：164402）、 前 海 开 源中航 军 工 指数 分级证券投资基金 之A 份额 （ 基金简称： 前海开源中航军工 A ， 场内简称： 中航 军 A，基金代码：150221）、 前海开源中航军工 指数分级证券投资基金 之 B 份额 （基金简称：前海开源中航军工 B，场内简称：中航军 B，基金代码：150222） 将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股 市 场波动 较 大 ，截至 上 一 交易日 收 盘 ，前海 开 源 中航军 工 B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件， 因此 ， 基金管理 人敬请投资者密切关注 前海开源中航军工 B 近期的参考净值波动情况， 并警惕可 能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下： 一、 由于中航军A、 中航军 B 折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额 折算后， 中航军A、 中航军B 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市 场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 中航军B 表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后其杠杆将恢 复至初始杠杆水平。 三、 由于触发折算阀值当日， 中航军B 的参考净值可能已低于阀值， 而折算 基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日 中航军B 的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 四、 中航军A 表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 中航军 A 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特 征中航军A 变为同时持有较低风险收益特征 中航军A 与较 高风险收益特征 中航军 工的情况，因此 ，中航军A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
基金管理人的其他重要提示 如下： 一 、 根 据深圳 证 券 交易所 的 相 关业务 规 则 ，场内 份 额 数将取 整 计 算(最小单 位为 1 份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量 中航军工 、中航军 A、中航 军B 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中 国 证 券登记 结 算 有限责 任 公 司的相 关 业 务规定 暂 停 中航军 A 份 额与 中航军 B 份额的上市交易和 中航军工份额的申购及赎回等相关业务。 届时基金管理人将会 对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金的基金合同 及《前海 开源 中 航军 工指 数 分级 证券 投 资基 金 招 募 说明 书》 （ 更新 ）(以 下 简称" 招募说明书")或者拨打基金管理人 客服电话:4001-666-998(免长途话费)。 三 、 基 金管理 人 承 诺以诚 实 信 用、勤 勉 尽 责的原 则 管 理和运 用 基 金资产, 但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的" 买 者 自 负" 原则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 。 投 资 有 风 险, 选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相 关法律文件。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2017 年12 月6 日
