转债B级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于银华中证 转 债 指 数增 强 分 级 证券 投 资 基金
不定期份额 折 算 结 果 及恢 复 交 易 的公 告
根据 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合
同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务
规定，银华基金管理 股份有限公司 （以下简称：本公司）以2017 年12月4日为份
额折算基准日， 对银华转债份额 （场内简称：中证转债，基金代码：161826）、
转债A级份额（场内简称：转债A 级，基金代码：150143）及转债B级份额（场内
简称：转债B级，基金代码：150144 ）实施不定期份额折算，现将相 关事项公告
如下：
一、份额折算结果
2017 年12月4日，银华转债份额 的场外份额经折算后的份额数 按截位法保留
到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 银华转债份额的场内份额 、转债A级
份额、 转债B级份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍去部分 计
入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额数
（单位：份）
折算前份
额净值
（单位：
元）
折算比例
折算后份额 数
（单位：份）
折算后
份额净
值
（单
位： 元）
银华转债场外份额 13,904,082.02
0.825 0.825414903 11,476,636.51
1.000
银华转债场内份额 7,314,644.00
0.825
0.825414903
40,256,087.00
（注 1 ）
1.000
转债 A 级份 额 58,637,591.00
1.000
0.416923868 24,447,411.00
1.000
0.583558624
34,218,471.00
（注 2 ）
转债 B 级份 额 25,130,396.00 0.417 0.416923868 10,477,461.00 1.000
注1 ：该单元 格数据 为折算后银华转债 场内份额数，亦即原银华转债 场内份额经折算后
的份额数 与原转债A 级份 额经折算后的新增银华转债 场内份额数之和。
注2 ：该单元 格数据 为原转债A 级 份额 经 折算后产生的新增银华转债 场内份额数。
基金份额持有人 自本公告 发布 之日起可查询经注册登记人及本公司确认的
折算后份额 数。
二、 恢复交易
自 2017 年 12 月 6 日 起，本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、赎回、转托
管和配对转换业务， 转债A 级 、 转债B 级也将于当日复牌。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017 年12
月6 日转债 A 级、 转债B 级复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2017 年12 月5
日的转债 A 级份额、 转债B 级份额 的基金份额净值,分别为1.000 元和1.003 元。
2017 年12 月6 日当日转债A 级 份额和转债B 级份额均可能出现交易价格大幅波
动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
（一） 本基金转债A 级份额表现为低风险、 预期收益相对稳定的特征 ， 但在
不定期份额折算后，原 转债A 级 份额持有人所持有基金份额的风险收益特征 将发
生较大变化， 由原来的单一的 低风险收益特征的转债A 级份额 ， 变为同时包括低
风险收益特征的 转债A 级份额与较 低风险收益特征的银华转债份额 ， 因此原转债
A 级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加； 此外， 银华转债份额 为跟踪
中证转债 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此原 转债A 级份
额持有人 持有新增银华转债份额 后，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风
险。
（二） 本基金转债B 级份额表现为高风险、 高 预期收益的特征， 不定期份额
折算后， 转债B 级份额的杠杆倍数将恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，
转债B 级 份额的基金份额净值随 母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也
可能相应 减小。
（三） 由于转债A 级、 转债 B 级份额折算前存在折溢价交易情形， 不定期份
额折算后， 转债A 级、 转债B 级 份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与
二级市场交易的投资者注意折溢价 率变化所带来的风险。
（四） 转债A 级份额、 转债 B 级份额、 银华转债份额的场内份额经折算后的
份额数均取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产，持有极小数量
转债A 级 、 转债B 级和场内银华转债份额 的持有人， 可能面临由于折算后份额数
取整计算而导致相应的不足 1 份的资产被强制归入基金财产的风险 。
（五） 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资
的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
（一） 本公司客户服务电话：010-85186558，400-678-3333
（二） 本公司网站：www.yhfund.com.cn
特此公告 。
银华基金管理 股份有限公司
2017 年12 月6 日
