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银行B类(150268)

博时银行:关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告

关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算前
收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《博时中证银行指数分级证券投资基金基金
合同》的约定,博时中证银行指数分级证券投资基金以 2017 年 12 月 1 日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的
博时银行 A 份额(场内简称:银行 A 类,基金代码:150267)、博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:
160517)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果,详见 2017 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及博时基金管理有限公司网站上的《关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折
算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年 12 月 5 日复牌首日银行 A 类即时行情显示的
前收盘价将调整为 2017 年 12 月 4 日的银行 A 类的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),为 1.000 元。由于博时
银行 A 类折算前存在折价交易情形,2017 年 12 月 1 日的收盘价为 1.048 元,扣除约定收益后为 0.998 元,与 2017 年
12 月 5 日的前收盘价存在较大差异。2017 年 12 月 5 日当日银行 A 类可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注
意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自
己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
博时基金管理有限公司
2017 年 12 月 5 日