国泰基金：关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基 金管理有限公司关 于旗下基金获配非 公开发行A 股的公告 国泰基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称本 公司 ） 所 管理 的国泰 聚信 价值 优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰金 牛创 新成长 混合 型证 券投 资基 金参加 了桐 昆集 团股 份有 限公司 桐昆 股 份（601233 ） 非公开发 行A 股 的认购 。桐昆集 团股份 有限公 司已于2017 年12月1日发 布《 桐 昆集团 股份 有限 公司 非公 开发行 股票 发行 情况 报告 暨上市 公告 书》 ， 公布 了本 次非公 开发 行 结果。 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《关 于基 金投 资非 公 开发行 股票 等流通 受限 证券 有关 问题 的通知 》 等 有关 规定， 本公 司现将 旗下 各证 券投 资基 金获配 桐昆 集 团股份 有限 公司 非公 开发 行A 股情 况披 露如 下： 基金名 称 获配数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值 （元） 账面价 值占 基金资 产净 值比例 锁定期 国泰聚 信价 值优 势灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 1,736,111 24,999,998.40 2.22% 25,052,081.73 2.23% 12 个月 国泰金 牛创 新成 长混合 型证 券投 资基金 1,736,111 24,999,998.40 1.64% 25,052,081.73 1.64% 12 个月 注：基 金资 产净 值、 账面 价值为2017 年12 月1 日数 据 。 基金投 资非 公开 发行 股票 的估值 方法 按 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估 值业务 的指 导意 见》 （证 监会公告[2017]13号 ） 、 《证券 投资 基金 投资 流通 受限股 票估 值指 引(试 行） 》（ 中基 协 发[2017]6 号） 执行 。 投资者 可登 录本 公司 网站 （www.gtfund.com ） ， 或 拨打客 户服 务电 话400-888-8688咨询 相关信 息。 特此公 告。 国泰基 金管 理有 限公 司 2017 年12月5日
