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光大安和A(003109)

光大安和:关于新珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通定期定额投资及转换业务的公告查看PDF公告

 
光 大保 德信基 金管 理有限 公司 关于旗 下部 分基金 新珠 海盈米 财富 管理有 限公 司
为 代销 机构并 开通 定期定 额投 资及转 换业 务的公 告 
 
 
根据光 大保 德信 基金 管理 有限公 司( 以下 简称 “本 基金管 理人 ”) 与珠 海盈 米财富 管
理有限 公司 ( 以下简 称 “ 盈米财 富 ” ) 签订的 代销 协议 , 盈 米财 富将于 2017 年 12 月8 日开
始, 新 增代 理销 售本 基金 管理人 以下 基金 产品 , 并 开通定 期定 额投 资、 基金 转换业 务, 同时
本基金 管理 人确 认参 加盈 米财富 对经 由盈 米财 富办 理 本基 金管 理人 旗下 开放 式基金 业务 的
投资人 提供 的一 系列 费用 优惠活 动, 本基 金管 理人 将调整 基金 申购 金额 下限: 
 
序号 代码 全称 
1 003109 光大保 德信 安和 债券 型证 券投资 基金(A 类) 
2 003110 光大保 德信 安和 债券 型证 券投资 基金(C 类) 
 
一、 费用优惠活动


(一) 费 率优 惠内 容


自2017 年12 月8 日起 , 投资者 通过 盈米 财富 网上 交易 申 购、 定期 定额 ,具 体 费率 折 扣 以盈 米财 富 活 动为 准。 投资者 通过 基煜 基金 网上 转换本 公司 旗下 基金 ,转 出费率 不打 折, 转入 申购 补差费 费 率优惠 同申 购。 基金费 率请 详见 基金 合同 、招募 说明 书( 更新 )等 法律文 件, 以及 本公 司发 布的最 新 业务公 告。 二、调整申购下限: 自2017 年12 月8 日 起, 投资者 通过 盈米 财富 申购 上述基 金 , 首次 最低 申购 金额调 整 为10 元, 追加 申购 金额 为 单笔 10 元 起; 原最 低申 购 金额 、 追 加申 购金额 小于 或等于 前述 下 限的, 不再 调整。 前述 代销 机构可 根据 自身 的相 关规 定设定 旗下 开放 式基 金的 申购金 额下 限 (不低 于本 公告 中确 定的 最低申 购金 额) ,投 资者 在 办理申 购业 务时 ,需 遵循 前述代 销机 构 的规定 。 三 、 定期定额申购业 务


投资人 可通 过盈 米财 富办 理定期 定额 投资 业务 ,基 金定期 定额 投资 业务 规则 如下:


(一) 定 期定 额业 务的 含 义


开放式 基金 定期 定额 申购 业务是 指投 资者 可通 过基 金销售 机构 提交 申请 ,约 定每期 申 购时间 和申 购金 额 , 由 销售 机构于 每期 约定 申购 日在 投资者 指定 资金 账户 内自 动完成 扣款 和 基金申 购申 请的 一种 投资 方式。


(二) 定 期定 额申 购业 务 适用投 资者 范围


符合上 述基 金基 金合 同规 定的所 有个 人投 资者 和机 构投资 者。


(三) 办 理时 间


“ 定期 定额 申购 业务 ” 的 办理时 间同 基金 日常 交易 时间。 (四) 办 理方 式


1、 申 请办 理定 期定 额申 购 业务的 投资 者须 拥有 本基 金管理 人的 开放 式基 金账 户, 具 体 开户程 序请 遵循 销售 机构 的规定 ;


2、 投资 者开 立基 金账 户后 携带本 人有 效身 份证 件和 有关凭 证到 销售 机构 申请 办理上 述 基金的 定期 定额 申购 业务 ,具体 办理 程序 请遵 循销 售机构 的有 关规 定。


(五) 扣 款金 额








基 金投 资者 可与 销售 机构约 定每 期固 定扣 款金 额, 最高 最低 扣款 金额 都需 遵从销 售机 构 的要求 (盈 米财 富要 求投 资者每 期扣 款基 金不 得低 于人民 币 10 元) 。


(六) 扣 款日 期


1、 投 资者 应遵 循销 售机 构 的规定 并与 销售 机构 约定 每期固 定扣 款日 期 ; 2 、 如果在 约 定的扣 款日 前投 资者 开办 定期定 额申 购业 务的 申请 得到成 功确 认, 则首 次扣 款日为 当期 , 否 则为下 一周 期。


(七) 扣 款方 式


1 、 销售 机构 将按 照投 资者申 请 时所 约定 的每 期固 定扣 款 日和 扣款 金额 进行 自动 扣 款, 若遇非 基金 开放 日则 顺延 到下一 基金 开放 日;


2、投 资者 须指 定一 个销 售 机构认 可的 资金 账户 作为 每期固 定扣 款账 户;


3、 投资 者账 户余 额不 足则 不扣款 , 请 投资 者于 每期 扣款日 前在 账户 内按 约定 存足资 金, 以保证 业务 申请 的成 功受 理;


4、定 期定 额申 购业 务的 具 体扣款 规则 以投 资者 与销 售机构 之间 的约 定为 准。


(八) 申 购费 率


目前本 基金 管理 人上 述基 金的申 购业 务采 取 “ 前端 收费 ” 模式 ,故 定期 定额 申购也 只 采取 “ 前端 收费 ”模 式, 如无另 行公 告, 定期 定额 申购费 率及 计费 方式 等同 于一般 的申 购业务。 (九) 交 易确 认


每期实 际扣 款日 与基 金申 购申请 日为 同一 日, 以该 日( T 日) 的基 金单 位资 产 净值为 基 准计算 申购 份额 , 申 购份 额将在 T+1 工 作日 确认 成功后 直接 计入 投资 者的 基金账 户。 投资 者可自 T+2 工 作日 起查 询申购 成交 情况 。


(十) 变 更与 解约


如果投 资者 想变 更每 期扣 款金额 和扣 款日 期, 可提 出变更 申请 ;如 果投 资者 想终止 定 期定额 申购 业务 ,可 提出 解除申 请, 具体 办理 程序 请遵循 销售 机构 的规 定。 四 、 基金转换业务


投资人 可通 过盈 米财 富办 理基金 转换 业务 ,基 金转 换业务 规则 如下 :


(一) 基 金转 换业 务的 含 义


指基金 份额 持有 人按 照基 金合同 和本 基金 管理 人有 效公告 规定 的条 件, 申请 将其持 有 基金管 理 人 管理 的、 某一 基金的 基金 份额 转换 为本 基金管 理人 管理 的其 他基 金份额 的行 为 。


本基金 管理 人旗 下部 分基 金之间 不能 相互 转换 : 基金名称 基金代码 基金转换 业务限 制条件 光大保德 信现金 宝货币 市场 基金(A 类) 000210 A/B 类份额间不能互 转 光大保德 信现金 宝货币 市场 基金(B 类) 000211 光大保德 信添天 盈月度 理财 债券型证 券投资 基金(A 类) 360019 A/B 类份额间不能互 转 光大保德 信添天 盈月度 理财 债券型证 券投资 基金(B 类) 360020 光大保德 信增利 收益债 券型 证券投资 基金(A 类) 360008 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信增利 收益债 券型 证券投资 基金(C 类) 360009 光大保德 信信用 添益债 券型 证券投资 基金(A 类) 360013 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信信用 添益债 券型 证券投资 基金(C 类) 360014 光大保德 信岁末 红利纯 债债 券型证券 投资基 金(A 类) 000489 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信岁末 红利纯 债债 券型证券 投资基 金(C 类) 000490 光大保德 信鼎鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(A 类) 001464 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信鼎鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(C 类) 001823 光大保德 信欣鑫 灵活配 置混 合证券投 资基金(A 类) 001903 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信欣鑫 灵活配 置混 合证券投 资基金(C 类) 001904 光大保德 信睿鑫 灵活配 置混 合证券投 资基金(A 类) 001939 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信睿鑫 灵活配 置混 合证券投 资基金(C 类) 002075 光大保德 信铭鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(A 类) 002773 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信铭鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(C 类) 002774 光大保德 信永鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(A 类) 003105 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信永鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(C 类) 003106 光大保德 信安祺 债券型 证券 投资基金(A 类) 003107 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信安祺 债券型 证券 投资基金(C 类) 003108 光大保德 信诚鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(A 类) 003115 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信诚鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(C 类) 003116 光大保德 信吉鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(A 类) 003117 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信吉鑫 灵活配 置混 合型证券 投资基 金(C 类) 003118 光大保德 信永利 纯债 债券 型证券投 资基金(A 类) 003195 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信永利 纯债 债券 型证券投 资基金(C 类) 003196 光大保德 信安诚 债券型 证券 投资基金(A 类) 003197 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信安诚 债券型 证券 投资基金(C 类) 003198 光大保德 信尊尚 一年定 期开 放债券型 证券投 资基金(A 类) 001952 未开通转 换业务 光大保德 信尊尚 一年定 期开 放债券型 证券投 资基金(C 类) 001953 未开通转 换业务 光大保德 信安和 债券型 证券 投资基金(A 类) 003109 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信安和 债券型 证券 投资基金(C 类) 003110 光大保德 信中高 等级债 券型 证券投资 基金(A 类) 002405 A/C 类份额间不能互 转 光大保德 信中高 等级债 券型 证券投资 基金(C 类) 002406 光大保德 信耀钱 包货币 市场 基金(A 类) 001973 A/B 份额间不能转换 光大保德 信耀钱 包货币 市场 基金(B 类) 003481 (二) 基 金转 换业 务适 用 投资者 范围


已持有 本基 金管 理人 管理 的开放 式基 金产 品的 投资 者。


(三) 销 售机 构


投资者 可通 过盈 米财 富办 理本基 金管 理人 旗下 基金 的基金 转换 业务 。


根据业 务需 要, 本基 金管 理人还 将会 选择 其他 销售 机构开 办此 业务 并将 按有 关规定 予 以公告 。


(四) 基 金转 换受 理时 间


投资者 可在 基金 开放 日申 请办理 基金 转换 业务 ,具 体办理 时间 与基 金申 购、 赎回业 务 办理时 间相 同。 (五) 基 金转 换费 率


基金转 换费 用由 转出 和转 入基金 的申 购费 补差 和转 出基金 的赎 回费 两部 分构 成,具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率和 赎回 费率的 差异 情况 而定 。 基金 转换费 用由 申 请办理 该项 业务 的基 金投 资者承 担。 具体 公式 如下 :


1、转 出金 额:


转出金 额= 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 单位 资产净 值


2、转 换费 用:


如果转 入基 金的 申购 费率 ≥转出 基金 的申 购费 率:


转换费 用= 转出 金额 ×转 出基金 赎回 费率 +转 出金 额× (1- 转出 基金 赎回 费 率) × 转 出基金 与转 入基 金的 申购 费率差/(1 +转 出基 金与 转入基 金的 申购 费率 差)


如果转 出基 金的 申购 费率 >转入 基金 的申 购费 率:


转换费 用= 转出 金额 ×转 出基金 赎回 费率


各基金 在转 换过 程中 转出 金额对 应的 转出 基金 或转 入基金 申购 费用 为固 定费 用时, 则 该基金 计算 补差 费率 时的 转出基 金的 原申 购费 率或 转入基 金的 申购 费率 视 为0 ;


基金在 完成 转换 后不 连续 计算持 有期 ;


转出基 金与 转入 基金 的申 购费率 差为 基金 转换 当日 转出金 额对 应得 转出 基金 和转入 基 金的申 购费 率之 差。


具体赎 回费 费率 以及 各基 金申购 费率 差请 参照 相应 的基金 合同 或相 关公 告。


3、转 入金 额与 转入 份额 :


转入金 额= 转出 金额 -转 换费用


转入份 额= 转 入 金额 ÷转 入基金 当日 基金 单位 资产 净值


(六) 基 金转 换规 则


1、 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 办理 , 且 该销 售机 构须同 时代 理拟 转出 基金 及拟转 入 基金的 销售 。


2、 基 金转 换采 取 “ 未知 价 ”法 , 即 以申 请受 理当 日 各转出 、 转入 基金 的单 位 资产净 值 为基础 进行 计算 。


3、基 金转 换遵 循 “ 份额 转 换 ” 的 原则,转 换申 请份 额 精确到 小数 点后 两位 ,单 笔转换 申请份 额不 得低 于 10 份 , 当单个 交易 账户 的基 金份 额余额 少 于 100 份时 ,必 须一次 性申 请 转换。


4、 当 日的 基金 转换 申请 可 以在当 日交 易结 束时 间前 撤销, 在当 日的 交易 时间 结束后 不 得撤销 。


5、 转 换费 用中 申购 补差 费 实行外 扣法 收取 , 基金 转 换费用 由基 金持 有人 承担 。 基 金转 换的注 册登 记


6、基 金投 资者 提出 的基 金 转换申 请, 在当 日交 易时 间 结束前 可以 撤销 ,交 易时 间结束 后即不 得撤 销。


7、基 金份 额持 有人 的基 金 转换成 功后 ,基 金注 册登 记机构 在 T +1 工作 日为 基金份 额 持有人 申请 进行 确认 ,确 认成功 后为 基金 持有 人办 理相关 的注 册登 记手 续。


8、 本 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 范围 内 , 对 上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整 , 并 按规定 予以 公告 。


(七) 暂 停基 金转 换的 情 形及处 理


出现下 列情 况之 一时 ,基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金持有 人的 基金 转换 申请 :


1、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ;


2、 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 ;


3、 因 市场 剧烈 波动 或其 它 原因而 出现 连续 巨额 赎回 , 基金 管理 人认 为有 必要 暂停接 受 该基金 份额 的转 出申 请;


4、 法律、 法规 、 规 章规 定 的其他 情形 或其 他在 《基 金合同 》 、 《 招募 说明 书》 已载明 并 获中国 证监 会批 准的 特殊 情形。


发生上 述情 形之 一的 ,基 金管理 人应 立即 向中 国证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一 种中国 证监 会指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 重新 开放 基金转 换时 , 基 金管 理人 应按规 定予 以公 告。 五 、 联系及咨询方式


欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理开 户、 申购 、赎 回、 定期定 额投 资、 基金 转换 等相关 业 务。具 体业 务办 理时 间及 流程参 照盈 米财 富的 相关 规定。 投资 者可 通过 以下 途径咨 询详情 : 客户服 务热 线 网址 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 020-89629066 www.yingmi.cn 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 4008-202-888 www.epf.com.cn 风险提 示: 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但 不保证 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资本 基金 管理 人旗 下基 金时应 认真 阅读 基金的 基金 合同 、 招 募说 明书 。 敬 请投 资者留 意投 资风险 。 投资 人应当 充分 了解基 金定 期 定 额投资 和零 存整 取等 储蓄 方式的 区别 。 定 期定 额投 资是引 导投 资人 进行 长期 投资、 平均 投资 成本的 一种 简单 易行 的投 资方式 。 但 是定 期定 额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 , 不 能保证 投资 人获 得收 益, 也不是 替代 储蓄 的等 效理 财方式 。


特此公 告。 光大保 德信 基金 管理 有限 公司


2017 年12 月5 日