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中欧 成 长优 选回 报 灵 活配 置混 合型 发起 式 证 券投 资基 金 分 红公 告
公告 送 出日期 :2017 年 12 月5 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券投资基金
基金简称 中欧成长优选 混合
基金主代码 166020
基金合同生效日 2013 年 8 月21 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中欧
成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 基 金 合 同 》 、 《 中欧 成 长 优 选 回 报 灵活
配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
收益分配基准日 2017 年 11 月30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧成长优选混合 A 中欧成长优选混合 E
下属分级基金的交易代码 166020 001891
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值(单位:人民币元 )
1.1610 1.2007
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分配利润( 单 位 : 人 民 币
元 )
9,383,614.04 136,221.08
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 下
属分级基金应分配金额 (单
位:人民币元 )
938,361.41
13,622.11
本次下属分 级 基金分红方案 (单位: 人民
币元/10 份基金份额)
0.70 0.70
注: (1)根据本基金基金合同规定 :
1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 12 次, 每次
基金收益分配比例不低于 该次可分配利润的10%, 若 《基金合同》 生 效不满 3 个月
可不进行收益分配 ;
2) 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可对A类基金
份额、E 类基金份额 选择 现金红利或将现金红 利 自动转为该类别基金 份 额进行再投资;
若投资人不选择,本 基 金默认的收益分配方 式 是现金分红;
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3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ;
4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(2 ) 截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准
日基金可供分配利润 ×10%。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2017 年 12 月7 日
除息日
2017 年 12 月7 日
现金红利发放日
2017 年 12 月11 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于注册登记系统 (即场外) 的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式, 本基金默认的收益分配方式
是现金分红; 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。 红 利 再 投 基 金 份 额 登 记 过 户 日 为
2017 年12 月8 日, 红利 再投资基金份额可赎回起始日为2017
年12 月 11 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: “ 现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售
机构账户的日期。
3 .其 他需要 提示 的事项
(1 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投 资
风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(2 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或转入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益
登记日当天申请赎回 或转出 的基金份额享有本次分红权益 。
(3) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 (www.zofund.com ) , 或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
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特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年 12 月5 日