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上投港股低波红利A(005051)

上投港股低波红利:基金合同生效公告

上 投摩 根 标 普港 股通 低波 红利 指数 型证 券投 资基 金 
基 金合 同生 效公 告 
公 告送 出日期 :2017 年 12 月 5 日 
 
1.公 告基 本信息 
基金名称 上投摩根 标普港股通低波红利指数 型证券投资基金 
基金简称 上投摩根 标普港股通低波红利指数 
基金主代码 005051 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日 
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
公告依据 上投摩根标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基金合
同、上 投 摩 根 标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书及相关法律法规等 












2.基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监会 注册的文号 中国证监会证监许可[2017]1342 号文 基金募集期间 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 29 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 01 日 募集有效认购总户数(单位: 户 ) 6,842 份额 类别 港股低波红利 A 港股低波红 利 C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 688,187,500.95 9,204,300.88 697,391,801.83 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) 428,748.73 3,744.51 432,493.24 募集份额(单位: 份 ) 有效认购份额 688,187,500.95 9,204,300.88 697,391,801.83 利息结转的份额 428,748.73 3,744.51 432,493.24 合计 688,616,249.68 9,208,045.39 697,824,295.07 其中: 募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位: 份) 0 0 0 占基金总份额比例


0 0 0 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 其中: 募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 认购的基金份额 (单 位: 份) 99.34 10,004.95 10,104.29 占 该类 基 金 总 份 额 0.000014% 0.108654% 0.00145%









































































































































1 情况 比例





募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的办理基金备案手续的条件


是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确认的日期 2017 年 12 月 4 日 备注: 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 上投摩根基金管理有限公司 2017 年 12 月 5 日