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互联A级(150297)

互联A级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

1 
 
关于 南 方中证 互联 网指数 分级 证券投 资基 金 
定 期份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告 
 
根据《南 方中 证互联 网指 数分级证 券投 资基金 基金 合同》 ( 简称“ 基金合 同” ) 及深 圳
证券交 易所 和中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定 , 南 方基 金管 理有限 公司 (以
下简称 “本 公司 ” ) 以 2017 年 12 月 1 日 为基 准日 , 对 南方 中证 互联 网指 数分 级证券 投资 基
金 (以 下简 称“ 本基 金” ) 之南方 互联 网 份 额( 场内 简称 “ 互联 基金 ” , 基金 代 码:160137 ,
包含场 内份 额和 场外 份额 ) 、 互联 网 A 份 额( 场内 简 称“互联 A 级 ” , 基金 代 码 150297 ) 实
施 定期 份额 折算 ,现 将 相 关事项 公告 如下 : 
 一、 份额 折算 结果 
2017 年 12 月 4 日 , 南 方 互 联网 份 额的 场外 份额 经折 算后的 份额 数计 算结 果保 留到小 数
点后两 位, 小数 点后 两位 以 后的部 分舍 弃, 余额 计入 基 金财产 ; 南 方 互 联网 份额 的 场内份 额、
互联 网 A 份额 经折 算后 的 份额数 取整 计算 (最 小单 位为 1 份 ) , 余额 部分 计入 基金资 产。 如
下表所 示:


折算前 折算后 折算前基 金份额 数(份) 折算前基 金份 额净值/参 考净 值(元) 折算后基 金份额 数 折算后基 金 份额净值/ 参 考净值( 元) 南方 互联 网 场外 份额 254,525,004.07 0.8400 263,140,079.86 0.8125 南方 互联 网 场内 份额 2,983,999.00 0.8400 4,035,598.00 0.8125 互联网A 份额 14,042,313.00 1.0550 14,042,313.00 1.0000 950,598.00* * 注: 该“ 折算 后基 金份 额 数”为 互联 网 A 份 额经 折 算后产 生新 增南 方 互 联网 场内份 额数 投资人 自公 告之 日起 可查 询经登 记机 构及 本公 司确 认的折 算后 份额 。 由于 各销 售机构 系 统及业 务安 排等 原因 ,上 述折算 后份 额可 查询 时间 可能有 所不 同, 具体 以各 销售机 构 为 准 。 二、恢 复交 易 自 2017 年 12 月 5 日 起, 本基金 恢复 办理 申购 、 赎 回、 定投 、 转 换、 转托 管 ( 包括系 统 内转托 管、 跨系 统转 托管, 下同) 、 配对 转换 业务 。 互 联网 A 份 额于 2017 年 12 月 5 日复 牌, 互联 网 B 份额 正常 交易 。 2 根据《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 交易 和申 购赎 回实施 细则 》 ,2017 年 12 月 5 日互 联 A 级 即时 行情 显示 的前 收盘价 为 2017 年 12 月 4 日的互联 A 级的 基金 份额 参考净 值, 2017 年 12 月 5 日当 日互联 A 级 可能出 现交 易价 格大 幅波 动的情 形。 敬请 投资 人注 意投资 风 险 。 三、其 他需 要提 示的 事项 1 、 本基 金 互 联网 A 份 额的 约定应 得收 益将 折算 成南方 互联 网 分 级场 内份 额分 配给互联 网 A 份 额的 持有 人, 而南方 互联 网 分 级份 额为 跟踪 中证互 联网 指数 的基 础份 额,其 份额 净 值将随 市场 涨跌 而变 化, 因此互联网 A 份 额持 有人 预期收 益的 实现 存在 一定 的不确 定性 , 可能会 承担 因市 场下 跌而 遭受损 失的 风险 。 2 、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则, 互联 网 A 份额、 南方 互联 网 份 额的 场内份 额 经折算 后的 份额 数均 取整 计算( 最小 单位 为 1 份 ) , 舍去部 分计 入基 金财 产, 持有极 小数 量 互联网 A 份 额、 南方 互联 网 份额 的持 有人 ,存 在折 算后份 额因 为不 足 1 份而 导致相 应的 资 产被强 制归 入基 金资 产的 风险。 3 、 由于 互联 A 级 份额 折算 前可能 存在 折溢 价交 易情 形, 定期 份额 折算 后, 互联 A 级的 折溢价 率可 能发 生较 大变 化。特 提请 参与 二级 市场 交易的 投资 人注 意折 溢价 所带来 的 风 险 。


4 、在 二级市 场可 以做交 易 的证券 公司并 不全部 具备 中国证 监会颁 发的基 金销 售资格 , 而投资 者只 能通 过具 备基 金销售 资格 的证 券公 司赎 回基金 份额 。 因 此, 如 果投 资者通 过不 具 备基金 销售 资格 的证 券公 司购买 互联 网 A 份额 ,在 定期份 额折 算后 ,则 折算 新增的 南方 互 联网 份 额无 法赎 回。 投资 者可以 选择 在折 算前 将 互 联网 A 份额 卖出 ,或 者在 折算后 将新 增 的南方 互联 网 份 额转 托管 到具有 基 金 销售 资格 的证 券公司 后赎 回。


5 、基 金管理 人承 诺以诚 实 信用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基金 资产, 但不 保证基 金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 投资 人投 资于 本基 金前应 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件。 敬请投 资人 注意 投资 风险 。


6 、 投 资人 若希 望了 解基 金 定期份 额折 算业 务详 情, 可访问 本公 司网 站(www.nffund.com) 或拨打 全国 免长 途费 的客 户服务 电话 (400 -889 -8899 ) 咨询 相关 情况 。 特此公 告。 南方基 金管 理有 限公 司


2017 年 12 月 5 日