网金融：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公告
根据 建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金 （以下简称： 本基金）
基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关 业 务 规定， 建 信 基金管 理 有 限责任 公 司 （以下 简 称 ：本公 司 ） 以 2017 年 12
月 1 日为份额折算基准日，对 建信网金份额的场外份额、场内份额 （场内简称：
网金融， 代码： 165315） 以及建信 网金A 份额(场内简称： 网金融 A； 代码： 150331)
实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017 年12 月1 日， 建信网金 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保
留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 建信网金份额的场内份额、 建信网
金A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财
产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基 金份
额
名称
折 算前 份额
新 增份 额折
算 比例
折 算后 份额
折 算后
基 金份
额 净值
折 算后
基 金份
额 累计
净值
建信网
金场外
份额
16,804,977.09 0.042277989 17,515,457.72 0.7096 0.7806
建信网
金场内
份额
3,404,693.00 0.042277989 16,115,093.00 0.7096 0.7806
建信网
金A 份额
148,617,016.00
0.084555979
148,617,016.00
1.0002 1.1421
注： 建信网金场外份额经份额折算后产生新增的 建信网金场外份额； 建信网金场内份额
经份额折算后产生新增的 建信网金 场内份额； 建信网金 A 份 额经份额折算后产生新增的 建信
网金场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人 中国银河证券股份有限公司 确认。 投资者
自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2017 年12 月5 日起， 本基金恢复申购、 赎回、 转托管 （包括场外转托 管
和跨系统转托管） 和配对转换业务， 网金融A 份额将于2017 年 12 月5 日上午开
市起复牌。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则 》，2017 年 12 月 5 日 网金融 A 即时行情显示的前收盘价 调整为 2017
年 12 月 4 日网金融 A 的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至 0.001 元），
即为1.001 元。
由于 网金融 A 折算 前存在折 溢价交易情形，2017 年 12 月 1 日 的收盘价为
1.056 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.996 元，与 2017 年
12 月5 日的前收盘价存在一定差异， 2017 年12 月5 日可能出现交易价格波动的
情形。敬请投资者注意投资风险。
本 公 司 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产, 但不保 证 基
金 一 定 盈利, 也 不 保证最 低 收 益。投 资 者 投资于 基 金 前应认 真 阅 读基金 的 基 金 合
同、招募说明书等文件。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017 年12 月5 日
