银行A类：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于 博时 中 证 银行指数 分 级证 券 投资 基 金 定 期 份额 折 算前 收 盘 价调 整 的公 告 根据深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《博时中证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 博 时 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 以2017 年12 月1 日为 基准日， 对在该日交易结束后登记在册的博时 银行A 份额 （场 内简称： 银行A 类， 基金代码：150267）、博时银行份额 （场内简称： 博时 银行， 基金代码：160517 ） 办理了定 期份额折算 业务。对于 定期份额折 算的结果， 详见2017年12 月5 日刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 及博时基金管理有限公司网站上的 《关于 博时中证银行指数 分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳 证券交易所 证券投资基 金交易和申 购赎回实施 细则》，2017 年12月5 日复牌 首日银行A 类 即时行情显 示的前收盘 价将调整为2017 年12月4 日的银行A 类 的基金份额 参考净 值（四舍五入至0.001 元 ），为1.000 元。由于博时银行A 类折算前存在 折价交易情形，2017 年12 月1 日的 收盘价为1.048 元，扣除约定收益 后 为0.998元， 与2017 年12月5 日的前收盘价 存在较大差 异。2017年12 月5 日当日 银行A 类可能 出现交易价 格大幅波 动 的情形, 敬请 投资 者 注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、 招 募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬请投资者 注意投资风险。特此公告。
博时 基金管理有限公司
2017 年 12 月 5 日
