证保A级：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于 博时 中 证800 证 券保 险 指数 分 级证 券 投资 基 金 定 期 份额 折 算 前收 盘 价调 整 的公 告 根据深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《博时中证800 证券保险指 数分级证券 投资基金基 金合同》的 约定，博时 中证800证券保险指数分 级证券投 资基金以2017年12 月1 日 为基准日， 对在该日交易结束后登记在册的博时证保A 份额 （ 场内简 称： 证保A 级， 基金代码： 150225）、 博时 证保份额 （场内简称： 博时证保 ， 基金代码： 160516 ） 办理了定期 份额折算业 务。对于 定 期份额折算 的结果，详 见2017 年12 月5 日刊登在 《中国证 券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及 博时基金管理有限公司网站上的 《 关于博时中证 800 证券保险 指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳 证券交易所 证券投资基 金交易和申 购赎回实施 细则》，2017 年12月5 日复牌 首日证保A 级 即时行情显 示的前收盘 价将调整为2017 年12月4 日的证保A 级 的基金份额 参考净 值（四舍五 入至0.001 元），为1.000 元。由于博 时 证保A 级折 算前存在折 价交易情形 ，2017 年12 月1 日的 收盘价为1.003 元， 扣除约 定收益后为0.953 元， 与2017 年12 月5 日 的前收盘价 存 在较大差异。2017 年12 月5 日当日证保A 级可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注 意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、 招 募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬请投资者 注意投资风险。特此公告。
博时 基金管理有限公司
2017 年 12 月 5 日
