300分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 银 华 沪深 300 指数 分级证 券 投资 基金 定期 份 额 折算 结 果 及 恢复 交 易 的 公告 根据 银华沪深300指数分级 证券投资 基金（以下简称：“ 本基金”）基金合 同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定，银华基金管理股份有限公司 （以下简称：“本公司”） 以2017年12月1日 为份额折算基准日， 对本基金 银华300份额 （场内简称：300分级， 代码：161811 ） 以及银华300A份额(场内简称： 银华300A，代码：150167)实施 了定期份额折算， 现将折算结果及恢复交易 相关事项公告如下： 一、份额折 算结果 2017 年12月1日， 场外银华300份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点 后两位， 舍去部分计入基金财产； 银华300份额的场内份额、 银华300A份额经折 算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算 比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净 值 （单位：元， 四舍五入至小 数点后第三 位） 新增份额折 算比例 折算后份额 折算后 份额净 值 场外银华 300 份额
86,495,410.18
1.005 0.025515453 88,702,379.75 （含所有新增场 外份额） 0.980 场内银华 300 份额
2,384,803.00 1.005 0.025515453 3,656,363.00 （含所有 新增场 内份额） 0.980 银华 300A 份 额
23,725,056.00
1.050 0.051030907 23,725,056.00 1.000 新增银华 300 份 额：
1,210,711.00 注： 场外银华300份额经折算后产生新增的份额为场外银华300份额； 场内银华300份额经折算后产生新 增的份额为场内银华300份额，银华300A 份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额。
投资者自 本公告发布之日起可查询经 本基金注册登记人及本公司 确认的折 算后份额。 二、恢复交易 自 2017 年12 月5 日起，本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、赎回、转托 管和配对转换业务 。 银华 300A 份额将于2017 年 12 月5 日开市复牌。
三、 重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2017 年12 月5 日银华300A 即时行情显示的前收盘价为2017 年12 月4 日的银华300A 的份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即1.001 元。 由于银华 300A 折算前存在溢 价交易情形，2017 年12 月1 日的收盘价为 1.068 元， 扣除 本次定期折算的折算 期间的约定收益后为 1.018 元，与 2017 年12 月5 日的前收盘价存在 一定差异， 2017 年12 月5 日当日 可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金 银华300A 份额期末的约定应得收益 折算为场内 银华300 份额 分配给银华 300A 份额的持有人，而 银华300 份额为跟踪沪深 300 指数的基础份 额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 银华300A 份额持有人预期收益的实 现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 。 （三） 由于银华300A 份额 经折算产生的新增场内 银华300 份额数和场内银 华300 份额 经折算后的份额数 将 取整计算（最小单位为1 份） ， 舍去部分计入基 金财产， 持有极小数量银华300A 份额或场内银华300 份额的持有人存在无法获 得新增场内 银华300 份额的情况。 （四） 投资者若希望了解基金 定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。 风险提 示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变 化 引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险， 决策须谨慎。
特此公告 。 银华基金管理股份有限公司 2017 年12 月5 日
