煤炭基金：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 富国 中 证煤 炭 指数 分 级证 券 投资 基 金
定 期 份额 折 算结 果 及恢 复 交易 的 公告
根据富国 中证煤炭指数分级证券投资基金 （简称 “本基金 ” ） 基金合 同的相
关规定， 富国基金管理有限公司 （简称 “本公司” ）以 2017 年 12 月 1 日为基金
份额折算 基准日， 对在该日登记在册的 富国煤炭 A 份额 （场内简称： 煤炭 A 基，
基金代码：150321）、 富国煤炭 份额 （基金简称： 富国中证煤炭指数 分级， 场内
简称： 煤炭基金， 基金代码：161032） 办理了定期份额折算业务， 现将折算结 果
及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017 年 12 月 1 日， 场外 富 国煤炭份额经折算后的总份额数 四舍五入法保留
到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产 ；富国煤炭 A 份额、场内富国
煤炭份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额 计入基金财产。
份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
（份）
新增份额
折算比例
折算后份额
（份）
折 算 后 份 额 净
值（元）
场外富国煤炭份额 188,379,278.55 0.026974771
193,460,766.45 1.205
场内富国煤炭份额 10,699,278.00 0.026974771
12,861,866.00
（注 1）
1.205
富国煤炭 A 份额 34,735,755.00 0.053949542
34,735,755.00 1.000
注 1： 该 “ 折算后份额” 包括富国 煤炭 A 份额经折算后产生的新增场内富国
煤炭份额。
注 2 ：场外富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国煤炭 份
额； 场内富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场内 富国煤炭 份额； 富国
煤炭 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内 富国煤炭份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公 司 确 认 的 折
算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、 乙、 丙 分别持有 场外富国煤炭份额、 场内富国煤炭份额 、 富
国煤炭 A 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
新增份额折算
比例
折算后
基金份额净值
（元）
基金份额 （份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 外 富 国 煤
炭份额
1.237 100,000 0.026974771
1.205 102,697.48 份场外
富国煤炭份额
场 内 富 国 煤
炭份额
1.237 100,000 0.026974771
1.205 102,697 份场内富国
煤炭份额
富国煤炭 A
份额（注 3）
1.065 100,000 -- 1.000
100,000 份富国煤炭
A 份额
0.053949542
（新增母基金
份额）
1.205 新增 5394 份场内富
国煤炭份额
注 3：富国煤炭 A 份额持有人折算后将同时持有富国煤炭 A 份额和场内富
国煤炭份额 。
三、恢复交易
自 2017 年 12 月 5 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎 回、 转换、
转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。
富国煤炭 A 份额将于 2017 年 12 月 5 日上午开市起复牌。
四、重要提示
（一 ） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规
定， 2017 年 12 月 5 日煤炭 A 基 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 4 日的
富国煤炭 A 份额的基金份额参考 净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.001 元。 由
于富国煤炭 A 份额折算前存在 溢价交易情形， 2017 年 12 月 1 日 的收盘价为 1.169
元， 扣除约定收益后为 1.104 元， 与 2017 年 12 月 5 日的前收盘价存在差异， 因
此 2017 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风
险。
（二）本基金 富国煤炭 A 份额期末的约定应得收益折算为场内 富国煤炭份
额分配给 富国煤炭 A 份额的持有人，而 富国煤炭份额为跟踪 中证煤炭指数的基
础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 富国煤炭 A 份额持有人预期收
益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于 富国煤炭 A 份额经折算产生的新增场内 富国煤炭 份额数和场内
富国煤炭 份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入
基金财产，持有极小数量 富国煤炭 A 份额或场内富国煤炭份额的持有人存在无
法获得新增场内 富国煤炭份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 ，请登陆本公 司网站：
www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话： 400－888－0688 （免长途话费） 。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买
者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017 年 12 月 5 日
