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国防分级(160630)

国防分级:定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

鹏 华 中 证国 防 指数 分级 证 券投 资 基金 
定 期 份 额折 算 结果 及恢 复 交易 的 公告 



根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约 定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017 年12 月01 日为基 金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华国防A 份额(场内简称:国防 A ,基金代码:150205)和鹏华国防分级份额(基金简称:鹏华国防分级,场内 简称:国防分级,基金代码:160630 )(以下简称“本基金”)办理了定期份 额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:


一、份额折算结果


2017 年12 月01 日,鹏华国防分级份额的场外 份额经折算后的份额数按截 位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华国防分级份额的场内 份额、鹏华国防A 份额经折算后的份额数取整 计算(最小单位为1 份),余额 部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下 表所示:


基金份额名称

















折算前基金份额 (单位:份) 新增份额折算比例

















折算 后基金份额 (单位:份) 折算后基金 份额净值 (单位: 元) 鹏华国防分级场外 份额 7,476,972,586.17 0.013821207 7,580,313,372.01 0.914 鹏华国防分级场内 份额 110,687,729.00 0.013821207 132,119,002.00 0.914 鹏华国防A 份额

















719,960,091.00 0.027642415 719,960,091.00 1.000 19,901,435.00( 注)


注:鹏华国防A 份额经折算后产生新增的鹏华 国防分级场内份额。 投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份 额。


二、恢复交易


自2017 年12 月05 日起,本基金恢复申购、 赎回、转换、定期定额投资、 转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华国防 A 份 额将于2017 年12 月05 日上午开市复牌。 三、重要提示


1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年12 月05 日鹏华国防 A 即时行情显示的前收 盘价为2017 年12 月04 日的鹏华 国防A 的基金份额参考净值,即1.000 元,由 于鹏华国防A 折算前存在折价交 易情形,2017 年12 月01 日的收盘价 为0.912 元,扣除约定收益后为0.887 元,与2017 年12 月05 日的前收盘价存在较 大差异。2017 年12 月05 日当日 鹏华国防A 份额可能出现交易价格波动的情形 。敬请投资者注意投资风险。 2、鹏华国防A 份额的约定应得收益将折算成 鹏华国防分级场内份额分配给 鹏华国防A 份额的持有人,而鹏华国防分级份 额为跟踪中证国防指数的基础份 额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华国防A 份额持有人预期收益的 实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。


3、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华国防A 份额新增份额折算成 鹏华国防分级份额的场内份额数和鹏华国防分级份额的场内份额经折算后的份 额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分 计入基金财产,持有极小数量鹏 华国防A 份额、鹏华国防分级份额的持有人, 存在折算后份额因为不足 1 份而 导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金 销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券 公司赎回基金份额。因 此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华国防 A 份额,在 定期份额折算后,则折算新增的鹏华国防分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华国防A 份额卖出,或者在折算 后将新增的鹏华国防分级份额转 托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读 本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资 风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情 ,请登陆本公司网站: www.phfund.com 或者拨打本公司客服电话:400-6788-999 ( 免长途话费)。


特此公告。


鹏华 基金管理有限 公司


2017 年 12 月 05 日