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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告

泰康泉 林量化价值精选混 合型证券投资基金 封闭期内周净值公 告








估值日期:2017-12-01


公告送出日期:2017-12-02 基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主 代码 005000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值(单 位:人 民币元) 728,704,219.46 下属各类别基金的 基金简称 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 A 泰康泉林量化价值精选混合 C 下属各类别基金的 交易代码 005000 005111 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 728,704,219.46 0.00 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0003 1.0003