一带一路：定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
长 盛中 证申 万一 带一 路主 题指 数分 级证 券投 资基 金 定 期份 额折 算 前 收盘 价调 整的 公告 根据《长 盛中证 申万一 带一路主 题指数 分级证 券投资基 金基金 合同》 （ 以下 简称“基 金合同 ” ）及 上海证券 交易所 和中国 证券登记 结算有 限责任 公司的相关 业务规定， 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 （ 以下 简称 “本基 金” ） 以 2017 年 11 月 30 日为折算基准日， 对该日登记在册的长盛中证申万一带 一路份额 （即基 础份额 ，包括场 外份额 和场内 份额，场 内简称 “一带 一路” ，场 内代码：502013） 、 长 盛中证申万一带一路 A 份额 （即 A 类份额， 场 内简称 “一 带一 A ” ，场内代码：502014）办理了定期份额折算 。对于定期份额折算的结果 及相关事宜， 详见 2017 年 12 月 4 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》 及长盛基金管理有限公司网站上的 《 长盛中证申万一带一 路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据上海证券交易所相关规定， 2017 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即时行 情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日 A 类 份额的基金份额参考净值（四舍五 入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在溢价交易情形，2017 年 11 月 30 日的收盘价为 1.008 元， 扣除约定收益后为 0.958 元 （四舍五入至 0.001 元） ， 与实施定期折算后 2017 年 12 月 4 日的前收盘价存在较大差异 ， 2017 年 12 月 4 日当日 A 类份额 可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资 风险。 根据上海证券交易所相关规定， 2017 年 12 月 4 日场内基础份额复牌首日即 时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日 场内基础份额的基金份额净值 ，即 0.878 元 （四舍五入至 0.001 元） 。 由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易 情形， 2017 年 11 月 30 日的收盘价为 0.899 元， 与 2017 年 12 月 4 日的前收盘价 存在 较大差异。 2017 年 12 月 4 日当日场内基础份额可能出现交易价格大幅波动 的情形，敬请投资者注意投资风险。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募 说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司 2017 年 12 月 4 日
