券商分级：定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
长 盛中 证全 指证 券公 司 指 数分 级证 券投 资基 金 定 期份 额折 算结 果 及 恢复 交易 的公 告 根据《 长 盛中证 全指证 券公司 指 数分级 证券投 资基金基 金合同 》 （ 以下 简称 “ 基金合同 ” ） 及上海证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定， 长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 （ 以下简称“ 本基 金 ”）以 2017 年 11 月 30 日为折算基准日， 对该日登记在册的 长盛中证全指证券份额 （即基础 份 额 ， 包括 场 外份 额 和场 内 份 额， 场 内简 称 “券商分级” ， 场 内代 码：502053）、 长盛中证全指证券 A 份额 （即 A 类份额， 场内简称 “ 券商 A” ， 场内代 码： 502054） 实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果 2017 年 11 月 30 日， 场内基础份额、A 类份额折算成的新增场内 基础份额 的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份额， 按照投资者零碎 份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按照排列顺序， 依 次均登记 为 1 份 ，直 至完成全 部折算 ；场外 的 基础份额 折算 成的新 增场外 基础 份额 的份额数保留到小数点后两位 ，由此误差产生的收益或损失计入基金财产 。 份额折算比例精确到小数点后第 六位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额 折算比例 折算后基金份额（份） 折算后 基金份额净值 （元） 场外基础份额 69,550,543.05 0.026651 71,404,133.64 0.938
场内基础份额 972,424.00 0.026651 3,711,818.00 0.938
A 类份额 50,906,636.00 0.053303 50,906,636.00 1.000 新增场内基础份额： 2,713,477.00
注：场外基础份额经 折算 后产生新增 的份额为 场外 基础 份额；场内 基础份额 经折算后 产生新增的 份额 为场内 基础 份额；A 类份额 经 折算后产生新增的份额为场内 基础份额。 以上数据已经本基金的托管人中国 农业 银行股份有限公司确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记 机构及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2017 年 12 月 4 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、转托管 （包括场外转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务 ；2017 年 12 月 4 日 开市 起， 场内基础份额和 A 类份额在上海证券交易所复牌。 三、其他需要提示的事项 1、根据上海证券交易所相关规定，2017 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即 时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日 A 类份额的基金份额参考净值（四 舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 A 类 份额折算前可能存在折溢价交易情 形，A 类份额折算前 （2017 年 11 月 30 日） 的收盘价 为 1.108 元， 扣除约定应得 收益后 为 1.058 元， 与 2017 年 12 月 4 日的前收 盘价 存在较大差异。 A 类份额 2017 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形， 敬请投资者注意投资风险。
2、根据上海证券交易所相关规定，2017 年 12 月 4 日场内基础份额 复牌首 日即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日场内基础份额的基金份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 0.935 元。 由于场 内基础份额折算前可能存在折溢价 交易情形，且场内基础份额折算前（2017 年 11 月 30 日）的收盘价为 0.969 元， 与 2017 年 12 月 4 日 的前收盘价存在较大差异。 场内基础份额 2017 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 3、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内基础份额、A 类份额折算成 的新增场内基础份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份额， 按 照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按照 排列顺序， 依次均登记为 1 份， 直至完成全部折算。 因此， 折算前持有较少场内 基础份额或 A 类份额的持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。 4、 本基金 A 类份额的 约定应得收益将折算为场内基础份额分配给 A 类份 额的持有人， 而基础份额为跟踪 中证全指证券公司指数 的基金份额， 其份额净值 将随市场涨跌而变化，因此 A 类份额持有人 预期收益的实现存在一定的不确定 性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 5、在二 级市场 可以做 交易的证 券公司 并不全 部具备中 国证监 会颁发 的基金 销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此， 如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买基础份额 或 A 类份额，在 定期份额折算后， 则折算新增的基础份额无法赎回。 投资者可以选择在折算前将 基础份额或 A 类份额 卖出，或者在折算后将新增的 基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.csfunds.com.cn 或 者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2017 年 12 月 4 日
